دورة السوق Cycle Market هي الدرس السادس من التدريب الشامل على حركة السعر المستوحى من أسلوب ألبروكس. سنناقش في هذا الدرس دورة السوق وكيفية التداول في اتجاهات السوق المختلفة. لمزيد من التعلم التفصيلي، من الأفضل دراسة الدروس السابقة من هذه الدورة.
لا تتوقف دورة السوق أبدًا ويستمر السوق ويتداول المتداولون على جانبيها. تم إنشاء هذه الدورة مجانًا تمامًا باللغة العربية بواسطة موقع أربيك فايننس الإلكتروني من أجلك عزيزي المتابع. حتى تتمكن من كسب المال من الأسواق المالية، بما في ذلك الفوركس.
ما هي دورة السوق (Market Cycle)؟
تعرف دورة السوق بدورة السوق بين المتداولين. إذا نظرت بعناية إلى الرسم البياني لأسعار الأسهم والعملات، سترى أن السوق يتكون من دورات أو مراحل.
دورة السوق قد تكون صعودية أو هبوطية أو في اتجاه النطاق. أضاف Al-Brooks أيضا السبايك إلى هذه الدورات، والتي سنناقشها في ما يلي. وأي تجارة ستكون أفضل وأكثر ربحية في كل دورة أو نفس العملية.
أنواع دورات السوق
وفقًا لـ Al-Brooks ، يمكن أن تكون دورة السوق واحدة من الأمور التالية. لكل دورة، سيكون نوع واحد من التداولات مفيدًا. يجب أن يستخدم المتداولون الذين يدخلون الأسواق المالية أولاً استراتيجية تداول محددة بناءً على مزاجهم وعلم النفس. الآن، في كل دورة من الدورات المذكورة، يجب أن يستخدم المتداول استراتيجية محددة.
اتجاه السوق: خط اتجاه الاختراق (Breakout) والقناة
اتجاه النطاق (سوق النطاق)
اتجاه السوق: الاختراق من كلا الجانبين
السوق المتجه
يتكون كل اتجاه من حالتين:
اختراق خط اتجاه (Breakout): يتكون السوق الآن من عدة شموع اتجاه، مما يدل على كسر الاتجاه.
القناة (Channel): في هذه الحالة، يتحرك السعر بين قناتين في الوضع الصعودي أو الهبوطي. عادة، في نهاية الاتجاه، سينخفض انحدار القنوات وتتحول دورة السوق إلى اتجاه النطاق.
دورة سوق نطاق التداول (Trading Range)
في اتجاه النطاق، كما يوحي اسمها، يستقر السعر في هذه الفترة ولا نشاهد فيه أي ارتفاع أو انخفاض. في اتجاه النطاق، قد يكون السوق صعوديًا أو هبوطيًا قبل الدخول في هذا الاتجاه. وإذا مرت فترة طويلة منذ دخول السوق حالة النطاق، فإن اتجاهه التصاعدي أو التنازلي قبل حالة النطاق لن يكون له تأثير في هذه الحالة.
إذا انتبهت لسلوك اتجاه النطاق، فسترى أن هذه الاتجاهات تتشكل في بداية اتجاه هبوطي أو صعودي.
عندما تقع القمم أدنى من بعضها، فتدل على اتجاه هبوطي، وعندما تكون القاعات أعلى من بعضها البعض، فهذا يشير إلى سوق صاعد.
وأخيرًا في مرحلة ما سوف ينكسر الاتجاه. فيبحث المتداولون عن ضغط الشراء أو ضعط البيع في الاتجاه.
وفقاً لألبروكس، فإن اتجاه النطاق تعتبر مرحلة انتقالية من اتجاه إلى آخر، مما يعني أن السوق في اتجاه معين ويستقر في اتجاه النطاق ويدخل اتجاه آخر مرة أخرى.
سلوك السوق تجاه دورة السوق
قد يكون الاتجاه قويًا وضعيفًا.
قد يكون اتجاه قوي من خلال عدة شموع صعودية طويلة، مثل اختراق خط الاتجاه. هذه الحالة تسمى سبايك وإنها تعني حرفيا الحافة.
في الأسواق المالية، سبايك يطلق على التغيرات السريعة والكبيرة في الأسعار في فترة زمنية قصيرة.
يحتوي الاتجاه الضعيف على القناة أيضًا، يعني أن السعر داخل القناة يستمر في التحرك نحو القمة أو للقاع. مثل التراجعات التي تحدث داخل القناة والاتجاه.
التراجعات تطلق على الاختراقات غير الناجحة في اتجاه هبوطي أو صعودي.
يمكن أن يكون اتجاه النطاق قصير مثل شمعة أو طويل بحيث تملئ الشاشة.
اتجاه النطاق قصير الأمد
في نطاق السوق، يتم تشكيل اتجاهات قصيرة المدى داخل نطاق التداول، والتي تسمى التراجعات.
يعتبر Pullback جزءًا من الاتجاه ويؤدي إلى اختراق في الاتجاه.
في هذه الحالة، نعلم أنه في النهاية سينكسر الاتجاه في اتجاه واحد.
اتجاه النطاق طويل الأمد
معنى الاتجاه طويل المدى هو الاتجاه طويل المدى الذي يظل السوق عالقاً فيه بين فترات زمنية معينة، مما يعني أنه ليس من الواضح ما إذا كان السوق يصعد أم يهبط.
عندما يظل السوق في وضع النطاق لفترة طويلة، على سبيل المثال 30 أو 40 أو 50 شمعة، فإنه يفقد اتجاهه في النهاية، أي أن السوق ابتعد كثيراً عن اتجاهه السابق وفقد الاتجاه السابق تأثيره على السوق. في هذه الحالة، قد يحدث الاختراق في أي اتجاه.
يمكن أن يكون اتجاه النطاق إما نمطًا مستمراً وينتهي في استمرار الاتجاه، أو يمكن أن تكون نمطًا تراجعياً.
في الواقع، تحدث جميع أنماط الانعكاس بعد اتجاه هبوطي. مثل نمط الرأس والكتفين في حركة السعر، والذي يظهر في حد ذاته مثالاً على اتجاه النطاق في السوق.
ما هو التراجع؟
التراجع هو اتجاه حركة قصير مقابل الاتجاه الرئيسي. وسيعود السعر إلى اتجاهه الرئيسي بعد عدة حركات عكس الاتجاه الحالي. التراجع هو نوع من التوقف في الاتجاه. على سبيل المثال، في اتجاه معين (صعودي أو هبوطي أو نطاق)، يتحرك السعر أحيانًا عكس الاتجاه في 2 إلى 20 شمعة، ثم يعود إلى اتجاهه الرئيسي.
على سبيل المثال، في إطار زمني ذات الدقيقة الواحدة (1m)، يمكن أن يكون التراجع شمعة واحدة ، وفي المخطط ذات الساعة الواحدة (1H) ، يمكن أن يكون 12 شمعة.
التراجع الكبير (Big Pullback)
في التراجعات الكبيرة، يفقد السوق سياقه واتجاهه. وفي هذه الحالة، حتى أفضل المتداولين لا يعرفون حقًا في أي اتجاه سيتم اختراق التراجع بعد ذلك. في هذه الحالة، أصبح التراجع اتجاه نطاق في السوق.
“هذا يعني أن جميع التراجعات هي نفس التداولات طويلة الأجل في أطر زمنية قصيرة. يتكون اتجاه النطاق أيضًا من عدة تراجعات في أطر زمنية أطول.
على سبيل المثال، إذا كان اتجاه النطاق يحتوي على 36 شمعة في إطار زمني ذات الـ 5 دقائق، في هذه الحالة، قد يكون لدينا 3 شموع تراجع في الرسم البياني لمدة ساعة واحدة. لقد قدمنا لك مثالاً لفهم المزيد.
ملاحظة: يختار ألبروكس أمثلة لجميع دروسه من سوق الأسهم. ولأن الإيرانيين لا يستطيعون التداول في سوق الأسهم العالمية بسبب فرض العقوبات، فإننا نختار أمثلتنا من أزواج عملات الفوركس أو مخططات الأسهم من البورصة الإيرانية من أجل فهم أفضل.
في هذا القسم، نقدم لك مخطط أسعار زوج العملات GBPUSD، الجنيه/ الدولار، في إطار زمني ذات الـ 5 دقائق.
مخطط السعر لزوج العملات GBPUSD
تظهر المستطيلات الخضراء اتجاه النطاق في السوق. في اتجاه النطاق 1 من المخطط، قبل الوصول إلى اتجاه النطاق هذا، كان في اتجاه هبوطي وكانت حوالي 80 شمعة سوق في وضع النطاق، وبعد اختراق قصير (وهمي) للقاع، اخترقت في عكس الاتجاه السابق وبدأت في الاتجاه الصاعد وتكونت قناة صاعدة. داخل القناة وكذلك داخل النطاقات، يمكنك رؤية فواصل قصيرة تسمى التراجعات.
من خلال هذا المثال، يمكن أن نفهم بوضوح أنه عندما يكون السوق في وضع النطاق وتكون قوة المشترين والبائعين متساوية، يمكن للسوق أن ينكسر في أي اتجاه هبوطي أو صعودي. ما إذا كان النمط السابق هابطًا أم صاعدًا.
تشير المستطيلات البنفسجية إلى سبايك أو تغيرات سريعة في الأسعار في فترة زمنية قصيرة.
إذا نظرت بعناية، ستجد ارتفاعًا قبل بداية كل اتجاه.
لقد رسمنا لك القناة باللون الأحمر. وغالبًا ما تبدأ القناة أيضًا بالتراجع.
يمكن أن نرى في الشكل أدناه، أن اتجاه النطاق هو مرحلة بين الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة ويغير السوق الاتجاه بعد اتجاه النطاق. فغالبًا ما تستغرق التراجعات وقتًا طويلاً لدرجة أنها تفقد القدرة على التنبؤ بالسوق. ومن الصعب جداً التعرف على الاتجاه بعد السوق النطاق.
في الرسم أدناه، قمنا بفحص الرسم البياني بمزيد من التفصيل.
في هذا الشكل، أضفنا أيضًا الخطوط الصفراء التي تتضمن القناة واتجاه النطاق. داخل كل نطاق، يمكنك رسم القنوات التي يتراجع السعر بينها ويتأرجح.
على سبيل المثال، لدينا قناة صعودية صغيرة داخل اتجاه النطاق 1. وقبل بدء هذا الاتجاه الصعودي، لدينا أيضًا ارتفاع صغير داخل القناة. جميع الشموع المتاحة موجودة في الرسم البياني أو في وضع الاتجاه (الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي والنطاق).
كيفية التداول في الاتجاهات المختلفة (التداول في دورة السوق)
دورة السوق التي أنت فيها هي ما يكفي معرفتها في التداول، وبناءً على ذلك، تستخدم التقنيات المطلوبة وزيادة ربحيتك. يعتبر كل جزء من الدورة فرصة تداول للمتداول.
كيفية التداول في اتجاه النطاق
أظهرنا اتجاه النطاق مع المستطيلات الخضراء والخطوط الصفراء في الرسوم أعلاه. عندما تدرك أنك في اتجاه السوق، فإنك تعلم أن السوق يتحرك صعودا وهبوطا. لذلك، يمكنك الشراء في القاع والبيع عند القمة.
ومن الأفضل عدم الاحتفاظ بالأسهم أو العملات التي اشتريتها كثيرًا. لأن السوق قد يعود إلى القاع قريبًا. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون راضيًا عن أرباح قليلة ولكن بعدد كبير. هذا يعني سكالبينج!
في اتجاه النطاق، يمكنك الشراء في القاع والبيع عند القمة وتحقيق ربح لعدة مرات.
لفهم أفضل، لقد قدمنا لك المثال التالي. يمكنك رؤية الرسم البياني لأسعار أسهم أطلس. يتم وضع جميع الشموع في اتجاه واحد ويمكن رسم اتجاهات أخرى داخل القناة.
كيفية التداول في القناة الصاعدة
عندما يكون الرسم البياني في القناة الصاعدة، لدينا حالتان:
إما أن يكون السعر في القناة الصعودية القوية أو أن هذه القناة الصاعدة تقع داخل اتجاه نطاق. لذلك، سيكون أضعف من ذي قبل. ويجب أن يكون المتداول المحترف قادرًا على التمييز بين الاثنين. لأن كلاهما لها صفقات مختلفة.
كيفية التداول في القناة الصاعدة القوية
يجب عليك الشراء عندما تكون في قناة صعودية قوية. (مثل اللون الأحمر في زوج عملات الجنيه/ الدولار) يجب ألا تقول إنني أشتري في حالة تراجع. لأنه قد لا يتشكل في اتجاه صعودي حتى نهاية قناة التراجع. وفي هذه الحالة، عليك أن تتأرجح. أي أنك تقوم بالشراء والاحتفاظ والبيع في قاع القناة عندما ينخفض المنحدر. ولكن في اتجاه النطاق، يجب على المرء أن يبحث عن ال سكالبينج.
إذا ظهر اختراق في اتجاه صعودي قوي (اختراق صعودي)، فإنه يسمى سبايك. وعليك أن تشتري. في هذه الحالة، قد تشعر بالخطر وتقول إنني بعيد عن حد الخسارة. فيجب عليك الشراء مرة أخرى.
(في مثل هذه الحالات، نوصي باستخدام أمر وقف الخسارة المتحرك.)
يجب أن تبحث عن الشراء في القنوات الضيقة بتراجعات قليلة جداً أو بدون تراجعات، لأن الاتجاه الصعودي قوي وهناك ربح جيد فيه.
إذا كانت قناتنا الصاعدة واسعة وانحدارها يتناقص، ولكن لدينا تقلبات كبيرة، فلا يزال يتعين علينا البحث عن إشارة شراء.
ولكن إذا كانت التأرجحات كبيرة جدًا بحيث تبدو وكأنها اتجاه النطاق، فيمكنك التداول من كلا الجانبين. أي، قم بالشراء عند قاع القناة الصاعدة والبيع عند قمة القناة الصاعدة، يعني التضارب.
كيفية التداول في القناة الهابطة
لدينا قرار ثنائي في القناة الهابطة كما في القناة الصاعدة.
إذا كانت القناة الهابطة قوية وتنخفض بدون التراجع، يجب أن يكون لديك طلب بيع وتأرجح. ولكن إذا كانت القناة الهابطة تقع في النطاق، فيمكنك المضاربة والشراء من قاع والبيع في قمة القناة كما في السابق.
عندما ترى ارتفاعًا في الاتجاه المعاكس في القناة الهابطة أو الصاعدة، يفضل الخروج من التداول في أسرع وقت ممكن. أو بيع جزء وتقريب حد الخسارة الخاصة بك.
الآن، إذا رأيت أن اتجاه السوق لا يتغير بعد السكالبينج، يمكنك زيادة حجم التداول مرة أخرى.
إذا كانت القناة الهابطة ضيقة ورأسية، وكانت التراجعات صغيرة أيضًا، فتداول مثل اتجاه هبوطي قوي وابحث عن البيع والتأرجح.
ولكن إذا كانت القناة واسعة، وفيها تقلبات كبيرة، فيمكنك التداول مثل اتجاه النطاق وإجراء تداولات السكالبينج.
