صاحب السوق هو موضوع الدرس 8 من تدريب حركة السعر بأسلوب ألبروكس. سنناقش كيفية العثور على مالك السوق والتعرف على قوة البائع والمشتري في هذه المقالة. تم إنشاء هذه الدورة من خلال موقع خريطة الفوركس مجاناً، مستوحاة من Al-Brooks لأعزائي المتابعين.
من هو صاحب السوق؟
يقع السوق في أحد اتجاهات التداول في كل إطار زمني. فالسوق إما في اتجاه تصاعدي أو هبوطي أو اتجاه النطاق. إذا كنت في موقف لا تعرف فيه ما إذا كان اتجاه السوق صعودياً أم هبوطياً، فلابد أن السوق في اتجاه النطاق. صاحب السوق في الاتجاه التصاعدي هو المشتري، وفي الاتجاه الهبوطي هو البائع، وفي اتجاه النطاق، وفقاً للاتجاهات الأقصر داخل اتجاه صاحب السوق، قد يمكن التعرف عليه.
دورة السوق للتداول
يقع السوق في دورة مستمرة وهذه الدورة مستمرة دائما. قد يكون اتجاه السوق صعودياً أو هبوطياً أو سلبياً. وقد يكون اتجاه السوق مثل السبايك أو الاختراق القوي، وهو ما نسميه اختراق الاتجاه (Trend Breakout). الاتجاه القوي ليس مستقراً دائماً وسيدخل القناة بعد التراجع والتراكب.
دائماً ما لدينا اتجاه بعد القناة حيث يتحرك السعر ذهاباً وإياباً في قناة أفقية. بعد مرور بعض الوقت، سينكسراتجاه النطاق هذا مرة أخرى في وضع اختراق الاتجاه (Trend Breakout) ويبدأ في اتجاه صعودي أو هبوطي.
التداول في اتجاه السوق
عند معرفة اتجاه السوق، سوف تفشل 80٪ من محاولات تغيير اتجاه السوق. وسوف يتحول تغيير الاتجاهات إلى التراجع فحسب. لذلك، عليك أن تتداول في اتجاه السوق. وفي السوق الهابطة، إذا رأيت انعكاس السوق، فإنه سيصبح علماً وعليك أيضاً البحث عن البيع وليس الشراء.
اتجاه السوق في اتجاه النطاق
عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي، تفشل 80٪ من محاولات تحويل الاتجاه الهبوطي إلى سوق اتجاهي. عندما يحاول السوق الاختراق في اتجاه واحد، فعلينا التداول في الاتجاه المعاكس. يعني أنه من الأفضل البيع عندما يرتفع السوق فوق القمة السابقة. لأن هناك احتمال كبير أن السعر سيعود إلى اتجاه النطاق.
ضغط الشراء والبيع
إحدى الطرق الرئيسية للتعرف على الاتجاه هي عدم اليقين في تحديد الاتجاه الصعودي أو الهبوطي بشكل صحيح. لذلك، عندما لا تستطيع معرفة اتجاه السوق حقاً، فاعلم أن السوق في وضع النطاق.
التداول في الاتجاهات المحددة
عندما تكون في السوق تنتظر تراجعاً للدخول في السوق، لكن لا يتشكل أي تراجع، ففي هذه الحالة يكون للسوق اتجاه صعودي أو هبوطي معين. وعندما يكون اتجاه السوق واضحاً ويكون هناك سياق واضح في السوق، يجب أن تدخل السوق بحجم قليل.
(إذا كنت نشطاً في سوق الأسهم، فادخل السوق في اتجاه تصاعدي. إذا كنت نشطاً في الفوركس، نظراً لأن الفوركس ثنائي الاتجاه، فيمكنك أيضاً الدخول في اتجاه هبوطي وتحقيق ربح).
لا تنتظر تراجعاً للدخول في الاتجاهات المحددة ، وادخل السوق فوراً. لأنك قد تفقد جزءاً من السوق بانتظار التراجع.
إذا كنت لا تستطيع أن تقرر استخدام الشموع القليلة السابقة، فارجع إلى الشموع السابقة وتحقق من عناصر السبايك.
تصاعدية السوق
إذا كان اتجاه السوق صاعداً، فهذا يعني أنه يتم إنفاق المزيد من الأموال على الشراء. بطبيعة الحال، سيؤدي شراء المزيد إلى ضغط الشراء في السوق. لقد أدى ضغط البيع بالتجزئة إلى زيادة الأسعار ويجب أن تبحث عن الشراء. في هذه الحالة يكون صاحب السوق هم المشترون.
هبوطية السوق
إذا كان اتجاه السوق الهبوطي، فهذا يعني أنه سيتم إنفاق المزيد من رأس المال على البيع، مما يؤدي إلى ضغط البيع في السوق. ضغط البيع يجعل البائعين يتحكمون في السوق. في الاتجاه الهبوطي للسوق، يجب أن تفكر في البيع. وفي هذه الحالة، سيكون البائعون هم أصحاب السوق.
عندما يتم تشخيص اتجاه السوق
إذا كان اتجاه السوق واضحاً، فيجب عليك دخول السوق في تراجع بسيط. وإذا تجاوزت حد الخسارة الخاصة بك، فلا بأس بذلك. ويمكنك التداول بحجم أقل. على سبيل المثال، إذا كان حد الخسارة الخاصة بك ثلاثة أضعاف الوضع المعتاد، فتداول بثلث أو ربع الحجم الطبيعي الخاص بك.
بمعنى، أن الدخول بأي موضع ترغب فيه وتقدر عليه؛ لكن لا تخسر الاتجاه.
الأسعار في الاتجاهات ذات الاتجاه
في الاتجاهات (سواء كانت صعودا أو هبوطا)، تتحرك الأسعار عادة في اتجاه واحد. من الواضح أننا ندخل القناة في مكان واحد. قد لا تكون القناة واضحة في البداية بالنسبة للمبتدئين.
يمكن أن يكون الاتجاه صغيراً مثل الشمعة أو كبير مثل الرسم البياني. وهذا يعني أن كل شمعة تعتبر اتجاهاً.
الاتجاه التصاعدي
في الاتجاه التصاعدي، يتم وضع القمم والقاعات فوق بعضها في قناة تصاعدية. يعتبر كل من قاع القناة وأعلىها خط اتجاه. يستمر الاتجاه التصاعدي حتى تصبح الأسقف والأرضيات أعلى من الأسقف والأرضيات السابقة.
في هذه الحالة، يضع المتداولون الذين يقومون بصفقات متأرجحة حد الخسارة الخاصة بهم تحت القاع الأخير في القناة. لأنه إذا انخفض السعر إلى تحت القاع السابق، فهذا يعني أنه خارج القناة وربما حان الوقت لإنهاء العملية.
في هذه الحالة، إما أن يكون الاتجاه التصاعدي المنتهي، اتجاهاً عكسياً علي وشك الحدوث، أو أنه لم يكن اتجاهاً صعودياً ويقع في وضع النطاق.
الاتجاه الهبوطي
في الاتجاه الهبوطي، تتشكل القاعات والقمم بشكل أعمق من الوديان السابقة داخل القناة الهبوطية. خطوط القاع والقمة الخاصة بالقناة هي أيضاً خطوط الاتجاه. ويستمر الاتجاه الهبوطي حتى تصبح القاعات والقمم أقل من القاعات والقمم السابقة.
في الاتجاه الهبوطي، يضع المتداولون المتأرجحون حد الخسارة الخاصة بهم فوق القمة الأخيرة للقناة عند البيع. وعندما يهبط السوق، فإنهم يخفضون حد الخسارة الخاصة بهم ويضعونه فوق القمم المنخفضة.
مصطلحات مهمة في ملكية السوق
في هذا القسم، نقدم لك المصطلحات المستخدمة من قبل المتداولون غالباً وتعاريفها التي اقتبسها إلبروكس:
الاتجاه (Trend)
الاتجاه يطلق على الحركة الاتجاهية، سواء كانت صعودية أو هبوطية. يحتل الاتجاه جزءاً كبيراً من الصفحة وعادة لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتجاهين في كل صفحة.
التأرجح (Swing)
التأرجح (Swing) هو نمط أصغر من الاتجاه. ويجب أن يكون هناك تأرجحتان على الأقل في الرسم البياني. يتم وضع التأرجحات في اتجاهات مختلفة: التصاعدية أو الهبوطية أو وضع النطاق. إذا رأيت 2 أو 3 حركات لأعلى وأسفل الرسم البياني، فيمكن تسميتها تأرجحاً.
الساق (Leg)
يعتبر البعض أن التأرجح والساق هما نفس الشيء. لكن إلبروكس يعتبر الساق أصغر من التأرجح. الساق هو عملية صغيرة جداً ضمن الاتجاه.
التراجع (Pullback)
التراجع أو Pullback هو أصغر أنواع الخطوات. على سبيل المثال، إذا كان السوق في اتجاه صعودي، فإنه يتراجع بعد حوالي 1، 5 إلى 15 شمعة. التراجع يعني التوقف في الاتجاه. ويمكن أن تكون هذا التوقف لشمعة 1 أو 5 أو أكثر من ذلك. أي، طالما استمر الاتجاه، فإن أي توقف في الاتجاه يعني التراجع. إذا كان هناك توقف عند شمعتين ولا يمكننا التنبؤ باتجاه السوق، فهذا يعني أنه ليس لدينا تراجع وقد دخلنا في اتجاه النطاق.
نطاق التداول (Trading Range)
يمكن أن يكون نطاق التداول صغيراً مثل الشمعة أو يشغل الصفحة تماماً. اتجاه النطاق هو التراجع، وليس واضحاً أنه في أي اتجاه سينكسر. إذا لم يكن السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي، فهذا يعني أنه في اتجاه النطاق.
ضمن كل اتجاه للنطاق هناك اتجاهات صغيرة أخرى. على سبيل المثال، في الرسم البياني بإطار زمني مدته 5 دقائق، نرى اتجاهاً هبوطياً. والآن، إذا فتحنا نفس الرسم البياني في الإطار الزمني لمدة دقيقة أو دقيقتين، فقد نرى اتجاهاً صعودياً قوياً بداخله. هذه الاتجاهات الصعودية في الأطر الزمنية الأصغر هي نفسها التراجعات في الأطر الزمنية الأطول مثل 5 دقائق.
يأتي وقت في التداول عندما تنظر إلى الرسم البياني وترى أن هناك إشارات جيدة للشراء. ثم تستسلم وتشعر أن هناك مؤشرات جيدة للبيع. في مثل هذه الأوقات تكون في وضع النطاق. لذلك، عليك أن تكيف طريقتك مع تداول اتجاه النطاق.
التداول في اتجاه صعودي أو هبوطي
عندما يتحرك السوق في اتجاه معين، أي أنه يكون ذات الاتجاه، قم بالتداول وفقاً لاتجاه السوق. أي، تأرجح كل أو جزء من موضعك. يعني ابق في السوق لفترة أطول وزد أرباحك.
التداول في اتجاه النطاق
عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي، يجب أن تتداول عكس الاتجاه. أي في اتجاه النطاق، إذا كان السوق صعودياً، فانتظر انعكاس الاتجاه، مما يعني الشراء عند القاع والبيع عند القمة. قم الشراء عندما يصل السعر إلى القاع ويعود إلى القمة.
عندما ترى ارتفاعاً في اتجاه النطاق، فقد تشعر أن السوق سوف ينخفض. بينما في 80٪ من الأحيان ليس الأمر كذلك وسوف يعود ؤلي نفس الوضع. نظراً لأن السوق يتحرك صعوداً وهبوطاً باستمرار، فإن أفضل أنواع التداول هو السكالبينج على نطاق واسع.
استخدام حد الخسارة في التداول
تأكد من استخدام حد الخسارة للتداولات الخاصة بك. كثير من الناس يفعلون هذا ذهنياً وهذا غير صحيح. يعتبر سوق الفوركس محفوفاً بالمخاطر للغاية ومن الأفضل تعيين حد للخسارة يدوياً في طلباتك.
كما هو موضح في الشكل أدناه، يمكنك رؤية اتجاهين هبوطيين واتجاه صعودي واحد.
نماذج الشموع في السوق
هناك نوعان من الشموع في التداول:
شمعة الاتجاه
شمعة الاتجاه هي جسم الشمعة كبير وظلاله قصير.
شمعة النطاق
شمعة النطاق عبارة عن جسم الشمعة صغير وظلاله طويل.
إذا لم تتمكن من تحديد نوع الشمعة، انتبه إلى موقع الشمعة. بمعنى، إذا كانت الشمعة ذات الجسم الصغير في اتجاه قوي، فستكون لدينا شمعة النطاق.
إذا كانت الشمعة ذات جسم كبير وفي اتجاه النطاق، وفي هذا المكان تحتوي الشموع الأخرى على ظلال كبيرة ومتداخلة، فعندئذ يكون لدينا شمعة النطاق.
أي ظل يقع أعلى أو أسفل الشمعة هو محاولة فاشلة لكسر الاتجاه. الظل العلوي يعني أنه في لحظة ما يكون سعر الإغلاق أعلى الشمعة ومن ثم يكون البائعون على استعداد للبيع بأسعار أقل. ربما كانت تلك الشمعة شمعة اتجاه قوية. ولم تنجح محاولة الكسر وانخفض السوق إلى سعر إغلاق السوق.
في الشكل أدناه، الشموع الموجودة داخل المستطيل الأزرق هي شموع اتجاه، والشموع الموجودة داخل المستطيل الأصفر هي أيضاً شموع اتجاه.
في بعض الرسوم البيانية نرى الفجوة السعرية. في الرسوم البيانية، اعتبر الفجوة شمعة اتجاه. يمكن استخدام الرسوم البيانية وشموع الاتجاه بالتبادل في التحليلات.
