وقف الخسارة المتحرك في الفوركس طريقة أخرى لإدارة رأس المال في الفوركس. عندما يتحرك السوق في الاتجاه الذي نريده ويزداد مقدار ربحنا، نحتاج إلى تعديل وقف الخسارة بعيدًا عن نقطة الدخول. يُعرف وقف الخسارة المتحرك أيضا باسم الحد من الخسارة المتحرك أو وقف الخسارة العائمة. في ما يلي، سوف نتعرف تمامًا على مفهوم التريلينج ستوب ونعلم كيفية تحديد وقف الخسارة المتحرك على التداولات.
بعد التدريب على وقف الخسارة المتحرك في ميتاتريدر، سنعلم أيضا كيفية إدارة التداول عند استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك باستخدام أسلوب البروكس. في الواقع، هذه المقالة هي الجزء الثاني من الدرس 29 من التدريب على حركة السعر بأسلوب Al-Brooks.
ما هو وقف الخسارة المتحرك؟
وقف الخسارة المتحرك هو نفسه وقف الخسارة الثابت، بحيث يُسمح للتداول بتحريك نقطة وقف الخسارة وفقًا لاتجاه السوق. نقدم مثالاً لفهم هذه المشكلة بشكل أفضل. لنفترض أنك فتحت صفقة وقمت بتعيين وقف الخسارة الخاصة بك على 5 نقاط. من الأفضل الآن زيادة نقطة وقف الخسارة وتحديد وقف الخسارة لنفسك وفقًا للسعر الجديد الذي ازداد. وزيادة مبلغ السعر في خيار وقف الخسارة.
أنت تحدد هذا المبلغ في الحد من الخسارة المتحرك في ميتاتريدر وتحرك الصفقة هذه النقطة وفقًا لاتجاه السوق. ومع ارتفاع الأسعار، يتم أيضا رفع نقطة وقف الخسارة للحفاظ على الربح. في الحد من الخسارة المتحرك، يظل وقف الربح ثابتًا، لكن وقف الخسارة يتغير وفقًا للاتجاه الصعودي للسوق. لذلك، في ميتاتريدر، إذا قمت بتعيين وقف الخسارة المتحرك، على سبيل المثال، 10 نقاط، إذا ارتفع سعر زوج العملات، فإن الحد من الخسارة المتحرك سيرتفع أيضا ببطء.
تعلم الحد من الخسارة المتحرك في ميتاتريدر 4
نستخدم مثالاً لتعلم الحد من الخسارة المتحرك في ميتاتريدر 4. لنفترض أنك تريد فتح صفقة على زوج العملات USD/CHF الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري. أولاً، عليك تحليل السوق وتحديد اتجاه السوق. على سبيل المثال، وفقًا لتحليلاتنا والمراجعات التي أجريناها على أزواج العملات، نتوقع أن يكون اتجاه السوق صعوديًا.
في هذه الحالة، نفتح أمر شراء. عند استخدام وقف الخسارة المتحرك في ميتاتريدر، انتبه إلى هذه النقطة، فليس من المفترض أن تكون في حالة ربح طوال الوقت ويجب أن تضعها بعد جني الأرباح. حتى في بداية الأمر، يمكنك تعيين وقف الخسارة المتحرك في الفوركس. لنفترض الآن أن اتجاه السوق يسير على ما يرام وأننا نحقق أرباحًا على سبيل المثال بمقدار 50 نقطة. من ناحية، نود أن نحافظ على أرباحنا، ومن ناحية أخرى، نتوقع أن السوق سيحافظ على اتجاهه الصعودي إلى وقف ما (على سبيل المثال، حتى المقاومة التالية).
في هذه الحالة، يمكنك التفكير في وقف خسارة على 9 نقاط مثلاً لتداولك أو ربحك. أي، إذا انخفض السوق من النقطة التي حددتها، عندما انخفضت الخسارة بمقدار 9 نقاط من النقطة التي أنت فيها، فسيتم إغلاق المركز وستخرج من التداول بربح 50-9 = 39.
كيفية تسجيل أمر الحد من الخسارة المتحرك في ميتاتريدر 4
لمعرفة كيفية ضبط وقف الخسارة المتحرك في ميتاتريدر، نتابع المثال السابق. لقد فتحنا مركز شراء على زوج العملات USD/CHF. يمكنك عرض الأمر الخاص بك من نافذة المحطة. لنفترض أننا حققنا أرباحًا بمقدار 50 نقطة على أساس التداول. الآن نريد استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك للحفاظ على أرباحنا. انقر بزر الماوس الأيمن على الأمر وحدد خيار Trailing Stop. بعد النقر، يمكنك أن ترى مقدار النقاط التي يمكنك تحديدها في النافذة.
انتبه: كل نقطة تساوي 10 جنيهات.
انتبه دائمًا إلى هذه النقطة، ولا تحدد مقدار النقاط أقل من ذلك أبدًا، لأن ذلك سيؤدي إلى إغلاق مركزك مبكراً وقد يحرمك من المزيد من الأرباح على الرغم من التشخيص الصحيح لاتجاه السوق. لذلك، عند استخدام وقف الخسارة المتحرك في ميتاتريدر، حدد مقدار النقاط وفقًا للربح الذي كسبته وحالة السوق. في هذا المثال، سوف أعتبر وقف خسارة متحرك 9 نقاط. في هذا المثال، علينا تحديد 90 نقطة، وهي ليست من بين الخيارات. لذا انقر فوق Custom وأدخل 90 بنفسك بحيث يتم تحديد 9 نقاط من الحد من الخسارة المتحرك.
الآن تم تطبيق الحد من الخسارة المتحرك على أمرنا. أي الآن بعد أن حققت ربحًا بمقدار 50 نقطة، إذا تحول السوق، عندما تصبح الخسارة الخاصة بي 9 نقاط، أي سيتم إغلاق الصفقة بربح 39 نقطة.
من ناحية أخرى، من الممكن أن يستمر السوق في اتجاهه الصعودي وستكون حجم أرباحي أكثر من 50 نقطة. في هذه الحالة، يكون وقف الخسارة هو نفسه 9 نقاط من آخر ربح، على سبيل المثال 90 نقطة، وسيزداد مع ربحك، وإذا انخفض السعر، على سبيل المثال، 90 نقطة، فسيتم إغلاق الصفقة بربح 81 نقطة. في صفقة البيع، يكون وقف الخسارة المتحرك على هذا النحو تمامًا.
تعلم الحد من الخسارة المتحرك في حركة السعر البروكس
في هذا القسم، سوف ندرس كيفية تحديد أمر وقف الخسارة المتحرك وإدارة الصفقة في حركة السعر من وجهة نظر البروكس. تتمثل ميزة التدريب على حركة السعر بأسلوب ألبروكس في أنه من خلال دراسة الأمثلة الحقيقية، ستتمكن من استخدام التقنيات والاستراتيجيات الضرورية في تداولاتك الحقيقية.
الحد من الخسارة المتحرك في الاتجاه الصاعد القوي
عندما نكون في اتجاه صعودي قوي وتكون القمم والقيعان أعلى واحدة تلو الأخرى، فيجب علينا تقليل وقف الخسارة. وهذا يعني زيادة وقف الخسارة. هذا يعني الحد من الخسارة المتحرك أو وقف الخسارة المتحرك.
في هذه الحالة، ارفعه تحديده تحت القاع الأخيرة. في بداية المقال، علمنا كيفية تعيين أمر الحد من الخسارة المتحرك تلقائيًا في ميتاتريدر. إذا كان الاتجاه الصاعد صحيحًا، فيجب أن يستمر تشكيل القمم والقيعان العالية.
لذلك، إذا تم تشكيل القيعان السفلية، فمن المحتمل ألا يكون السوق في اتجاه تصاعدي ويدخل في اتجاه النطاق. في هذه الحالة، من الخطأ الاحتفاظ بالتداول ومن الأفضل الوصول إلى وقف الخسارة الذي قمنا برفعه إلى القاع الأخير.
لنفترض الآن أن السوق لا يزال يرتفع ويصعد وأن الطابق الأخير أقل بكثير. في هذه الحالة، يجب على المتداولين عدم المخاطرة كثيرًا. إنهم يبحثون عن آخر شمعة إشارة صعودية. ويضعون وقف الخسارة الخاصة بهم أسفل شمعة الإشارة.
أو يمكنهم استخدام خط الاتجاه أو مستويات الدعم والمقاومة لتحديد أمر وقف الخسارة المتحرك.
الطريقة التي وصفناها في بداية المقال لتحديد أمر وقف الخسارة المتحرك كانت تعتمد على مقدار رأس المال. على سبيل المثال، أقل من السعر الحالي بمقدار 10 نقاط.
باستخدام أمر الحد من الخسارة المتحرك، لأنك رفعت وقف خسارتك إلى أعلى، حتى لو تم الوصول إلى وقف خسارتك عن طريق تغيير الاتجاه وخرجت من التداول، فقد خرجت من التداول بشكل مربح.
على سبيل المثال، في الشكل أدناه، لدينا اتجاه صعودي قوي. لنفترض أننا دخلنا في صفقة في الشهر المشار إليه بالسهم. وقد تحديدنا وقف الخسارة الأولي أسفل شمعة الإشارة كما هو موضح في الشكل.
لنفترض الآن أننا صعدنا إلى القمة الأولى. و لقد حققنا في التحديد الحالي، ربحًا جيدًا من السوق. في هذه الحالة، تكون المسافة من القمة الأولى إلى وقف الخسارة الأولي عالية ومخاطرتنا عالية. لذلك عليك أن ترفع وقف الخسارة إلى القاع الأخير.
عندما ترتفع وتحقق أرباحًا على الرسم البياني، يجب عليك أيضا رفع وقف الخسارة إلى القاع الأخير.
أثناء صعودك وتحقيق ربح على الرسم البياني، يجب عليك أيضًا رفع مستوى وقف الخسارة إلى القاع الأخير.
وقف الخسارة للذهب
وقف تتبع الذهب مثل العملات الأخرى ومثل الطريقة السابقة، يمكن تعيين الحد من الخسارة المتحرك لصفقات الذهب في الفوركس. رمز الذهب في الفوركس هو XAU. على سبيل المثال، اختر زوج العملات الذهب/الدولار XAUUSD على ميتاتريدر وفقًا للتحليل الذي قمنا به. نتوقع انخفاض سعر الذهب مقابل الدولار. لذلك قمنا بفتح مركز SELL. في النافذة Terminal، انقر بزر الماوس الأيمن عليه وحدد Trailing Stop واضبط مقدار النقطة.
نظرًا لتقلبات سوق الذهب عالية، فمن الأفضل ضبط وقف الخسارة المتحرك بأكثر من 50 نقطة، أي فوق 500 نقطة، بحيث لا يتم إغلاق التداول الخاص بك مبكرًا في حالة تحقيق ربح أكبر.
الحد من الخسارة المتحرك للعملات الرقمية
لقد كان الحد من الخسارة المتحرك متاحاً في ميتاتريدر. ولكن اليوم، أضافت بعض بورصات العملات الرقمية الدولية هذه الميزة إلى منصات التداول الخاصة بها.
أفضل منصات تبادل العملات المشفرة للعرب
يعمل وقف الخسارة العائم في العملة الرقمية بطريقة تجعلك، على سبيل المثال، تشتري عملة TRON باستخدام Tether الخاص بك، وقد ارتفع سعرها، وتحقق ربحًا بنسبة 10٪. على سبيل المثال، يمكنك ضبط وقف الخسارة المتحرك بالعملة الرقمية على 3٪ للحفاظ على رأس المال. لذلك إذا انخفض سعر Tron، وعندما ينخفض ربحك ويصل إلى 7٪، سيتم إغلاق تداولاتك.
في البورصات التي يمكن فيها تعيين الحد من الخسارة المتحرك، عادة ما يتم تحديد خيار Trailing Stop بجوار أو في قائمة أنواع التداولات Order Type. ويمكنك اختياره إذا احتجته.
تعلم الحد من الخسارة المتحرك في بينانس فيوتشرز
لاحظ أنه إذا تعلمت مفهوم الوقف المتحرك بإتقان، فستتمكن بسهولة من استخدامه على جميع الأنظمة الأساسية التي تسمح باستخدام الحد من الخسارة المتحرك، مثل منصة Binance. يقع الحد من الخسارة المتحرك أيضا في قسم تداول العقود الآجلة في بينانس.
بعد فتح المعاملة، في قسم Order Type، بالإضافة إلى Limit و Market، سترى أيضًا Trailing Stop. يمكنك تحديده وتحديد النسبة المئوية التي تريد إغلاق الصفقة عندها إذا انخفض ربحك بنفس النسبة المئوية. في هذا القسم، يمكنك رؤية 1٪ و 2٪. يفضل اختيار نسبة أعلى من هذه القيم.
الحد من الخسارة المتحرك على كوكوين
حاليًا (20 أبريل 2022) لا يوجد إمكانية تحديد التريلينج ستوب في منصة كوكوين Kucoin. ولكن يمكنك إدارة خسارتك عن طريق تحديد وقف الخسارة. بالطبع، انتبه إلى هذه النقطة، فليس من الضروري تحديد وقف متدرج في التداولات، وبعد اكتساب الخبرة وتصبح محترفًا في هذا السوق، ستتمكن من إدارة أرباحك بسهولة من خلال مراقبة الرسوم البيانية والنظر إليها.
وقف الخسارة المتحرك على تريدنج فيو
إذا كنت معتادًا على موقع Trading View، فأنت تعلم أن معظم المتداولين يستخدمون هذا الموقع لرسم الرسوم البيانية والتحليلات الحديثة. بيانات هذا الموقع دقيقة للغاية وهو أوقف المواقع التي يجب أن يتعرف عليها متداولو العملات الرقمية.
في هذا الموقع، من الممكن الاتصال بالبورصات الموجودة على هذا الموقع وإجراء التداولات. بالطبع، كما تعلم، يمكن للإيرانيين التسجيل فقط في البورصات الإيرانية بسبب العقوبات. بالطبع، في قائمة هذا الموقع، يمكنك أن تجد بورصات تخدم الإيرانيين. لذلك يجب أن ترى في قسم التداول في البورصة ما إذا كان من الممكن تحديد أمر وقف الخسارة المتحرك أم لا؟ في هذه الحالة، إذا كانت البورصة المرغوبة تحتوي على ميزة Trailing Stop، فيمكن استخدامها في التداولات.
الحد من الخسارة المتحرك في تطبيق ميتاتريدر للهاتف
لا يمكن تنفيذ الإيقاف المتحرك إلا في تطبيق ميتاتريدر للويندوز. وقف الخسارة المتحرك غير قابل للتطبيق في نظام Android ولا يوجد خيار في تطبيق ميتاتريدر لتعيين وقف الخسارة. لذلك، إذا كنت تستخدم MetaTrader Mobile للتداول، فعندما تكون قد خمنت اتجاه السوق بشكل صحيح وتحقق ربحًا وقمت برفع وقف الربح الخاص بك، قم برفع وقف الخسارة يدويًا وبصريًا أيضًا.
ما هو الحد من الخسارة المتحرك في سوق الأسهم؟
الحد من الخسارة المتحرك هو في الأساس أوقف ميزات ميتاتريدر وفي بعض البورصات تمت إضافة هذه الميزة. لكنها غير موجودة في منصات التداول في البورصة الإيرانية، ويجب عليك التحكم يدويًا عن طريق حد الربح والخسارة في مواقف معينة.
