شمعة الإشارة وموضعها وكيفية تحديدها والقيام بتحليلها، ما سوف نتحدث عنه في هذه المقالة. باستخدام هذه الشموع اليابانية، يمكنك العثور على المكان المناسب للشراء والبيع على الرسم البياني. هذا الدرس هو الدرس 9 من الدورة التدريبية الشاملة لحركة السعر المستوحاة من أسلوب أل بروكس. تم إنشاء دورة ألبروكس من موقع أربيك فايننس على الإنترنت مجاناً تماماً وباللغة العربية من أجلك عزيزي المتابع.

دراسة الإعداد (Setup)

يتكون الإعداد من جزأين:

الموضع (Context): علينا أن نعرف موضعنا في دورة السوق.

شمعة الإشارة (Signal Bar): أنماط الشموع اليابانية

يشعر الكثير أنهم إذا كانوا يمتلكون المهارة الكافية لإيجاد أنماط الشموع اليابانية، فيمكنهم كسب المال من الأسواق المالية. في حين أن هذا ليس هو الحال. إذ تولي الشركات الكبرى وصناديق الاستثمار مزيداً من الاهتمام لمواضعها وموضعنا في دورة السوق.

على سبيل المثال، هل نحن في اتجاه صعودي قوي و إلخ. في هذه الحالة، هم يفكرون فقط في الشراء ولا ينتبهون إلى نموذج الشموع اليابانية. فإذا رأوا شمعة هبوطية مستطيلة قوية في اتجاه صعودي قوي، فلن يبيعوا على الإطلاق؛ لأنهم يعرفون أن العملية مستمرة حتي إشعار أخر.

المؤسسات والشركات الكبرى التي تعمل في الأسواق المالية وتحقق أرباحاً كبيرة تولي مزيداً من الاهتمام لضغط البيع والشراء. يمكن أن تساعد أنماط الشموع اليابانية فقط في التحليل، ولكن لا يمكنك الحصول على إشارات البيع أو الشراء منها وحدها.

لذلك، لاتخاذ أفضل قرار، انتبه إلى الجانب الأيسر من الرسم البياني. فإذا كان لدينا اتجاه صعودي قوي على الجانب الأيسر، فمن المحتمل أن يكون استمرار الاتجاه صعودياً أيضاً ويجب أن نتداول في اتجاه السوق.

إذا كان الجانب الأيسر من الرسم البياني في اتجاه النطاق، فيجب عليك أيضا التصرف مثل اتجاه النطاق في هذا الجزء والشراء عند القاع والبيع عند القمة. في الاتجاه الصعودي، يجب النظر إلى كل تراجع على أنه علم صعودي، وليس انعكاساً للسوق!

شموع الإشارة و المدخل

لقد قدمنا ​​لك مثالاً للبدء في تحديد شموع الإشارة والمدخلات ولفهم المزيد. في الشكل أدناه، يمكنك رؤية الرسم البياني لسعر زوج عملات الدولار/الفرنك السويسري.

في هذا الشكل، ترى اتجاهاً هبوطياً قوياً. في هذا الاتجاه الهابط، حتى لو رأيت بعض شموع الإشارة الصاعدة، فلا يجب عليك الشراء، لأن الاتجاه الهابط يكون قوياً. في أجزاء محددة من السوق، توقف بشكل مؤقت واستمر في اتجاهه الهبوطي مجدداً. وإذا اشتريت أياً من هذه الإشارات في هذا الاتجاه الهبوطي، فيجب عليك البيع مجدداً إذا رأيت استمراراً في الاتجاه الهبوطي.

في الشكل أدناه، يمكنك أيضا ملاحظة الاتجاه الصعودي القوي.

داخل الترند الصاعد ترى بعض التراجعات الهبوطية. يحلل الكثير من الناس أن هذا الاتجاه التنازلي يتشكل في نهاية الاتجاه الصعودي وهو علامة على الانخفاض، لذلك يقومون بالبيع. إذا كانت هذه قناة ضيقة واتجاه صعودي قوي، فتجنب البيع.

شمعة الدخول (Entry Bar)

الشمعة التي تدخل فيها تسمى شمعة الدخول.

شمعة الإشارة (Signal Bar)

الشمعة التي تسبب دخولك في السوق تسمى شمعة الإشارة.

هناك بعض الأمثلة لفهم المزيد. فانتبه إلى الشكل أدناه.

في الجزء رقم 1، نرى أولاً إشارة بيع وندخل الشمعة التالية (نفتح مركزSell ). في الجزء رقم 2، نرى أيضاً شمعة إشارة بدون ظل عالي، مما يشير إلى أن السوق يرتفع، وندخل السوق في الشمعة التالية، والتي تسمى شمعة الدخول. في هذه الحالة، لقد حددنا وقف الخسارة فوق شمعة إشارة الدخول بمقدار علامة واحدة.

خصائص شموع الإشارة الصاعدة

شمعة الإشارة الصعودية يجب أن تحتوي على واحدة على الأقل من الخصيصتين التاليتين:

يجب إغلاقها أعلى منتصف الشمعة (نفسها).

أو أن يغلق أعلى من سعر الافتتاح. (أن يكون لها جسم صاعد)

لذلك، قد يكون للشمعة جسم هبوطي بشرط أن تغلق أعلى منتصف الشمعة. هذا يعني أن الظل السفلي يجب أن يكون على الأقل نصف حجم الشمعة.

أفضل الشموع الصاعدة

أفضل شموع إشارة صاعدة هي تلك التي تفتح بالقرب من سعر إغلاق الشمعة السابقة أو أسفله.

أغلق بعيداً عن سعر إغلاق الشمعة السابقة.

يجب أن يكون الظل السفلي 1/2 أو 1/3 ارتفاع الشمعة.

أغلق الشمعة في الظل العلوي أو بالقرب منه. (أي ليس لديك ظل عالي)

لا تتراكب مع شموع التي تسبقها.

بعد شمعة الإشارة، ليس لديك شمعة دوجي (+) أو شموع شريطية داخلية. بدلاً من ذلك، يجب أن يكون لدينا شمعة صعودية قوية وشائعة لشمعة الدخول.

يجب أن يكون سعر إغلاق شمعة الإشارة أعلى من سعر إغلاق عدة شموع سابقة.

خصائص شموع الإشارة الهابطة

يجب أن تحتوي Signal bar الهابطة على الأقل على إحدى الخصيصتين التاليتين:

يغلق السعر تحت منتصف الشمعة.

أو أن السعر يغلق تحت سعر افتتاح السوق.

أي أنه إذا أغلق السعر دون سعر الافتتاح، فسيكون له جسم هبوطي. ولكن إذا أغلق السعر تحت منتصف الشمعة، فقد يكون لها جسم صعودي، بينما يكون الظل العلوي للشمعة على الأقل نصف حجم جسم الشمعة. إذا كان للشمعدان هذه الخصائص، فلدينا شمعدان انعكاسي هبوطي.

أفضل شموع الإشارة الهابطة

تفتح بالقرب من سعر إغلاق الشمعة السابقة أو فوقه.

ويغلق أقل بكثير من سعر إغلاق الشمعة السابقة.

يجب أن يكون ظلها العلوي 1/2 أو 1/3 من جسم الشمعة.

أغلق الشمعة في الظل السفلي أو بالقرب منها. هذا يعني أن الظل السفلي قليل جداً أو أننا لا نملكه.

يجب ألا تتراكب شمعة الإشارة الهابطة مع الشموع اليابانية التي تسبقها.

لا ينبغي أن تكون الشمعة اليابانية التالية من شمعة الإشارة دوجي أو شريط داخلي. بل يجب أن تكون شمعة الدخول شمعة هبوطية قوية من نوع الاتجاه.

يجب أن يكون سعر إغلاق شمعة الإشارة أنزل من سعر الإغلاق أو أن يكون ظل عدة شموع قبلها.

انعكاسات الشمعتين المتساويتين (2Bar Reversals)

يعد انعكاس الشمعتين أحد أكثر الإعدادات شيوعاً. أي، بدلاً من الحصول على شمعة إشارة، لدينا إشارة ذات شمعتين.

على سبيل المثال، في إعداد الشراء لدينا شمعة هبوطية، ثم شمعة صعودية. حجم الشموع اليابانية متماثل تماماً والشمعة الثانية مغلقة في القمة. عندما يتم الانعكاس في شمعتين، يكون لدينا شمعتي الانعكاس المتساويتين. لا يُفترض أن يتم وضع هاتين الشمعتين بتوالي.

في الأطر الزمنية الأعلى، سترى شمعة انعكاس رائعة. في الشكل أدناه، يمكنك رؤية إشارة عودة شمعتي انعكاس في الجزء المحدد.

موضع شمعة الإشارة

يجب دراسة سيجنال بار وفقاً لموقعها. ولا يمكن أبداً تداول شمعة إشارة قوية. بدلا من ذلك، يجب أيضا توفير شروطها.

شمعة إشارة في اتجاه النطاق

السكالبينج هي طريقة التداول في اتجاه النطاق. وتعني الشراء عند القاع والبيع عند القمة. على سبيل المثال، إذا رأيت شمعة إشارة صعودية في القمة من اتجاه النطاق، فإن الموقع ليس جيداً ولا يوجد سبب للشراء، ويجب أن تتصرف وفقاً لتداولات اتجاه النطاق.

شموع الإشارة الهبوطية في الترند الصاعد

في الاتجاه التصاعدي بشكل عام، يجب ألا تبحث عن شموع الإشارة. ونظراً لأن الأسواق تتجه نحو الاتجاه، سيستمر السوق في الاتجاه بغض النظر عن شموع الإشارة. في 80٪ من الأحيان، لن تعمل إشارات العودة في هذه الأسواق وعليك التداول في اتجاه السوق.

شموع الإشارة في اتجاهات السوق الضعيفة

إذا كان اتجاهك ضعيفاً صعوداً أو هبوطاً والأسعار كانت تتداول داخل القناة، فيمكنك التداول في كلا الاتجاهين وتحقيق الأرباح. ولكن إذا كانت السبايكات في الاتجاه، فلا تتأرجح وقم بالتداول في اتجاه السوق.

التداول في الاتجاه الصعودي الضعيف

إذا كنت ترغب في البيع والشراء داخل القناة الصاعدة، فيجب أن يكون لديك ضغط البيع وأيضاً شمعة إشارة قوية.

التداول في الاتجاه الهبوطي الضعيف

للتداول في الاتجاه الهبوطي الضعيف وداخل القناة، فلابد أن نرى ضغط الشراء وشمعة إشارة قوية للشراء.

لفهم موضع شمعة الإشارة بشكل أفضل، انتبه إلى الشكل أدناه.

في هذا الشكل، يمكنك رؤية شمعة إشارة صعودية في قمة الاتجاه. لذا، فإن موضع هذه الإشارة غير مناسب للشراء ويجب أن تتصرف حسب استراتيجية الاتجاه وتتجاهل شمعة الإشارة. لأن ظروفه غير مناسبة ولا يوضع في مكان مناسب.

للتداول باستخدام شموع الإشارة، تأكد من الانتباه عن كثب لضغط الشراء والبيع. هذا يعني أنه قبل شمعة إشارة الشراء، يجب أن يكون لدينا ضغط شراء والعكس صحيح.

الإعدادات القوية وشموع الإشارة

ليست هناك حاجة لشموع الإشارة للتداول في الإعدادات القوية. على سبيل المثال، في الاتجاه الصعودي القوي، لا تناسب إشارات الانعكاس في الاتجاه التداول ولا ينبغي تداولها بناءً عليها. حتى إذا رأيت شمعة إشارة قوية في اتجاه قوي، فلا تتداول أبداً عكس اتجاه السوق.

انتبه إلي المثال أدناه.

داخل النطاق، ترى علماً صعودياً يشير إلى ضغوط الشراء. في الشموع اليابانية القليلة التالية، سترى الشمعة رقم 1، وهي شمعة إشارة للشراء. لذلك، يمكنك الدخول في الشمعة التالية. في الشمعة رقم 2، نحن في منتصف اتجاه النطاق. والوضع غير واضح بعض الشيء بالنسبة لنا. في هذه الحالة، على شمعة الإشارة التالية أن تنتظر. في الشمعة رقم 3، سترى شمعة الإشارة مجدداً، مما يمكنك الدخول.

الإعدادات الضعيف في السوق

ذكرنا في بداية المقالة أن يتكون الإعداد من جزأين: الموضع وشمعة الإشارة. إذا كان الإعداد الخاص بك ضعيفاً، فمن الأفضل تجنب التداول. لأنه بالنسبة للتداول، يجب أن تكون Signal bar قوية ويجب أن يكون موضعها مناسباً.

يجب أن تتوقع اختراقاً قوياً في الاتجاه في السوق. دع السوق يخلق الاتجاه المرغوب فيه. ويجب عليك أيضاً انتظار شمعة الإشارة الثانية. لنفترض أنك تنتظر بداية اتجاه صعودي وترى شمعة الإشارة الصعودية الثانية. بالنسبة للترند الصاعد، يجب أن نرى المزيد من الشموع اليابانية الصعودية في السوق.

افترض أن اختراق الاتجاه القوي لم يحدث وأن اختراق الاتجاه الضعيف قد حدث. لكنك توصلت إلى النتيجة أن السوق قد تراجع وهو في اتجاه جديد. في هذه الحالة، يجب عليك الانتظار والحصول على مزيد من المعلومات من السوق.

التداول في الإعدادات الضعيفة

في الفقرة السابقة، ذكرنا شروط الإعدادات الضعيفة، والآن إذا كانت شمعة الإشارة ضعيفة أو لم يتم وضعها في المكان المناسب، أو إذا رأيت نوعاً من الالتباس في Signal Bar الثانية، فيمكنك التداول كالمعتاد. على سبيل المثال، التداول بحجم صغير (نصف أو ربع الحجم المعتاد).

هناك أيضا شروط في التداول بحجم صغير.

استخدام وقف الخسارة الكبيرة

استخدم وقف الخسارة العادي الخاص بك

إذا تم الوصول إلى وقف الخسارة الخاص بك وتلقيت إشارة أخرى من السوق، فيمكنك مضاعفة حجم التداول في الصفقة الثانية.

إذا تم الوصول إلى وقف الخسارة الخاص بك للمرة الثالثة، فلا تتداول، لأنك على الأرجح تتداول عكس اتجاه السوق.

يقوم المتداولون الذين يتم وضعهم في إعداد ضعيف أحياناً بزيادة حجم التداول الخاص بهم في شمعة الإشارة الثانية.

يمكن استخدام حالات وقف الخسارة الأكثر إحكاما لحساب المخاطر بشكل أكثر دقة. وإذا قمت بتقليل المخاطر، يمكنك أيضاً تقليل حد الربح الخاص بك.