ما هي المخاطر الحقيقية أو الخطر الحقيقي (Actual Risk)؟
عندما تفتح أمرًا ويتحرك السوق في الاتجاه الذي تريده، فإننا نحسب عدد التكات المطلوبة حتى لا تصل إلى حد الخسارة. أي أن السوق يتحرك في الاتجاه الذي تريده وتزداد الفجوة بينك وبين حد الخسارة الأولي. لذلك تقربها للحفاظ على الربح الذي حققته. وهذه هي المخاطر الحقيقية (Actual Risk).
هذه المقالة هي الدرس 30 من دورة التدريب على حركة السعر بأسلوب Al-Brooks. تم إنشاء هذه الدورة من قبل موقع أربيك فايننس مجانًا ومقدمة لك أعزائي.
قبل أن نبدأ المناقشة ونحسب الخطر الحقيقي، سنتذكر أولاً الدروس الماضية. لأنه لتعلم هذا الدرس، يجب أن تكون قادرًا على حساب احتمالية النجاح في التداول.
دراسة معادلة المتداول واحتمال نجاح التداول
كما تتذكر من معادلة المتداول، يجب عليك الدخول في صفقة عندما احتمال نجاح ضرباً في العائد يكون أكبر من احتمال الفشل ضرباً المخاطرة. لأنك لا يمكنك أن تحقق الربحية إلا إذا اتبعت هذه المعادلة.
إذا كنت تعرف احتمالية النجاح في التداول والمخاطرة، يمكنك حساب الحد الأدنى للربح المستهدف للحصول على معادلة موجبة.
افترض دائمًا أن احتمال النجاح في الصفقة يتراوح بين 40 و 60 بالمائة. عندما تبدو الصفقة جيدة، فإننا نعتبر أن احتمال النجاح هو 60٪. في هذه الحالة، من أجل الحصول على تداول مربح، يجب أن نأخذ في الاعتبار العائد بقدر المخاطرة.
في هذا التداول، نحن في أسوأ موقف عندما يكون احتمال نجاح الصفقة 40٪ وقد اعتبرنا أن حد الربح يساوي حد المخاطرة.
لذلك، عندما ترى إعدادًا وأنه لا يبدو جيدًا بالنسبة لك، في هذه الحالة، يجب أن تعتبر العائد ضعف المخاطرة من أجل الحصول على معادلة موجبة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ما يلي لحساب احتمالية النجاح في الصفقة.
عندما تشعر أنها صفقة جيدة جدًا، ضع في اعتبارك أن نسبة الاحتمالية هي 60٪.
عندما تلاحظ الصفقة، فإنك لا تعرف حقًا ما إذا كانت الصفقة ستسير على ما يرام أم لا؟ في هذه الحالة، ضع في اعتبارك أن احتمالية النجاح في الصفقة تبلغ 50٪.
إذا لاحظت أن الصفقة جيدة منطقياً ولكنك تشعر أنها ليست صفقة جيدة، ضع في اعتبارك أن نسبة احتمال النجاح 40٪.
ما هي المخاطر الأولية (Initial Risk)؟
عندما تضع وقف الخسارة تحت شمعة الإشارة في صفقة ما، فهذا هو الخطر الأولي. وعندما تفتح أمر بيع في صفقة ما وتضع وقف الخسارة أعلى شمعة الإشارة، فإن وقف الخسارة هذا نفسه الخطر الأولي.
“عندما يتحرك السوق في الاتجاه المطلوب، يمكنك تغيير المخاطر وتعديلها. هذه المخاطر المعدلة هي نفس المخاطر الحقيقية.”
أدنى عائد على تداول جيد
إذا كنت تعرف مخاطر واحتمالات النجاح في تداولك، يمكنك بسهولة حساب الحد الأدنى للعائد في التداول. يجب أن يكون العائد مساوياً لمخاطرك على الأقل. هذا لا يعتمد على نسبة الاحتمالية الخاص بك.
جني الأرباح بهدف أولي منخفض
في الفوركس، يمكنك تحقيق الربح بحد أدنى من الهدف. عندما تشُك بشأن ربحك، يجب أن تعتبر الربح ضعف المخاطرة. وهذا يجعل معادلة المتداول موجبة.
لذلك عندما تواجه مشكلة في تحديد حد الربح الخاص بك، ولا تعرف بالضبط مقدار ما تضعه، يمكنك التفكير في مضاعفة المخاطر. ويجب أن يساوي هدف الربح المخاطرة على الأقل، ولا يقل عن ذلك.
لأنه إذا كنت تفكر في أقل من هذا المبلغ، فستواجه مشاكل من حيث العمولة و … على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد السكالبينج مقابل درجتين في سهم ما وأن معدل العمولة للصفقات ثنائية الاتجاه 5 دولارات.
في هذه الحالة، لنفترض أن الربح 25 دولارًا، وإذا طرحنا عمولة قدرها 5 دولارات، فالربح يساوي 20 دولارًا.
20 = 5-25
إذا اعتبرت أن حد الخسارة يساوي حد الربح، فإن حد الخسارة سيكون 25 دولارًا، وبعمولة 5 دولارات، ستخسر 30 دولارًا.
لذلك في هذا السكالبينج (120 = 6 * 20) ستربح 120 دولارًا.
ومن ناحية أخرى (120 = 30 * 4) ستخسر 120 دولارًا أيضًا.
لذلك، لقد أجريت 10 صفقات وكانت في 60٪ من الأحيان مربحًا، ولكن بشكل عام، لم تحقق عمليًا أي ربح عن طريق حساب العمولة.
لذلك، إذا قمت بتعيين حد الربح الخاص بك على علامتين فقط، فيجب أن تحقق ربحًا بنسبة 80-90 ٪ حتى يكون تداولك مربحًا. وهذا مستحيل عمليا.
التداول بمعادلة المتداول الإيجابية
إذا كنت تريد أن تكسب من خلال التداول، يجب أن تكون معادلة المتداول موجبة. إذا دخلت في صفقة حيث كانت معادلة المتداول سالبة، فسوف تخسر.
يجب أن تعيين حد الربح حسب الحد الذي يجعل مبلغ العمولة رقمًا صغيرًا إزاءه.
عادةً يجب أن تكون العمولة 5٪ من أرباحك.
لذلك، في المثال السابق، مقابل عمولة بقيمة 5 دولارات، يجب أن تحقق ربحًا قدره 100 دولار.
حد الربح هو ضعف المخاطرة الحقيقية
في بعض الأحيان في إحدى التداولات، إذا اعتبرت أن حد الربح هو ضعف المخاطرة، فسيصبح حد الربح عددًا كبيرًا. هذه الحالة واضحة جدًا في اتجاه النطاق. في هذه الحالة، يجب اعتبار حد الربح ضعف المخاطرة الحقيقية.
لذلك، في مثل هذه الحالات، بدلاً من حساب حد الربح باستخدام المخاطر الأولية، نختار حد الربح بناءً على المخاطر الحقيقية.
إذا كانت احتمالية النجاح في الصفقة عالية، فيمكننا اعتبار حد الربح مساويًا للمخاطرة الحقيقية. إن كسب المال في اتجاه النطاق والسكالبينج أمر صعب للغاية. والمتداولون المحترفون فقط هم القادرون على القيام بذلك.
نظرًا لقوتك في اتخاذ القرار وسرعتك، يمكنك القيام بذلك لأشهر وسنوات، وهذا يتجاوز قدرة العديد من المتداولين.
دراسة المخاطر الحقيقية
لتعليم ودراسة المخاطر الحقيقية، نبدأ بمثال. في الشكل أدناه، لدينا اتجاه النطاق. تشير الشموع الصاعدة والهابطة غير المنتظمة داخل الاتجاه إلى أن هذا السوق يعاني. بالقرب من قاع الشمعة، يمكنك رؤية الذروة، مما يدل على اقتراب قاع السوق.
سننتظر أفضل الشموع. توضح شمعة الإشارة الموضحة في الشكل اتجاهًا صعوديًا. عادة ما يدخل المضاربون في الصفقة من خلال رؤية هذه الشمعة ببضع علامات فوقها. الآن نضع المخاطرة الحقيقية بمقدار درجتين أقل من شمعة الإشارة.
وضعنا حد الربح مساوياً للحد الحقيقي للمخاطرة وعند النقطة المحددة. يمكن أن يكون ربح هذه الصفقة جيدًا. لأنه وفقًا للشموع وإعدادات التداول، يمكننا أن نفهم أن الاتجاه الحالي صاعد.
الخطر الحقيقي البسيط
ندرس في هذا القسم، الحالة التي تكون فيها المخاطرة الحقيقية بسيطة. في هذه الحالة، لا تقم بتعيين حد الربح على أساس المخاطرة الحقيقية. لأنه وفقًا لحالة السوق، فإن هذا المبلغ منخفض. هناك طرق مختلفة لتحديد حد الربح، والتي قمنا بفحصها في جلسة منفصلة.
لكن في هذه الحالة، يمكنك تحديد حد الربح بناءً على المخاطرة الأولية. إذا كان احتمال النجاح في المعاملة مرتفعًا، فيمكن اعتبار حد الربح مضروبًا في المخاطرة الأولية. إذا كان احتمال النجاح في الصفقة مرتفعًا ولدينا معاملة جيدة، فيمكن اعتبار حد الربح أعلى من حد المخاطرة الأولية.
على سبيل المثال، ضاعف المخاطرة الأولية أو حددها بناءً على مستويات الدعم والمقاومة.
انظر إلى المثال أدناه. في الشكل أدناه، ستلاحظ أولاً ارتفاعًا صعوديًا قويًا. في الشمعتين الثانية والثالثة، نرى الشريط الداخلي. نبقى في عرض الشمعة التالية وندخل في الصفقة بملاحظة ما إذا كانت مناسبة للشراء في الشمعة التالية كما هو موضح أدناه.
الخطر الأولي يكمن في قاع الشمعة سبايك. توجد الخطر الحقيقي أيضًا في الجزء السفلي من شمعة الدخول. في الشكل أعلاه، حددنا كلاً من المخاطرة الحقيقية ومضاعفة المخاطرة الأولية.
في الاتجاهات القوية، يُفضل إما استخدام وقف الخسارة المتحرك أو الخروج من الصفقة عندما تصل إلى مستويات الدعم والمقاومة أو ترى علامات انعكاس الاتجاه، مثل انعكاس الاتجاه الرئيسي.
في مثل هذه الحالات، يكون حد الربح أعلى بكثير من حد الخطر الحقيقي. لقد قدمنا لك مثالًا آخر في الشكل أدناه.
في الشكل أدناه، نحن في الاتجاه الهبوطي أولاً، وبعد ذلك يمكنك رؤية نمط الانعكاس للاتجاه الرئيسي. بعد ملاحظة شمعدان الإشارة الصعودية، وبعد شمعدان الدوجي، ندخل الصفقة ونضع حد المخاطرة في أسفل شمعدان الإشارة.
وفقًا للشكل، إذا اعتبرنا أن حد الربح هو ضعف الخطر الحقيقي، فسيكون مبلغًا صغيرًا. ويُفضل استخدام طرق أخرى لتحديد حد الربح.
على سبيل المثال، خذ بعض أرباحك عند نقطة المقاومة مثل الشكل. وفقًا للشكل، يمكن فهم أن عددًا من المتداولين قد باعوا وادخروا أرباحًا عند مستوى المقاومة.
إعدادات البيع والشراء الضعيفة في الاتجاهات القوية
هناك أوقات يتم فيها إنشاء التراجعات ضمن اتجاهات قوية؛ والتي مناسبة للشراء مثل1H. من ناحية أخرى، لقد رأيت نمط الانعكاس قبل التراجع ونفترض أن الاتجاه الصعودي ينتهي.
هذا يعني أن إعدادات التداول ضعيفة. في هذه الحالة، يمكنك استخدام مخاطرة حقيقية لتحديد هدف الربح.
إذا كان إعداد الشراء أو البيع غير واضح، يمكنك اعتبار حد الربح ضعف حد الخطر الحقيقي.
لقد قدمنا لك مثالاً آخر، إذ درسناه في الفقرة السابقة أيضًا. في الشكل التالي، نحن في اتجاه صعودي قوي يمكننا مواصلة الشراء من خلال مشاهدة الشموع.
في كل مرة تتقدم فيها في اتجاه السوق، ضع حد خسارتك في آخر قيعان وشمعدانات للإشارة السابقة حتى لا تخسر ربحك إذا تراجع السوق.
في نهاية الشكل، يكون إعداد الشراء ضعيفًا بعض الشيء، والشموع الطويلة التي تم إنشاؤها قد تكون ذروة الشراء وتشير إلى انعكاس الاتجاه في السوق. في هذا القسم، يمكنك تعيين حد الربح ضعف الخطر الحقيقي الذي أشرنا إليه بالسهم البرتقالي.
لقد قدمنا لك مثالاً آخر. في الشكل أدناه، يمكنك أيضا رؤية اتجاه صعودي قوي. في هذه العملية، تم إنشاء إعدادات ضعيفة. على سبيل المثال، في الجزء المحدد، سترى شمعة إشارة هبوطية قوية في قلب الاتجاه الصعودي، والتي قد تشير إلى انعكاس الاتجاه.
من ناحية أخرى، لا يتم رؤية إعداد الشراء لمقاومة مهمة مثل الاتجاه أو مقاومة القناة. لذلك، في هذه الحالة، يمكنك الشراء في H1 وتعيين حد الربح الخاص بك على أساس المخاطرة الحقيقية.
في هذه الحالة، إذا اشتريت وانخفض السوق، لأنك حددت حدًا للخسارة لنفسك، فيمكنك إدارة تداولك.
من خلال مراقبة H2 و شمعة الدوجي، يمكننا أن نستنتج أن الاتجاه التصاعدي يتمتع بقوة جيدة ويمكن أن يكون مناسبًا للشراء. نظرًا لأن احتمالية النجاح في هذه الصفقة مرتفعة، يمكن اعتبار حد الربح مساويًا لحد ريك، ولا داعي لاعتبار حد الربح ضعف المخاطرة.
