نموذج المثلث الصاعد: كيفية استخدامه لتحقيق النجاح في تداول العملات

ما هو المثلث الصاعد؟

المثلث الصاعد (Ascending Triangle) هو نمط رسم بياني يستخدم في التحليل الفني. إذ يتم إنشاؤه من خلال تحركات الأسعار التي تسمح برسم خط أفقي على طول أعلى مستويات التأرجح ورسم خط الاتجاه الصاعد على طول أدنى مستويات التأرجح. الخطان يشكلان مثلثا . غالبًا ما يراقب المتداولون الاختراقات من أنماط المثلث. يمكن أن يحدث الاختراق في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.

غالبًا ما تسمى المثلثات الصاعدة بـ الأنماط الاستمرارية نظرًا لأن السعر سوف ينفجر عادةً في نفس اتجاه الاتجاه الذي كان موجودًا قبل تشكيل المثلث مباشرةً.

المثلث الصاعد قابل للتداول لأنه يوفر نقطة دخول واضحة وهدف الربح ومستوى وقف الخسارة. وقد يتناقض مع المثلث الهابط.

• يجب أن تعمل خطوط الاتجاه للمثلث على طول ارتفاعين على الأقل من الارتفاعات وانخفاضين من التأرجحات.
• تعتبر المثلثات الصاعدة نموذجًا استمراريًا، حيث أن السعر عادةً ما يخترق المثلث في اتجاه السعر السائد قبل المثلث، على الرغم من أن هذا لن يحدث دائمًا. من الجدير بالملاحظة حدوث اختراق في أي اتجاه.
• يتم تنفيذ صفقة شراء إذا اخترق السعر قمة النموذج.
• يتم تنفيذ صفقة بيع إذا انخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه السفلي.
• عادة ما يتم وضع وقف الخسارة خارج النموذج مباشرة على الجانب الآخر من الاختراق.
• يتم حساب هدف الربح عن طريق أخذ ارتفاع المثلث، عند النقطة الأكثر سمكًا، وإضافة أو طرح ذلك إلى/من نقطة الاختراق.

شرح المثلث الصاعد

يعتبر المثلث الصاعد بشكل عام نموذجًا استمراريًا، مما يعني أن النموذج مهم إذا حدث ضمن اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي. بمجرد حدوث الاختراق من المثلث، يميل المتداولون إلى شراء الأصل أو بيعه بقوة اعتمادًا على الاتجاه الذي ينفجر فيه السعر.

تساعد زيادة الحجم على تأكيد الاختراق، حيث تظهر اهتمامًا متزايدًا مع تحرك السعر خارج النموذج.

الارتفاع مطلوب ما لا يقل عن اثنين من أعلى مستويات التأرجح واثنين من أدنى مستويات التأرجح لتشكيل خطوط اتجاه المثلث الصاعد. ولكن عدد أكبر من لمسات خط الاتجاه يميل إلى إنتاج نتائج تداول أكثر موثوقية. وبما أن خطوط الاتجاه تتقارب مع بعضها البعض، إذا استمر السعر في التحرك داخل مثلث لتقلبات متعددة، فإن حركة السعر تصبح أكثر التفافا، مما يؤدي على الأرجح إلى اختراق أقوى في نهاية المطاف.

يميل الحجم إلى أن يكون أقوى خلال فترات الاتجاه منه خلال فترات الدمج. يميل الحجم إلى أن يكون أقوى خلال فترات الاتجاه منه خلال فترات التوحيد. المثلث هو نوع من الدمج، وبالتالي يميل الحجم إلى الانكماش خلال المثلث الصاعد. كما ذكرنا سابقًا، يبحث المتداولون عن زيادة حجم التداول عند الاختراق، حيث يساعد ذلك على تأكيد أن السعر من المرجح أن يستمر في التوجه في اتجاه الاختراق. إذا اخترق السعر حجمًا منخفضًا، فهذه علامة تحذير على أن الاختراق يفتقر إلى القوة. قد يعني هذا أن السعر سوف يعود إلى النموذج. وهذا ما يسمى الاختراق الكاذب.

لأغراض التداول، عادة ما يتم الدخول عندما يرتفع السعر. قم بالشراء في حالة حدوث الاختراق في الاتجاه الصعودي، أو البيع/البيع في حالة حدوث الاختراق في الاتجاه الهبوطي. يتم وضع وقف الخسارة خارج الجانب الآخر من النموذج مباشرةً. على سبيل المثال، إذا تم تنفيذ صفقة شراء عند اختراق الاتجاه الصعودي، فسيتم وضع وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه السفلي مباشرة.

يمكن تقدير هدف الربح بناءً على ارتفاع المثلث المضاف أو المطروح من سعر الاختراق. يتم استخدام الجزء الأكثر سمكا من المثلث. إذا كان ارتفاع المثلث 5 دولارات، أضف 5 دولارات إلى نقطة الاختراق الصعودي للحصول على السعر المستهدف. إذا انخفض السعر، فإن هدف الربح هو نقطة الاختراق أقل من 5 دولارات.

مثال على كيفية تفسير المثلث الصاعد

هنا يتشكل مثلث صاعد خلال الاتجاه الهبوطي، ويستمر السعر في الانخفاض بعد الاختراق. بمجرد حدوث الاختراق، تم تحقيق الربح المستهدف. حدثت إشارة الدخول أو البيع القصيرة عندما كسر السعر تحت خط الاتجاه السفلي. يمكن وضع وقف الخسارة فوق خط الاتجاه العلوي مباشرة.

تمثل الأنماط الواسعة مثل هذه مخاطر/مكافأة أعلى من الأنماط التي تصبح أضيق بشكل كبير مع مرور الوقت. عندما يضيق النمط، يصبح وقف الخسارة أصغر نظرًا لأن المسافة إلى نقطة الاختراق أصغر، ومع ذلك فإن هدف الربح لا يزال يعتمد على الجزء الأكبر من النموذج.

الفرق بين المثلث الصاعد والمثلث الهابط

هذين النوعين من المثلثات كلاهما أنماط استمرارية، إلا أنهما لهما شكل مختلف. يحتوي المثلث الهابط على خط سفلي أفقي، بينما يكون خط الاتجاه العلوي هابطًا. وهذا هو عكس المثلث الصاعد، الذي يحتوي على خط اتجاه سفلي صاعد وخط اتجاه علوي أفقي.

حدود التداول على المثلث الصاعد

المشكلة الرئيسية في المثلثات، وأنماط الرسم البياني بشكل عام، هي احتمال حدوث اختراقات كاذبة. قد يتحرك السعر خارج النموذج ليعود إليه مرة أخرى، أو قد يستمر السعر في اختراق الجانب الآخر. قد يحتاج النموذج إلى إعادة رسمه عدة مرات حيث يتجاوز السعر خطوط الاتجاه ولكنه يفشل في توليد أي زخم في اتجاه الاختراق.

في حين أن المثلثات الصاعدة توفر هدف الربح، فإن هذا الهدف هو مجرد تقدير. قد يتجاوز السعر هذا الهدف بكثير، أو قد يفشل في الوصول إليه.

سيكولوجية المثلث الصاعد

مثل أنماط الرسم البياني الأخرى، تشير المثلثات الصاعدة إلى سيكولوجية المشاركين في السوق الكامنة وراء حركة السعر. في هذه الحالة، يقوم المشترون بدفع السعر للأعلى بشكل متكرر حتى يصل إلى الخط الأفقي في أعلى المثلث الصاعد. يمثل الخط الأفقي مستوى المقاومة – النقطة التي يتدخل فيها البائعون لإعادة السعر إلى مستويات أقل.

مع انخفاض السعر للأسفل من مستوى المقاومة الأفقي، يبدأ المشترون في إظهار عزمهم، ويفشل السعر في الوصول إلى أدنى مستوى له مؤخرًا، مع تحول الاتجاه صعودًا مرة أخرى عند قاع تأرجح أعلى. وبعبارة أخرى، فإن خط الاتجاه الصاعد الذي يشكل الحد الأدنى للمثلث الصاعد يعمل كدعم – وهو المستوى الذي يقفز فيه المشترون ويمنع السعر من الانخفاض إلى أقل من ذلك.

في نمط المثلث الصاعد المحدد بشكل جيد، يرتد السعر بين خط المقاومة الأفقي وخط الاتجاه السفلي. تتقارب خطوط المثلث في النهاية، مما يمهد الطريق لمواجهة بين الضغط الصعودي والهبوطي الذي يمكن أن يحدد الاتجاه الذي سيتحرك فيه السعر خارج النموذج. ومع اقترابه من قمة المثلث، إما أن يخترق السعر فوق مستوى المقاومة، مما يشير إلى تحقيق مكاسب إضافية في المستقبل، أو سينخفض ​​إلى ما دون مستوى الدعم، مما يزيد من احتمالية انخفاض السعر.

ما هو نموذج الاستمرارية؟

عند تحديد نمط استمراري على الرسم البياني، فهذا يشير إلى أن سعر الأصل لديه احتمالية أكبر للخروج من النمط في نفس الاتجاه الذي كان يتحرك فيه سابقًا. هناك العديد من أنماط الاستمرار، بما في ذلك المثلث الصاعد، الذي يستخدمه المحللون الفنيون كإشارات على أن اتجاه السعر الحالي من المرجح أن يستمر. تشمل الأمثلة الأخرى لأنماط الاستمرار الأعلام والرايات والمستطيلات.

ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟

تمثل مستويات الدعم والمقاومة نقاطًا على الرسم البياني للسعر حيث يوجد احتمال لتراجع أو انعكاس الاتجاه السائد. يحدث الدعم حيث من المتوقع أن يتوقف الاتجاه الهبوطي مؤقتًا بسبب تركيز الطلب، بينما يحدث المقاومة حيث من المتوقع أن يتوقف الاتجاه الصعودي مؤقتًا بسبب تركيز العرض.

في نمط المثلث الصاعد، يشير خط الاتجاه السفلي المائل للأعلى إلى الدعم، بينما يمثل الحد العلوي الأفقي للمثلث المقاومة.

كيف يمكنك التداول على نمط الرسم البياني المثلث الصاعد؟

يدخل المتداولون عمومًا إلى مركز على ورقة مالية عندما يكسر سعرها أعلى أو أسفل حدود المثلث الصاعد. إذا قفز السعر فوق مستوى المقاومة الأفقي، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء، في حين يشير التحرك تحت خط الاتجاه السفلي إلى أن بيع الأصل أو تقصيره قد يكون خطوة مربحة. غالبًا ما يقوم المتداولون بحماية مراكزهم عن طريق وضع أمر إيقاف الخسارة خارج الجانب الآخر من النموذج. لتحديد هدف الربح، قد يكون من المفيد البدء عند نقطة الاختراق ثم إضافة أو طرح ارتفاع المثلث عند النقطة الأكثر سمكًا.

الخلاصة

المثلث الصاعد هو نمط مخطط للتحليل الفني يحدث عندما يتقلب سعر الأصل بين خط الاتجاه العلوي الأفقي وخط الاتجاه السفلي المائل للأعلى. نظرًا لأن السعر لديه ميل للاختراق في نفس اتجاه الترند السائد قبل تشكيل المثلث، فغالبًا ما تسمى المثلثات الصاعدة بالأنماط المستمرة. غالبًا ما ينتظر المتداولون حتى يكسر السعر أعلى أو أسفل النموذج قبل الدخول في الصفقة. يعد نمط المثلث الصاعد مفيدًا بشكل خاص للمتداولين لأنه يشير إلى نقطة دخول واضحة وهدف الربح ومستوى إيقاف الخسارة.