قبل البدء بالتدريب على حركة السعر بأسلوب ألبروكس، من الأفضل أن تتعرف على حركة السعر نفسها. في الدرس الأول من هذه الدورة التدريبية، نشرح أولاً حركة السعر بلغة بسيطة ثم نقارنها بالتحليل الفني والشمعدانات.
أنشأ موقع خريطة الفوركس الإلكتروني هذه الدورة بلغة بسيطة وطلاقة لتسهيل فهمك عزيزي المتداول. وجميع الدروس مستوحاة من أسلوب ألبروكس وتُقدّم ضمن 54 درسًا بالضبط.
ما هي حركة السعر؟
حركة السعر تُطلق على أي تغيير في الأسعار يحدث في الأسواق المالية مثل الفوركس، البورصة، العملات الرقمية، الأوراق المالية، وما إلى ذلك. تتغير الأسعار في كل لحظة. وكل تغيير هو علامة على حركة السعر. يمكن تنفيذ حركة السعر في جميع الرسوم البيانية مثل رسوم البيانية الخطية، الشمعدانية، رينكو والشريطية وما إلى ذلك.
عندما تفتح أي مخطط سعر سهم أو عملة، ترى أولاً ارتفاع الأسعار وانخفاضها، مما قد لا يشير إلى أي شيء ما. لكن عند أي حدث وأي نمط يُرسم في هذا المخطط، قرر شخص أو شركة محاماة تحقيق ذلك، وهدفنا هو تحقيق الأرباح كما تفعل هذه الشركات الكبرى والشركات الحقوقية في السوق.
هدفنا هو إيجاد بصمة المؤسسات القانونية. لأن هذه المؤسسات تغير الأسعار لمصلحتها الخاصة. ونحاول الربح معهم باتباع السلوك القانوني. إذا ألقينا نظرة على الرسوم البيانية للأسعار، فنرى أحياناً سلوكيات قد تبدو غير مهمة. ولكن إذا دققت أكثر، يمكنك الوصول إلى الأنماط وإجراء تداولات ناجحة.
وفقًا لألبروكس، فإن سلوك حركة السعر يشبه علم الوراثة، إذ هو انعكاس لسلوك الإنسان.
عندما تلاحظ مخططات الأسعار منذ بضع سنوات، أو حتى 100 عام الماضية، فسترى أن حركة السعر التي تراها الآن هي نفسها كما كانت قبل 100 عام، مما يدل على الجينات وسلوك البشر الذي يعيد نفسه عبر التاريخ.
على سبيل المثال، في الشكلين أدناه، يمكنك رؤية الرسم البياني لسعر زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي EURUSD في عامين 2010 و 2022. فتم رسم هذين المخططين من 1 فبراير إلى 23 أبريل في أطر زمنية من 4 ساعات. قم بتنزيل محفوظات السنوات السابقة للرموز وأزواج العملات من موقع Histdata.
تتعلق الصورة الأولى بعام 2010 والصورة الثاني بعام 2022.
إذا ألقيت نظرة دقيقة على الشكلين أعلاه، ستجد أن الأنماط هي نفسها في كلا المخططين. وهذان المخططان يقعان في الإطار الزمني 4H. إذا غيّرت الأطر الزمنية في كلتا المرتين، فسترى نفس الأنماط مرة أخرى. أي أن سلوك المتداولين في تداولات 2022 يشبه سلوكهم قبل 12 عامًا.
وإذا نظرت بعناية، فإن اتجاه السوق هو نفسه في كلتا الحالتين (عام 2022 وقبل 12 عامًا). أي أن سعر الدولار قد انخفض مقارنة باليورو في كل فترة.
لمتابعة العمل، نحن بحاجة إلى مقارنة مهمة للغاية.
حركة السعر أفضل أم الشمعدانات؟
قبل المقارنة، نتحقق أولاً من التحليل الفني والتحليل باستخدام الشمعدانات.
هل يمكن للشمعدانات أن تكون مربحة؟
المبتدئين في سوق الفوركس، وسوق الأوراق المالية، والعملة الرقمية، وما إلى ذلك، يبحثون أولاً عن التدريب على الإنترنت ويجدون المواد ويدرسونها. والأشخاص الأكثر اهتماما بتثقيف أنفسهم وتحسين حياتهم المهنية في مجال التداول يشترون ويقرأون كتبًا مشهورة في نفس المجال.
يبدأ جميع المبتدئون تدريبهم من التدريب على الشموع. ويؤكد المدربون وغيرهم دائماً على أن الشموع مهمة جداً وفيها نقاط مهمة جداً. ويعتقدون أن التعليم والتحديد وتحليل الشموع هو مفتاح النجاح في الأسواق المالية.
لكن النقطة المهمة للغاية هي المتداولون الناجحون في العالم، أي الأشخاص الذين أصبحوا أثرياء من خلال الفوركس والتداول في سوق الأوراق المالية، والخدمات المالية والشركات المصرفية التي تدير صناديق الاستثمار وبورصات السلع، مثل Goldex وغيرها لا تستخدم الشموع.
تحقق هذه الشركات المصرفية ومديرو الصناديق أرباحاً عالية جداً من المعاملات في الأسواق المالية.
نتطرق في هذا القسم إلى سؤال مهم جدا وهو:
إذا كانت أكبر الشركات في العالم وصناديق الاستثمار عالية الربحية لا تستخدم الشموع والتحليل الفني، فلماذا يجب علينا ذلك؟
إذا استمعت إلى أقوال المتداولين المحترفين (ليس فقط الأشخاص الذين لم يتداولوا بأنفسهم والذين هم مجرد مدربين)، فسترى أن هؤلاء الأشخاص لا يتحدثون عن جميع أنواع الرسوم البيانية والشموع وما إلى ذلك. بل يتحدثون فقط عن القنوات والاتجاهات (Channels and Trends).
على عكس ما نعتقد، يتحدث المتداولون المحترفون بشكل عام وبسيط. على سبيل المثال، يقولون بوضوح أن الأسعار في أسفل القناة وأن هذا هو الوقت المناسب للشراء. أو أن الأسعار قد نمت أكثر من اللازم وهناك احتمال للإفراط في التشبع. هذا يعني أنه الوقت المناسب للبيع. بكل بساطة.
دعنا نعطي مثالا لفهم أفضل. انتبه إلى الرسم أدناه. تشاهد مخطط شمعدان لرمز موجود في اتجاه هبوطي.
عند النقطة المحددة، ستلاحظ شمعة قوية حمراء قوية تشير إلى ضغط البيع. غالباً ما يخرج معظم المتداولين المستخدمين مثل هذه الرموز على أمل زيادة السعر، من التداول عند هذه النقاط، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.
كما قلت، يرى المحترفون الرسم البياني بنظرة عامة أكثر، كما في الرسم البياني أدناه.
يمكنك في هذا الرسم البياني، رؤية القناة التي يتحرك فيها السعر. يدخل معظم المتداولين المحترفين فقط عندما يخرج الهواة من التداول بخسارة، أي عند قاع القناة الهابطة تحديدا!
والنقطة التي أشرنا إليها في الرسم البياني أعلاه، هي نفس النقطة في الرسم البياني السابق حيث رأيت شمعة قوية حمراء.
لهذا السبب، فإن معظم الشموع ترتكب أخطاءً عند التحليل.
مرة أخرى نوصح الموضوع بمثال. فانتبه إلى الرسم البياني أدناه.
بهذه الطريقة، نلاحظ اتجاهاً تصاعدياً. وعند نقطة المقاومة مباشرةً، سنلاحظ شمعة حمراء مستطيلة تُظهر قوة البيع. والرمز الذي تم فتحه في البورصة بـ 5+ يغلق بـ 5-. ويخرج العديد من المتداولين من التداول في هذه المرحلة.
ولكن يعرف المحترفون وأولئك الذين يستفيدون حقاً من التداول في الأسواق المالية ويكسبون المال أن هذا الرمز، على سبيل المثال، في العديد من الأوقات السابقة في نفس الظروف عندما يكون في القناة التصاعدية، بعد انخفاضه بنسبة 10٪ في يوم واحد، فإنه يتحرك في الاتجاه التصاعدي مجددا ويدخلون بالضبط في هذه النقطة. يمكنك رؤية الشكل الكامل لهذا الرسم البياني في الشكل أدناه.
يدخل المحترفون بالضبط عند هذه النقطة عندما يصل السعر إلى مؤشر المتوسط المتحرك.
لا يستخدم المحترفون حتى المتوسط المتحرك الذي رسمته على مخطط الأسعار هذا. هذا الاتجاه هو اتجاه صعودي قوي وهم يستخدمون هذه الشمعة الهبوطية للدخول وتحقيق المزيد من الأرباح.
إذا كنت قد شاهدت تدريبًا على الشموع اليابانية، فستفهم أنه إذا كان الرمز أو العملة في اتجاه صعودي ووصل إلى نقطة المقاومة الخاصة به ورأينا هذه الشمعة الهبوطية (المستطيل الأحمر)، فعلينا الانسحاب من الصفقة.
لذلك، يرى المحترفون وأولئك الذين ينتفعون حقًا من هذا السوق بعض الجوانب من الرسوم البيانية والسوق التي لا يمكننا رؤيتها.
فإنهم يعبّرون عن هذا الموضوع بكل بساطة.
“عندما نكون في اتجاه صعودي قوي، تفشل معظم التراجعات وتصبح إشارات صعودية. وهذا الانخفاض في السعر ليوم واحد هو الوقت المثالي للدخول”.
دراسة سوق التداول
الأسواق المالية تكرر اتجاهاتها السابقة. بمعنى، إذا كنت تريد معرفة ما سيحدث في المستقبل، فاسحب الرسم البياني إلى اليسار وتحقق من ماضيه.
أي إذا كنا في اتجاه تصاعدي، تفشل 80٪ من التراجعات ويستمر السوق في اتجاهه التصاعدي، وإذا كنا في اتجاه هبوطي، تفشل في 80٪ من الأوقات، فسيواصل السوق اتجاهه الهبوطي ببساطة.
من خصائص المتداولين الناجحين الرئيسية أنهم لا يتداولون أبدًا عكس اتجاه السوق. على سبيل المثال، لا يقومون بالتداول أو الشراء (Buy) أبداً في اتجاه هبوطي قوي، وينتظرون حتى يصل السوق إلى الحد الأدنى للسعر فيقومون بالشراء.
لذلك، وفقًا لألبروكس، ليس من الضروري استخدام الشموع اليابانية للحصول على تداول ناجح ومربح.
صعوبة التداول
توصل جميع المتداولين في الأسواق المالية إلى نتيجة مفادها أن التداول صعب للغاية ويمكن بسهولة خسارة رأس المال في هذه الأسواق.
يبذل المتداولين الكثير من الجهد ويشاركون في دورات مختلفة ويتابعون الأخبار الاقتصادية باستمرار. ومع ذلك، لا يمكنهم كسب المال من هذه الأسواق. أو إذا كسبوا ربحاً، فسيخسروا ربحهم بخسارة أخرى!
على أي أساس يتداول المتداولون الناجحون؟
إذا استمعت إلى أقوال المتداولين الناجحين، فستلاحظ أنهم لا يذكرون الشموع. دائماً ما يكون لديهم عبارات مثل الجمل التالية:
- نقاط الدعم والمقاومة
- القنوات (على سبيل المثال، يقع السوق بالقرب من قاع القناة وهو مكان تسوق جيد)
- مراجعة القمم والقيعان السابقة
وإذا لاحظوا اتجاهات قوية:
- في الاتجاه الصعودي، تتشكل القمم التي نُشئت أعلى من الذروة السابقة
- في الاتجاه الهابط، تكون القيعان المُنشأة أقل من القيعان السابقة.
- ضغوط البيع والشراء
- قوة الاتجاه
- الاحتمال والمخاطرة ومقدار الربح (على سبيل المثال، يقومون بمراجعة التداول رياضياً ويقولون إن مقدار المخاطرة والاحتمال منخفض، ولكن العائد مرتفع)
- إدارة التداول
إدارة التداول
وكذلك هذا الأمر مهم جدا. على سبيل المثال، هل تقوم بتغيير حد الخسارة؟ أو هل تستخدم أمر الإيقاف المتحرك (trailing stop)؟ أو إذا كان التداول يعارض رأيك، فهل ستزيد حجم عقد التداول (LOT)؟
على سبيل المثال، يقول المتداولون الحقيقيون إننا دخلنا السوق ولاحظنا أن السوق صحح قليلاً فنقوم بالشراء مرة أخرى. فإنهم لا يستخدمون التحليل الفني أو الشمعدانات للشراء مرة أخرى.
فلقد أدركوا أن اتجاه السوق صعودي قوي وأن تصحيح السعر هو تراجع غير ناجح في الاتجاه الصعودي فيبدأوا في الشراء مرة أخرى.
قد تبدو الشمعدانات مهمة لكثير من الناس، لكن التحقق من الجانب الأيسر من الرسم البياني مهم جداً. وفقاً لأل بروكس، فإن التداول على أساس الشموع اليابانية فحسب، سيفشل بالتأكيد. لكن التداول بدون الشموع اليابانية وبناءً على حركة السعر قد يكون مربحًا للغاية. والتحقق مما حدث في السوق في الماضي أكثر أهمية من أنماط الشموع اليابانية.
الغرض الأساسي من التداول هو إيجاد إعدادات التداول. ولا يمكن العثور على هذه الإعدادات إلا باستخدام حركة السعر. يعني الشراء عند نقطة الدعم والبيع عند نقطة المقاومة. من الممكن الآن الحصول على مساعدة من الشموع في هذه النقاط وتأكيد إشارة البيع والشراء. ولكن ليس من الضروري.
في التحليل باستخدام الشموع اليابانية، تعتبر الشمعة الحالية فقط هي المهمة، ولكن في حركة السعر، كم عدد الشموع السابقة!
هدفنا ليس استخدام مؤشرات مختلفة والتشويش بينها واستخدام مخطط السعر فحسب ورسم خطوط الاتجاه إيجاد الأنماط والتداول بناءً عليها.
لا يهم نوع الرسم البياني على الإطلاق. المهم هو تكرار الأنماط في الرسوم البيانية للسعر. مما يوضح سلوك المتداولين في تلك النقطة من الرسم البياني.
