سنعلمك في هذا الدرس كيفية التداول في القناة الهابطة الضعيفة. في الدرس السابق، علمنا كيفية التداول في القناة الصاعدة الضعيفة. تم إنشاء هذه الدورة من قبل موقع أربيك فايننس، المستوحى من أسلوب أل بروكس، مجانًا، وهي متاحة لطلاب هذه الدورة.
التمييز بين القناة الهابطة الضعيفة و القناة الهابطة القوية
في بعض الأحيان يكون من الصعب التمييز بين القناة الضعيفة والقوية. في هذه الحالة، يجب أن تعتبرها قناة هبوطية قوية وتقوم ببيعها.
ما هي القناة الهابطة الضعيفة؟
في القناة الهابطة الضعيفة لدينا قمم وقيعان هابطة وهناك اتجاه ضعيف في السوق. لدينا تأرجحات كبيرة داخل القناة ويمكن إجراء تداولات ثنائية. إذا لم يكن التعديل الصعودي قوياً جداً، فهذا يعني أن لدينا اتجاهاً أقوى وبدلاً من التداولات الثنائية، فمن الأفضل التداول في الاتجاه والبيع فقط.
تمييز القناة الهبوطية الضعيفة من اتجاه النطاق
لا يمكن أحياناً التمييز بين السوق في اتجاه النطاق أو في القناة الهابطة الضعيفة. في هذه الحالة، نتداول كلاهما بنفس الطريقة، أي المضاربة. وهذا يعني أننا نشتري عند القاع ونبيع عند القمة.
معظم القنوات الضعيفة كانت اتجاه النطاق في البداية.
خصائص القناة الهابطة الضعيفة
- لقد تتراكب الشموع فيها.
- بعد الشموع اليابانية الهابطة، لدينا حركة هبوطية ضعيفة.
- معظم الشموع لها ظل منخفض. (أي في نهاية الشموع، دخل المشترون وخلقوا ضغط شراء بسيط).
- هناك أيضا العديد من الشموع الصعودية داخل هذه القناة.
- التراجع فيها واضح وعميق.
- تبدو القناة الهابطة الضعيفة وكأنها اتجاه هبوطي مع انحدار طفيف.
كيفية التداول في القناة الهابطة الضعيفة
في هذا الجزء، باستخدام مثال حقيقي، نعلمك كيفية التداول في قناة هبوطية ضعيفة. يستمر هذا المثال من شمعة إلى أخرى، وكل شكل هو استمرار للشكل السابق، وفي كل شكل، يتم إضافة الشموع إلى الرسم البياني.
في الشكل أدناه، يمكنك أن ترى اتجاهاً وتتشكل القمم والقيعان الهابطة تدريجياً. ويجري تصحيح السوق لأن بعض شموع الإشارة الهبوطية تشير إلى اتجاه هبوطي. نظراً لعدم وجود سبايكات قوية في الرسم البياني، يمكن القول أن السوق يدخل القناة.
لقد رسمنا الشموع القليلة التالية. توجد شمعة سبايك هبوطية وشمعة صعودية في النهاية. نظراً لأن الشمعة الصعودية ليست قوية جداً، فلا يمكن أن تكون إشارة شراء. والشراء في هذه المرحلة لا يمكن أن يكون ملائماً.
بعد الشموع، تم إنشاء خطوات تنازلية أخرى. وفي الشمعة الأخيرة نرى شمعة صاعدة ومحاولة السوق العودة إلى الاتجاه الصاعد. لكن هذه الشمعة لا تتمتع بالطاقة الكافية ولا يمكن أن تكون خياراً مناسباً للشراء.
لأن الخطوات الهبوطية المتتالية تشير إلى أن السوق هبوطي. وتتشكل القمم السفلية. إذا نظرت إلى هذا الرسم البياني من منظور مختلف، يمكن القول أن هذا الجزء من الرسم البياني يمثل تراجعاً كبيراً وتصحيحاً في قلب الاتجاه الصعودي السابق. من ناحية أخرى، الشمعة الصعودية في النهاية ليست إشارة شراء جيدة.
لقد قدمنا المزيد من الشموع واستمرار الرسم البياني في الشكل أدناه. تم إنشاء العديد من الشموع الصعودية على التوالي. وهذه الشموع تجعل من الصعب قليلاً التعرف على اتجاه النطاق من القناة الهابطة. تشكلت شمعة صعودية قوية تجاوزت المتوسط المتحرك صعوداً.
لكن مع ذلك، من خلال رسم خط الاتجاه، يمكنك فهم أن اتجاه السوق هابط. لذلك يمكنك البيع بسعر إغلاق آخر شمعة صعودية قوية تم إنشاؤها وتعيين وقف الخسارة عند القمة الأخيرة.
قد لا يرغب بعض البائعين في البيع بسعر إغلاق الشمعة الصعودية وانتظار تحمل الشمعة الهابطة مخاطر أقل. أي، في الشكل أدناه، سيبيعون آخر شمعتين هبوطيتين، الجزء B، بسعر الإغلاق. ووضع حد الخسارة الخاصة بهم في الجزء (A).
لنفترض أنك بعت عند النقطة B. في هذه الحالة، ربما لا يمكن القول باحتمال عالي أن اتجاه السوق سيكون هبوطياً. لأن هناك احتمالية كبيرة لانعكاس الاتجاه في هذه الحالة. لذلك، بما أن احتمالية النجاح في التداول منخفض، ضع في اعتبارك أن حد الربح هو ضعف المخاطرة.
لذلك، إذا قمت بالبيع عند النقطة B، فسيكون حد الربح ضعف المخاطرة وسيتم وضعه في الجزء D في الشكل أدناه. وإذا كنت تعتبر أن هامش الربح مساوياً للمخاطرة، فسيكون العائد عند النقطة C.
يتم رسم استمرار الرسم التخطيطي في الشكل أدناه. كما ترى، فإن اتجاه السوق هابط. وسيتم إغلاق بعض الصفقات عند النقطة C وبعضها عند النقطة D.
في استمرار الشموع، يمكنك رؤية بعض الشموع الصعودية. من ناحية أخرى، قمنا أيضا برسم الخطوط السفلية للقناة ويمكن أن تكون مؤشر باربوليك سار، مما يشير إلى انعكاس الاتجاه في السوق. إذا كنت مجازفاً، يمكنك الشراء أعلى شمعة دوجي بالشكل أدناه. ووضع حد الربح بالقرب من قمة القناة. من ناحية أخرى، نظراً لانخفاض الشموع الهابطة مع ميل كبير، لا يمكن أن يكون احتمال النجاح في تداول مركز الشراء هذا مرتفعاً. لذلك يجب أن يكون حد الربح الخاص بك ضعف المخاطرة.
في الشكل أدناه، توجد قناة صغيرة هابطة في قلب الاتجاه الهابط. وفقاً للمحللين، من الأفضل عدم تداول التراجع الأول عندما تتشكل قناة صغيرة هبوطية في قلب الاتجاه الهبوطي. لذلك لا يمكن أن يكون الشراء في هذه المرحلة هو القرار الصحيح.
استمراراً للمخطط، تم تشكيل شموع صعودية أخرى. إذا نظرت بعناية، فقد تم إنشاء نمط القاع الثنائي الصغير. لأنه تم إنشاء خطوتين تنازليتين صغيرتين. من خلال تشكيل شمعة إشارة جديدة، يمكن تعديل حد الخسارة ووضعه في أسفل شمعة الإشارة الجديدة.
إذا قمت بتعيين حد الربح الخاص بك على أساس المخاطرة الحقيقية، فسيتم الوصول إلى حد الربح الخاص بك على آخر شمعة صعودية وستخرج من الصفقة.
يحتوي هذا الجزء على العديد من شموع الدوجي. بعد تشكيل الشمعة الهابطة التالية، يمكنك البيع عند سعر إغلاق هذه الشمعة الهابطة. أو يمكنك الانتظار حتى الشمعة التالية. في الشكل أدناه رسمنا خطوط القناة.
إذا كنت تذكر الدرس الخاص بالقنوات، فأنت تعلم أن رسم خطوط القناة لا يمكن أبداً أن يكون كاملاً ومثالياً. لذلك يمكنك فتح أمر بيع في قمة القناة.
يجب أن تكون الشمعة التالية هبوطية أيضا. إذا تم تشكيل شمعة إشارة هبوطية أخرى، فيمكنك خفض وقف الخسارة ووضعه فوق شمعة الإشارة.
استمرار الشموع هبوطي وعند حد الربح الذي حددناه بالخط الأخضر، سيتم إغلاق الأمر الخاص بك وستخرج من الصفقة.
في الشكل أدناه، من خلال عرض شمعة الإشارة الصعودية، يمكنك الدخول والشراء بسعر إغلاقها والنظر في وقف الخسارة في أسفل شمعة الإشارة وحد الربح الذي يساوي على الأقل وقف الخسارة.
يمكن ملاحظة استمرار الشموع في الشكل أدناه. إذا كنت تبيع عند النقطة 1، فلن تنكسر حتى بعد بضع شموع. لأنه لا بد أنها أصبحت اتجاه النطاق. لذلك، يمكنك البيع في أي من النقاط 1 أو 2 أو 3.
وقف الخسارة في القناة الهابطة الضعيفة
في هذه القناة، نظراً لأن احتمالية النجاح في الصفقة عالية، يمكن اعتبار حد الربح مساوياً لحد المخاطر. أو يمكن أن تكون مضاعفة.
عندما تدخل صفقة ويكون وقف الخسارة الخاص بك منخفضاً، لا يمكنك تحديد حد الربح. أو ضع في اعتبارك ضعف حد المخاطر. لأنك إذا اعتبرت أن حد الربح مساوياً للمخاطرة المنخفضة في إعداد قوي، فسوف تخرج من الصفقة بسرعة.
وفي النهاية، قمنا برسم الرسم البياني الكامل من أجلك.
في هذا النمط من القنوات، يُفضل تداول معظم الصفقات. عندما نقوم بالسكالبينج، لا ينبغي أن نسمح بتشكل التراجعات. بدلاً من ذلك، يجب وضع صفقة البيع فوق كل شمعة صعودية قوية. وعندما يتم إنشاء شمعدانات هبوطية قوية، يمكن تخفيض وقف الخسارة ووضعه فوق شمعة الإشارة.
التحقق من القناة الهبوطية الضعيفة
تعتبر القناة الهابطة الضعيفة نمط من القنوات الهابطة التي تحتوي على العديد من التأرجحات ويمكن إجراء صفقات ثنائية الاتجاه فيها. يشبه هذا النمط من القنوات الاتجاه الذي يحتوي على منحدر طفيف إلى الأسفل.
لذلك، في هذه الحالة، يجب أن نشتري عند القاع ونبيع عند القمة ونقوم بالمضاربة. يمكنك الربح عن طريق الشراء والبيع عند مستويات الدعم والمقاومة.
عندما تكون في قناة هابطة ولا تعرف ما إذا كان عليك الشراء أم لا، فاعتبر القناة هبوطية قوية وقم بالبيع فقط. ولا تقم بالشراء إلا عندما ترى إشارة شراء قوية.
كلما كبرت التأرجحات، كانت القناة أضعف. وسيكون سلوك السوق مماثلاً لاتجاه النطاق. ويمكنك تداولها مثل اتجاه النطاق. أي الشراء عند القاع والبيع عند القمة والسكالبينج.
على سبيل المثال، في الشكل أدناه، يمكنك أن ترى قناة هابطة ضعيفة، وهي نوع من النطاق مع منحدر هبوطي لطيف.
في الشكل أعلاه، يمكنك الشراء عند القيعان والبيع عند القمم وتحقيق الأرباح.
