نقوم في هذا القسم، بتدريس كيفية تداول الخيارات على الرسم البياني اليومي. قبل قراءة هذا المقال، من الأفضل قراءة درسنا السابق، “ما هو تداول الخيارات؟” إقرأ ال هذه المقالة هي الدرس 51 من دورة التدريب على حركة السعر بأسلوب ال بروكس. تم إنشاء هذه الدورة من خلال موقع أربيك فايننس الإلكتروني، المستوحى من أسلوب أل بروكس مجاناً، وتم توفيرها لطلاب هذه الدورة التدريبية.
تداول الخيارات على المخطط اليومي
بشكل عام، يبحث المتداولون دائماً عن طريقة لتحقيق المزيد من الأرباح. يحاول المتداولون الذين يتداولون بشكل يومي تجنب مخاطر التداول المستمر على مدار الساعة. لهذا السبب، يمكن للمتداولين اليوميين استخدام تداول الخيارات بشكل أفضل.
لذلك، بشكل عام، فإن مخاطر تداول الخيارات أقل من مخاطر تداول الأسهم العادية. من ناحية أخرى، فإن مبلغ الربح والتكلفة المنفقة على تداول الخيارات هو نفس مبلغ الأسهم العادية.
في هذه الحالة، يجب أيضا أن تشعر براحة البال عند التداول. لأنه كلما قل التوتر والقلق بشأن خسارة رأس المال، كان بإمكانك التداول بشكل أفضل وأسهل.
الاستراتيجيات البديلة لشراء الأسهم
في تداول الأسهم، عند ابتعاد حد الخسارة، فإن أول شيء يجب القيام به هو التداول بحجم صغير.
يمكن لمتداولي الخيارات استخدام استراتيجيات الأسهم البديلة. في هذا القسم، نذكر بعض الأشياء.
على سبيل المثال، لنفترض أن السوق في اتجاه صعودي قويّ في هذه الحالة، يكون حد الضرر ثلاثة أضعاف الوضع الطبيعي. في هذه الحالة، يمكن لمتداول الخيارات أو المتداول الذي يقوم بتداول الأسهم وتداول الخيارات الخروج من تداول الأسهم واستخدام إستراتيجية بديلة. وفي أبسط حالة ممكنة، قم بشراء خيار شراء أو كال سبريد.
إذا كان السوق هبوطياً ونحن في مرحلة السبايك، فلن يتم إنشاء التراجع وسيرتفع حد الخسارة. في هذه الحالة، يمكنك التداول بحجم أصغر.
في الإستراتيجية البديلة، يمكنك الخروج من الصفقة وشراء خيار طرح أو سبريد. في هذه الحالة، عن طريق شراء وضع، ستخسر قدر سعر الوضع في أسوأ الحالات.
بالإضافة إلى ذلك، هناك استراتيجيات أكثر تعقيداً مثل الترقيم، وهي خارج مناقشتنا.
في بعض الأحيان توجد مراكز تداول يكون فيها مقدار المخاطرة أعلى من المعتاد. في هذه الحالة، يجب عليك ضبط حجم التداول والتداول بحجم أصغر. لكن في بعض الأحيان يؤدي تقليل حجم الصفقة إلى انخفاض حاد في الربح وتفقد الصفقة قيمتها.
هنا، يمكن استخدام استراتيجيات بديلة مثل تداول الخيارات. إذا كان السوق يرتفع، يمكنك شراء السلع.
مثلًا، انظر إلى المخطط أدناه. في الشكل أدناه، ربما تكون قد دخلت الصفقة من البداية ومع كل خطوة من خطوات السوق، تكون قد قللت من حجم تداولك لتعديل خسارتك.
أو أنك لم تدخل هذا السهم حتى وأنت تنوي الشراء في منتصف هذا الرسم البياني. من ناحية أخرى، فإن حدود خسارتك بعيدة أيضا. هنا، بدلاً من التداول بحجم صغير، يمكنك استخدام خيار الشراء والقيام بالشراء (call).
إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بتداولك لبضعة أشهر وتحقيق ربح بنسبة 4-5٪، فقم بشراء سبريد كال. ولكن وفقاً لتحليلك، إذا كان السوق سينمو بنسبة 2 أو 3٪ في الأسابيع القليلة القادمة، فقم بشراء خيار شراء.
لنفترض أنك تريد الشراء عند النقطة A. إذًا، يكون حد الخسارتك عند النقطة B، وهي مرتفعة للغاية. وسيزيد هذا من مخاطر التداول الخاص بك. فمن الأفضل شراء السلع بدلاً من الأسهم.
قدمنا مثالاً آخر. لنفترض أنك تريد الشراء وأدخل التداول في الجزء المحدد في الشكل أدناه. من ناحية أخرى، يكون حد الخسارة بعيداً وعالياً. فبدلاً من تقليل الحجم، يمكنك شراء كال سبريد.
لنفترض أنك اشتريت عنصرًا أسبوعيًا مقابل 80 سنتًا. في هذه الحالة ستخسر ما يصل إلى 80 سنتاً في أسوأ الأحوال. وإذا قمت بتداول 100 سهم، فإن التكلفة التي تدفعها لشراء المكالمة هي 8,000 سنت أو 80 دولار. لذلك سيكون مبلغ مخاطرتك 80 دولاراً.
الاستراتيجيات البديلة لبيع الأسهم
على غرار شراء الأسهم، يمكن استخدام استراتيجيات بديلة لبيع الأسهم. إذًا، هناك وقت يكون فيه حد الخسارة أعلى بكثير من نقطة الدخول. والتداول بحجم صغير ليس مربحاً.
مع ذلك، يفضل المتداول البيع والدخول في التداول. لذلك، يمكن استخدام الطرق البديلة لبيع الأسهم. يعني شراء وضع أو وضع سبريد. هناك المزيد من الإستراتيجيات البديلة مثل نسبة سبريد، وضع الرزنامة، وضع السبريد، وضع الطرح. وربما سنقوم بتدريس هذه الأمور في التدريبات القادمة من خريطة الفوركس.
لنرى مثالًا. في الشكل أدناه، لم تُجرِ صفقة بعد وترى شموع سبايك هبوطية في مخططك. من خلال مراقبة هذه السبايكات، يمكنك أن تستنتج أن السوق سوف ينخفض. لذلك، في التراجع الأول، أدخل الصفقة كما هو موضح أدناه وقم بالبيع.
يوضع حد الخسارة أيضا عند القمة الأخيرة، وهو بعيد جداً. وزاد مخاطر الصفقة. من ناحية أخرى، ما زلت تنوي التداول في اتجاه هبوطي. هنا، فإن الإستراتيجية البديلة هي شراء نقاط البيع. أي، انتظر تشكيل التراجع وشراء وضع البيع بسعر السوق وفي التراجع.
لنفترض أنك اشتريت الوضع مقابل 2 دولار. في هذه الحالة، ستخسر دولارين فقط في أسوأ الأحوال.
فترة الاحتفاظ بتداول الخيارات
ما هي المدة التي يجب الاحتفاظ بها في تداول الخيارات؟
عادةً ما يبحث المتداولون اليوميون عن أرباح سريعة في السوق. في هذه الحالة، سينسحب المتداولون الأثرياء من تداول الخيارات بين 1 و 3 أيام. يحدث أحياناً أن نحافظ على الصفقة لبضعة أسابيع.
على سبيل المثال، إذا تداولنا خيارًا يكون تاريخ انتهاء صلاحيته 2 أو 3 أشهر. في هذه الحالة، نحتفظ بخيار الأسبوع.
أفضل تداول الخيارات
أفضل التداولات هي خيارات الشراء أو البيع بنفس السعر. إذا كنت سأحتفظ بخيار لبضعة أيام، فأنا أستخدم الخيارات الشهرية.
نظراً لتاريخ انتهاء صلاحية الخيارات، فمن الأفضل تأجيل الخيار الأقرب الذي يتبقى له أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى تاريخ انتهاء صلاحيته.
إذا انتهت صلاحية الخيار في غضون أسبوعين، فإن قيمة الخيار ستنخفض بمرور الوقت وسأخسر.
حساب تكلفة خيار الاستدعاء
لنفترض أننا اشترينا السلعة مقابل دولار واحد. في هذه الحالة، يمكنك شراء 100 سهم بسعر معين. لنفترض أن سعر السهم هو 50 دولاراً وأنه يتم تداوله على هذا السعر. ونشتري العنصر مقابل 50 دولاراً. وندفع دولاراً واحداً للشراء (call).
لنفترض أننا اشترينا السلعة مقابل دولار واحد. في هذه الحالة، يمكنك شراء 100 سهم بسعر معين. ونفترض أن سعر السهم هو 50 دولاراً وأنه يتم تداوله على هذا السعر. ونشتري العنصر مقابل 50 دولاراً. وندفع دولارًا واحدًا للمكالمة.
لذلك، حتى إذا ارتفع سعر السهم إلى 60 دولاراً، فيمكننا شرائه مقابل 50 دولاراً. وفي هذه اللحظة نحقق ربحاً قدره 10 دولارات. لقد دفعنا دولاراً واحداً لشراء البضائع. لذلك حققنا ربحاً قدره 9 دولارات.
لهذا السبب، إذا دفعنا 100 دولار رسوم شراء مقابل 100 سهم. وإذا اشترينا الطلب بمبلغ 1 دولار وباعناه بمبلغ 2.50 دولاراً، في هذه الحالة، نكون قد حققنا ربحاً قدره 1.50 دولاراً، وفي 100 سهم، يكون صافي الربح من تداول الخيارات لدينا 150 دولاراً.
رسوم تداول الخيارات
هناك وسطاء يتقاضون دولاراً واحداً مقابل عمولة الشراء ودولاراً واحداً مقابل البيع بالعمولة. لذلك، إذا قمت بشراء 10 مكالمات، فستكون تكلفة الدخول والخروج من التداول 20 دولاراً.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا سبريد شراء وبيع. ودائما ما يؤخذ في الاعتبار عند بيع وشراء العملات أو الأسهم أو أي شيء آخر. فروق أسعار Spread البيع والشراء مرتفعة في التداولات ذات الحجم المنخفض.
لذلك، من الأفضل عدم القيام بمعاملات خيارات الأسهم التي لها حجم تداول منخفض. مقدار السبريد في الأسواق الكبيرة الحجم منخفضة وهو أكثر اقتصادا للشراء والبيع. على سبيل المثال، ما عليك سوى أن تدفع دولاراً واحداً لكل مكالمة وتضع عملية شراء في مخزون كبير الحجم.
