في هذه المقالة، سوف نتعلم كيفية التداول في الاتجاه الهابط القوي. من المهم جداً التعرف على الاتجاه الهبوطي القوي وإدارة التداول عندما تكون في هذا الاتجاه، ويمكنك الحصول على ربح جيد من خلال الأداء الصحيح في هذا الاتجاه.
هذه المقالة هي الدرس 39 من دورة التدريب على حركة السعر بأسلوب أل بروكس. لقد علمنا في الدرس السابق كيفية التداول في اتجاه صعودي قوي. تم إنشاء هذه الدورة بواسطة موقع أربيك فايننس مجانًا.
ما هو الاتجاه الهابط القوي Strong bull Breakout؟
يُعرف الاتجاه الهبوطي القوي أيضاً بكلمات مثل السبايك والاختراق. في هذا الاتجاه، تكون قوة البائعين عالية والسوق في اتجاه البيع. هذا يعني أنه يجب عليك البيع.
خصائص الاتجاه الهابط القوي
في هذا الاتجاه، يتم تشكيل شموع كبيرة للاتجاه الهابط.
- شموع هابطة كبيرة ومتتالية
- هذه الشموع لها ظلال صغيرة. خاصة أن الظل السفلي صغير جداً.
- مركز هذه الشموع الهابطة مناسب.
مرحلة سبايك في الترند الهابط القوي
عندما نكون في الاتجاه الهابط القوي وهناك شموع هابطة كبيرة متتالية، ويجب عليك البيع فقط. في الترند الهابط القوي، يتم إنشاء إعدادات يمكن بيعها. في ما يلي، قدمنا لك هذه الإعدادات.
- البيع بسعر السوق
- البيع بالسعر النهائي للشموع الصاعدة الكبيرة. (تشير هذه الشموع إلى محاولات المشترين لتغيير اتجاه السوق. ولكن معظم الجهود ل انعكاس الاتجاه لم تنجح.)
- قم بالبيع أسفل قاع الشمعة السابقة أو البيع فوق قمة الشمعة السابقة.
- قم بالبيع عند قاع الاختراق الذي حدث عند قاع التأرجح.
- البيع في التراجعات
في كثير من الحالات، عندما يكون لدينا اتجاه هبوطي قوي، لا يبدو أن نقاط وقف البيع ونقاط الدخول مناسبة. هذا يعني أنه في كل لحظة يشعر المتداولون فيها أن السوق يعود. على سبيل المثال، في الشكل أدناه، يمكنك رؤية الاتجاه الهبوطي قوي.
في الإعداد الأول، قطع البيع مخطط المتوسط المتحرك لأعلى. وهو يتراجع مرة أخرى. أو في الجزء C لدينا 5 شموع صعودية متتالية. تم تشكيل تراجع عميق في الجزء E.
تداول الخيارات في الترند الهابط القوي
في اتجاه هبوطي قوي، يمكننا أحياناً استخدام استراتيجيات الأسهم البديلة. قد تكون هناك حالة في المعاملة حيث يكون حد الخسارة بعيداً عن نقطة الدخول. كما أن المركز الذي تم إنشاؤه صغير بشكل ملحوظ. في هذه الحالة ينبغي استخدام طريقة أخرى.
يعني استخدام تداول الخيارات بدلاً من الأسهم. حتى نتمكن من شراء وضع أو وضع هوامش. النظر في المثال أدناه.
في الشكل أدناه، ترى اتجاهاً هبوطياً قوياً مع شموع الاتجاه. لنفترض أنك لم تفتح صفقة حتى النقطة ج. عند النقطة C، تشعر أن الاتجاه الهبوطي سيستمر وأنك تفتح أمر بيع. يمكنك أيضا وضع حد الخسارة في إحدى النقاط A أو B حسب استراتيجية التداول الخاصة بك وتحليلك.
*تداول الخيارات في الترند الهابط القوي
إذا وضعت حد الخسارة الخاص بك عند النقطة A، فإن حد الخسارة الخاص بك بعيد. ولديك مخاطرة أكبر. من ناحية أخرى، فأنت تريد البيع وفقاً لاتجاه السوق. يمكنك شراء put بدلا من البيع العادي.
إذا وضعت حد الخسارة الخاص بك عند النقطة A، فإن حد الخسارة الخاص بك بعيد. ولديك مخاطرة أكبر. من ناحية أخرى، فأنت تريد البيع وفقاً لاتجاه السوق. يمكنك شراء وعاء بدلا من البيع العادي.
Buy Put بسعر السوق بعد تشكيل التراجع. أي عند النقطة E في الشكل أعلاه. في هذه الحالة، إذا أصبح الوضع صفراً، فلن نعاني من خسارة كبيرة.
ندرس هذا المثال بطريقة أخرى. لنفترض أنك بعت عند النقطة A أو بعت شمعة أقل في الشكل أعلاه. وقد وصل السوق إلى النقطة C. في هذه الحالة، أنت قلق بشأن حد الخسارة عند النقطة أ. لأن الرسم البياني ينخفض وتحقق أرباحاً، يزداد حد المخاطرة أيضا.
لذلك، عند النقطة C، يمكنك تقليل حجم التداول إلى 5 مرات وتقليلها إلى 20٪. ولكن إذا كان حجم تداولك الحالي صغيراً جداً ولا ترغب في الاحتفاظ به، في هذه الحالة يمكنك استبدال مركز السهم بخيار الشراء.
هذا يعني أنك تشتري الأسهم التي بعتها وتحقق ربحاً.
الفجوة Gap في الترند الهابط القوي
يعد تحديد الاتجاهات القوية إحدى المهارات التي يجب على كل متداول اكتسابها والقدرة على التداول في هذه الاتجاهات. إذا كان الاتجاه الهبوطي قوياً، فمن المؤكد أنه سيتم إنشاء خطوة هبوطية ثانية. هذا يعني أننا سنشهد تراجعا.
غالباً ما تكون الخطوة الثانية هي حجم الارتفاع أو ارتفاع الاتجاه. لنفترض أنه تم إصدار أخبار مهمة حول السهم وفتح السهم بفجوة كبيرة. في هذه الحالة، لا ينبغي تجاهل الأخبار المنشورة. بدلاً من ذلك، تعتبر الشموع الموجودة على الجانب الأيسر من الرسم البياني مهمة جداً.
إذا كنت في اتجاه هبوطي قوي، فإن الاختراقات الصعودية هي مجرد فراغ شراء ويريد الرسم البياني اختبار مستوى المقاومة. والمتداولون يبيعون في ظل هذه الظروف. بالطبع، في هذه الحالة، هناك متداولون يشترون من خلال رؤية محادثة صعودية ويتوقعون ارتفاع السوق.
لقد قدمنا لك المثال التالي.
في الشكل أدناه، لدينا اتجاه هبوطي ضعيف. ثم تشكلت فجوة عميقة في السوق. في بداية فجوة الشمعة، يمكنك رؤية إشارة صعودية ثم ست شموع صعودية متتالية وشمعدان الدوجي. يسعد المشترون برؤية هذه الشموع وشرائها.
كيفية التداول في الاتجاه الهابط الضعيف
عندما يكون هناك شموع ارتفاع أضعف في الترند الهابط، يمكننا القول إننا في اتجاه هبوطي ضعيف. في الشكل أدناه، يتم إنشاء كسر هبوطي أولاً ثم يكون السوق في اتجاه البيع.
في الشكل أدناه، يمكنك رؤية القيعان السفلية والقمم التي تتشكل. عادة ما يستنتج المتداولون عند النقطة A أن السوق يبيع. وعندما يكون السوق في حالة بيع، يجب عليك البيع.
في الشكل أعلاه، يمكنك البيع في كل من شموع السنبلة والتراجع. لأن اتجاه السوق ضعيف ومن الممكن أن يرتفع السوق ويخلق تراجعات أكثر عمقاً. تشير الظلال السفلية لهذه الشموع إلى وجود مشترين في السوق.
لقد حددنا الشموع اليابانية التي يمكنك بيعها في الشكل أعلاه. إذا أراد المتداولون التأرجح في هذه الصفقة، فإنهم يدخلون عند النقطة L1 ويضعون حد خسارتهم فوق شمعة سبايك.
بشكل عام، يمكن القول أنه عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي، يمكنك البيع لأي سبب من الأسباب.
التأرجح والمضاربة في الترند الهابط القوي
عندما نكون في الاتجاه الهبوطي القوي، مثل الاتجاهات الأخرى، يمكننا أن نتأرجح في جزء من مركزنا. وإذا كنت ترغب في السكالبينج، يمكنك البيع بسعر إغلاق الشمعة.
في هذه الحالة، يجب عليك استخدام حد خسارة أكثر إحكاما. عندما يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس، يزيد المتداولون المحترفون من حجم تداولهم.
أيضا، عندما يتحرك السوق في الاتجاه المطلوب، فإنهم يبيعون مرة أخرى ويزيدون حجم تداولهم.
كيفية التداول الناجح في الاتجاه الهابط القوي
إذا تم إنشاء اتجاه هبوطي قوي وتوصلنا إلى هذا الاستنتاج، فسوف ينخفض السوق، وفي هذه الحالة يكون احتمال النجاح في الصفقة 60٪ أو أعلى. في هذه الحالة، يجب عليك البيع لأي سبب من الأسباب.
هذا يعني أنه يمكنك البيع بسعر السوق أو انتظار التراجع والبيع بسعر أعلى وزيادة حجم التدوالات الخاصة بك. ولكن يجب أن تعلم أنه إذا كنت تريد انتظار تراجع ودخول السوق في اتجاه هبوطي قوي، فقد تخسر جزءاً كبيراً من السوق.
أفضل وقت للتداول في الاتجاه الهبوطي القوي
في أي تداول، تكون احتمالية نجاح التداول بين 40-60٪، وفي اتجاه هبوطي قوي، ستنجح في الصفقة مع احتمال 60٪. لذلك، نظراً لارتفاع احتمالية النجاح في هذه الصفقة، يجب عليك الدخول في هذا الاتجاه والتداول فيه.
عندما يكون حد الخسارة مرتفعاً ويزداد مستوى المخاطرة لديك، يجب أن تتداول بحجم أقل.
عندما تصل إلى استنتاج مفاده أن السوق في اتجاه البيع، يمكنك زيادة حجم مركزك إلى الوضع الطبيعي.
عندما يكون لدينا اختراق قوي في الاتجاه الهبوطي أو ارتفاع قوي في الرسم البياني، يمكنك بيع الشموع بسعر الإغلاق. ووضع حد الخسارة فوق شمعة السبايك.
عندما ترى عدة شموع هبوطية متتالية ويبدو أن السوق سينخفض، في هذه الحالة يجب عليك البيع وتحقيق الربح. لأنك إذا انتظرت التراجع، فسوف يفوتك جزء كبير من العملية.
في الشكل أدناه، يمكنك أن ترى سبايك صعودي كبير خلق مسافة طويلة من المتوسط المتحرك. يمكنك رؤية شمعة الدوجي في الجزء العلوي من الرسم البياني. وبعد ذلك، يمكن رؤية 5 شموع هبوطية متتالية وارتفاعاً هبوطياً قوياً يتجاوز المتوسط المتحرك. لدخول السوق، يمكنك بيع إحدى هذه الشموع الهابطة بسعر الإغلاق.
وفقاً للشموع الموجودة في الشكل أعلاه، يمكنك إجراء التداولات المتأرجحة. لذلك يمكننا البيع بسعر إغلاق الشمعة الأخيرة كما هو موضح أعلاه ووضع حد الخسارة فوق شمعة الإشارة.
لاحظ نقطة مهمة في الصورة أعلاه. على الرغم من أنك قمت بالشراء في اتجاه هبوطي، إلا أن هذه النقطة تقع بالقرب من خط الدعم ومن المرجح أن تتفاعل معها. المتداولون المحترفون لا يبيعون عند مستويات الدعم. يمكنك رؤية استمرار الرسم البياني في الشكل أدناه. تم إنشاء شمعة إشارة صعودية، والتي لا ترضي البائعين كثيراً.
ينتظر المبتدئون الوصول إلى حد خسارتهم إذا ارتفع السوق. لكن المحترفين يستغلون هذه الفرصة لزيادة حجم التداول الخاص بهم. تعتبر الشمعة التالية هبوطية قوية مرة أخرى. إذا لم تكن قد قمت بالبيع فوق الشمعة الصاعدة السابقة، يمكنك البيع مرة أخرى بسعر إغلاق الشمعة الهابطة التالية.
في الشمعة التالية، يتم إنشاء شمعة هابطة أخرى يمكنك بيعها.
لقد رسمنا المخطط الكامل في الشكل أدناه. يمكنك البيع في جميع المناطق المحددة وزيادة حجم التداولات الخاصة بك.
يُفضل عدم بيع في الشموع الأخيرة التي ذات الظل السلفي الطويل. لأنه في هذه المرحلة من السوق، يقوم العديد من البائعين بجني أرباحهم وشرائهم. هذا يعني أن الشمعة الهبوطية في أسفل الرسم البياني هي على الأرجح ذروة البيع.
حد الخسارة في الترند الهابط القوي
عندما نكون في اتجاه هبوطي قوي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه دائماً هو، في أي جزء من المخطط يجب أن نضع حد الخسارة؟
عندما يتم إنشاء ارتفاع طويل للشمعدان الهبوطي وتبيع عند القاع أو سعر الإغلاق، يجب أن تضع الخسارة على قمة ارتفاع الشمعة.
ولكن إذا قمت بالبيع في قاع الشمعة الهبوطية القصيرة، فضع حد الخسارة فوق شمعة الإشارة.
إذا كان السبايك مرتفعاً للغاية وكانت مخاطر التداول لديك عالية، فيمكنك خفض حد الخسارة.
إذا رأيت في اتجاه هبوطي قوي إنشاء خطوات صعودية، فيمكنك أثناء الشراء وضع وقف الخسارة أعلى الخطوات الهبوطية (القمة الأخيرة).
التراجعات في الترند الهابط القوي
عندما نكون في اتجاه هبوطي قوي، يجب أن نبيع في التراجعات التي تحدث بعد السبايكات الهبوطية. التراجع الأول هو إعداد بيع L1. بعد التراجع الأول، يجب أن نبيع ونعمل زيادة حجم التداولات في التراجع الثاني. بالطبع، نبيع عمليات التراجع بأحجام أصغر من المعتاد.
في الشكل أدناه، يمكنك رؤية اتجاه هبوطي قوي. لقد حددنا التراجع في الشكل من أجلك. التراجع الأول هو من L1 إلى L3 ثم انتقلنا إلى القناة الصغيرة (الميكرو) الهابطة الثانية وحددنا لك التراجعات التالية مرة أخرى.
يمكنك الشراء في أي من هذه Ls وتعيين حد الخسارة أعلى من شمعة الارتفاع أو المخاطرة الحقيقية.
التراجع L1 الضعيف في الترند الهابط القوي
افترض أننا في اتجاه هبوطي قوي. يتم إنشاء التراجع وتشكيل إعداد بيع L1. لكن في بعض الأحيان لا يبدو إعداد المبيعات جيداً. في هذه الحالة، يمكنك تحديد حد الربح بناءً على المخاطر الحقيقية.
إذا لم يكن من الواضح ما إذا كانت الصفقة جيدة، ففكر في أن حد الربح هو ضعف المخاطرة. ولكن إذا كانت احتمالية النجاح في الصفقة عالية (60٪)، ضع في اعتبارك حد الربح مساوياً للمخاطرة.
في الشكل أدناه يمكنك أن ترى اتجاه هبوطي قوي. من خلال ملاحظة بعض الشموع الهابطة، يمكن التعرف على أن اتجاه السوق الهابط قوي. في النقاط الموضحة في الشكل أدناه، يمكنك رؤية التراجعات الأولى وإعداد البيع L1 و L2. إذا كنت تبيع في هذا الإعداد، فيمكن أيضاً وضع وقف الخسارة فوق شمعة السبايك.
إذا كنت تريد التأرجح، يمكنك استخدام حجم أقل وإذا كنت تريد السكالبينج او المضاربة، يمكنك استخدام الحجم المعتاد. في الصورة أعلاه، يمكنك أيضا رؤية نمط القمة المزدوجة في المجموعات. في هذا التداول، نظراً لأن الاحتمالية عالية، يمكنك اعتبار حد الربح مساوياً لحد المخاطرة.
في استمرار الشموع، عانى السوق إلى حد ما ويمكن رؤية نمط الزاوية وشمعة الدوجي الصعودية، وهو ما لا يرضي البائعين كثيراً. هذه التراجعات، التي يتم إنشاؤها بعد الإعدادات المذكورة، ضعيفة نوعاً ما.
لأن هناك إشارات في السوق على أننا قد نكون وصلنا إلى نهاية الاتجاه الهبوطي. في هذا القسم، يمكنك أن ترى أن التراجع ضعيف ونرى زيادة في ضغط الشراء في السوق.
بالطبع، إشارة الشراء ليست قوية في هذه المرحلة ويجب ألا تفكر في الشراء في هذه المرحلة. لكن احتمالية نجاح صفقة البيع منخفضة أيضا في هذا الإعداد.
لقد قدمنا لك تفسيرات إضافية للرسم البياني أعلاه في الشكل أدناه.
تشير القناة الصغيرة الهبوطية للجزء A من الشكل أعلاه إلى الاتجاه الهابط القوي للبائعين، ويمكن أن تكون علامة على ذروة البيع بالنسبة للمشترين. بمعنى أن المشترين يشعرون أنهم قريبون من قاع القناة.
في هذه الأجزاء، لدينا إعدادات البيع L1 و L2 و L3 و L4. لكن هذه الإعدادات ضعيفة وتتضمن أنماط زوايا وضغوط شراء. من ناحية أخرى، بما أن شمعة الإشارة الصاعدة لا تظهر في هذا المركز، فهي غير مناسبة للشراء.
لنفترض الآن أننا بعنا في النقطة L1. في هذه الحالة، نظراً لأن احتمالية النجاح منخفضة، يجب اعتبار حد الربح ضعف المخاطرة.
إذا قمت بتعيين حد المخاطرة فوق ارتفاع الشمعة، فعندما نصل إلى إعدادات L3 و L4، سيتم الوصول إلى حد الخسارة الخاص بنا وسنخرج من الصفقة. في هذا النوع من المواقف حيث نشهد أنماطاً انعكاسية وتراجعاً ضعيفاً في الرسم البياني، يمكنك تعيين حد الخسارة قليلاً بناءً على المخاطر الحقيقية.
يمكنك أيضا الاعتماد على حد الخسارة الأولي واعتبار حد الربح ضعف حد المخاطرة والدخول في التداول.
