مؤشر الزخم (momentum) – دليل شامل للمبتدئين والمتداولين

مؤشر الزخم هو أداة تحليل فني تقيس قوة واتجاه اتجاهات أسعار الأسهم. يتم استخدامه لتحديد قوة واستقرار السهم أثناء تقلبات السوق وللمساعدة في تحديد ما إذا كان من المحتمل أن يستمر السهم في التحرك في اتجاهه الحالي. مؤشر الزخم هو أحد الأدوات الشائعة في الفوركس.

تقارن استراتيجية الزخم حركة السعر الحالية للسهم مع سعره في الماضي القريب لتحديد معدل تغير السعر. يمكن أن تساعد هذه المعلومات المتداولين على تحديد النقاط الحساسة في أسعار الأسهم واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، يمكن أن يتعرض مؤشر الزخم لتشوهات مثل التقلبات غير المنتظمة في أسعار الأسهم. ولذلك، ينبغي استخدامه مع أدوات التحليل الفني الأخرى لإجراء تقییم أكثر شمولاً.

شرح مؤشر الزخم momentum

يعتبر مؤشر Momentum أحد الأدوات التحليلية المستخدمة في التحليل الفني للأسواق المالية. يستخدم هذا المؤشر لقياس معدل تغير الأسعار في فترة زمنية معينة ويساعد على إظهار قوة واتجاه حركة السوق.

وفي مؤشر الزخم تستمر الأسعار في التحرك نحو اتجاهها السابق ومن الممكن أن تتحرك في نفس الاتجاه في المستقبل بناءً على هذا الاستمرار في الحركة. ومن ثم، يتم استخدام هذا المؤشر للكشف عن نقاط الدخول والخروج من التداول بالإضافة إلى تأكيد قوة حركة السعر.

باستخدام مؤشر الزخم، يمكن إجراء مقارنة بين تغيرات الأسعار في فترات زمنية مختلفة ويمكن التعرف على أنماط الأسعار المختلفة. يتم عرض هذا المؤشر عادةً باستخدام الرسوم البيانية الخطية أو المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA).

يعتمد معنى عرض هذا المؤشر في فئات مختلفة على الطريقة المستخدمة. للحصول على تفسير صحيح لهذا المؤشر، من الأفضل التعرف على مصادر التحليل الفني ذات الصلة أو استشارة الخبراء الماليين في خريطة الفوركس. تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك الرجوع إلى موقع YouTube أو Aparat لمشاهدة الفيديو التعليمي الخاص بمؤشر Momentum.

تطبيق مؤشر الزخم

يقيس مؤشر الزخم معدل التغير في سعر السهم ويوفر إمكانية تحديد قوته النسبية من خلال التقلبات في السوق. كما يقوم هذا المؤشر بتقییم مدى حساسية الأسهم لحركات السوق. قدم ويلز وايلدر هذا المفهوم في أواخر السبعينيات، والآن هناك طريقة خاصة لاستخدام هذا المؤشر بشكل فعال.

يعود أصل مفهوم مؤشر الحركة إلى أواخر القرن العشرين. في عام 1978، قدم المهندس الميكانيكي الأمريكي جون ويلز وايلدر جونيور استراتيجية مؤشر الحركة. ويتعلق هذا المفهوم بالتسارع والتباطؤ، حيث تتسارع مضخة الأخبار ويتحرك السهم في اتجاه معين، لأعلى أو لأسفل. يقيس مؤشر الزخم المعدل الذي يتبع به السهم اتجاه سعر معين.

مصطلح “الزخم” يشير إلى سرعة اتجاه سعر معين في أسعار الأسهم. لذلك، خلال ساعات السوق، إذا انخفض سعر السهم أو ارتفع، يقوم هذا المؤشر بحساب حركته أو معدل حركته. يستخدم المتداولون أيضًا هذا المؤشر لتحديد مستوى ذروة البيع وذروة الشراء خلال فترة زمنية. يمكن أن تتأثر حركات الأسهم أيضًا بالإفراط في التداول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون مؤشر الزخم أداة مفيدة لتحديد التغيرات في الدايفرجنس. ثم ندرس مؤشر الزخم.

معادلة الزخم

يتم حساب الزخم على أنه الفرق بين آخر سعر إغلاق (C) وسعر إغلاق “n” اليوم السابق (Cn) أو كنسبة آخر سعر إغلاق (C) إلى سعر إغلاق اليوم “n” السابق. يوم.

الزخم (M) = C – Cn أو مؤشر الحركة (M) = (C/Cn) * 100
Cn هو سعر إغلاق السهم منذ “n” أيام.

افضل مؤشرات الزخم

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يُستخدم هذا المؤشر للمساعدة في تحديد نقاط ذروة الشراء (ذروة الشراء) ونقاط ذروة البيع (ذروة البيع). يتراوح مؤشر القوة النسبية (RSI) بين 0 و100، وتشير معظم الأرقام فوق 50 إلى أن السهم في اتجاه صعودي. عادة ما تعتبر القيمة فوق 70 تشير إلى ذروة الشراء (BUY)، في حين أن القيمة الأقل من 30 تعتبر ذروة البيع (SELL).

بمعنى آخر، عندما يرتفع المؤشر فوق 30، يكون احتمال زيادة إشارة الشراء أعلى. عندما ينخفض ​​المؤشر إلى ما دون 70، فمن المرجح أن تزيد إشارة البيع.

مؤشر الماكد

كما يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات التحليلية الهامة ويظهر التقارب والتباعد. في الواقع، يمكن لـ MACD تحليل وتقییم حركة وتسارع السهم من خلال تحديد المتوسط ​​المتحرك. يحسب هذا المؤشر المتوسطات في فترات 9 أيام و12 يومًا و26 يومًا.

مؤشر ADX

هذا المؤشر هو جزء من مؤشر الزخم ويستخدم في التحليل الفني. يقوم مؤشر ADX بقياس اتجاه قوة السهم أو مقدار حركة الاتجاه من خلال فحص أنواع الاتجاه (الإيجابي والسلبي والمتوسط). ويتراوح نطاق التذبذب لهذا المؤشر بين 0 و100، وكلما اقترب من 100، زاد الاتجاه قوة.

مزايا وعيوب التداول باستخدام مؤشر الزخم

مزايا التداول باستخدام مؤشر الزخم

تعتبر مؤشرات الزخم مفيدة للكشف عن التغيرات في بيع أو شراء الأسهم، وذلك بشكل رئيسي من خلال الدايفرجنس.

بدلًا من استخدام إشارات التداول وحدها، يتم استخدام هذا المؤشر لتأكيد استراتيجية التداول والتنبؤ بالسعر.

عيوب التداول باستخدام مؤشر الزخم

ينبغي للمرء أن يحاول استخدام مؤشرات الزخم مع مؤشرات أخرى مثل الحجم أو التقلب أو مع حركة السعر، لأنها يمكن أن تعطي في بعض الأحيان مؤشرات خاطئة.

كيف أتداول باستخدام مؤشرات الزخم؟

هناك عدة طرق لاستخدام مؤشرات الزخم في التداول، والتي سنعرضها أدناه:

1- الكروس اوفر

تقوم مؤشرات الحركة بتوليد إشارات تداول عندما تعبر هذه الإشارات الخط الأوسط أو خطوط أخرى. على سبيل المثال، عند استخدام مؤشر MACD، إذا تم عبور خط الإشارة من أعلى أو أسفل بواسطة خط MACD، يتم إنشاء إشارة شراء.

2- مفهوم الدايفرجنس (Divergence)

إذا كان اتجاه حركة السعر وحركة المؤشر غير متماثلين، يحدث الاختلاف. الدايفرجنس السلبي والدايفرجنس الإيجابي نوعان شائعان من الاختلاف.يحدث الاختلاف الإيجابي عندما يتحرك السعر للأسفل، ولكن اتجاه مؤشر الزخم صعودي. وهذا يوضح أنه على الرغم من انخفاض السعر، إلا أن الاتجاه يمكن أن يكون قويًا.

ويحدث الدايفرجنس السلبي عندما يتحرك السعر للأعلى، ولكن اتجاه الزخم يكون للأسفل. وهذا يدل على أنه على الرغم من ارتفاع السعر، إلا أن الاتجاه قد يكون هبوطيًا.

مرشح مؤشر الزخم

تصفية مؤشرات الزخم هي طريقة لاستخدام مؤشر الحركة لتصفية إشارات هذا المؤشر. يستخدم هذا الفلتر لتقليل الخطأ في مؤشرات الزخم. هناك مرشحات مختلفة لمؤشرات الزخم التي تستخدم لتقليل الإشارات المزعجة واكتشاف الإشارات القوية. بعض الطرق الشائعة المستخدمة في مرشح مؤشر الحركة هي:

استخدام المتوسط ​​المتحرك

باستخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط ​​المتحرك للتغيرات (ROC)، تتم تصفية إشارات مؤشر الزخم. من خلال تطبيق المتوسط ​​المتحرك على المؤشر، تتم إزالة الإشارات المزعجة، ولم يتبق سوى إشارات أقوى وأكثر استقرارا.

استخدام الحد الأقصى

ومن خلال تحديد الحد الأقصى الزخم (Threshold)، يتم التعرف على الإشارات التي تتجاوز هذا الحد باعتبارها إشارات مهمة وقوية، ويتم تجاهل الإشارات الأخرى. يمكن تعديل هذا الحد بناءً على احتياجات وخبرة المتداول.

استخدام قياس آخر

لتصفية مؤشر الزخم، يمكنك استخدام طرق أخرى مثل Bollinger Bands أو الاستوكاستيك (Stochastic). تُستخدم هذه الطرق كمرشح للإشارات ولكشف الإشارات القوية.

من المهم أن تتعرف على المرشحات وتختبرها في بيئة اختبار قبل استخدامها. كما أن استخدام المرشحات يعتمد على استراتيجية التداول لكل شخص وظروف السوق وقد يتطلب تعديلات وتعديلات.

***مؤشرات مومنتوم ونصائح لا تعرف عنها

افضل اعدادات مؤشر الزخم

يمكن أن تختلف إعدادات مؤشر الحركة حسب احتياجات المتداول واستراتيجيته. فيما يلي وصف الإعدادات الشائعة في مؤشر الزخم:

1- الفترة الزمنية (Period)

يشير هذا الإعداد إلى عدد الرسوم البيانية التي ينبغي إجراء حسابات الزخم عليها. على سبيل المثال، إذا قمنا بتعيين الفترة الزمنية على 14 يومًا، فسيتم حساب الزخم بناءً على تغيرات الأسعار خلال آخر 14 يومًا.

2- طريقة الحساب (Calculation Method)

يظهر هذا الإعداد كيفية حساب الزخم. تتضمن الطرق الشائعة فرق السعر (Price Difference) ونسبة السعر (Price Ratio) والنسبة المئوية لتغير السعر (Percentage Price Change).

3- نوع الإشارة (Signal Type)

يمكنك تحديد ما إذا كان مؤشر الزخم سيظهر إشارة شراء أو بيع. يستخدم بعض المتداولين إشارة البيع والشراء بناءً على تقاطع الزخم للقيمة الصفرية (Zero Crossing).

4- الحد الأقصى (Threshold)

يهدف هذا الإعداد إلى تحديد الحد الأدنى للقيمة التي يجب أن يرفضها Momentum حتى يتم تأكيد الإشارة. على سبيل المثال، إذا قمنا بتعيين حد العتبة على 10، فيجب أن يصل الزخم إلى أكثر من 10 حتى يتم التعرف عليه كإشارة قوية.

يهدف هذا الإعداد إلى تحديد الحد الأدنى للقيمة التي يجب أن يرفضها Momentum حتى يتم تأكيد الإشارة. على سبيل المثال، إذا قمنا بتعيين حد العتبة على 10، فيجب أن يصل الزخم إلى أكثر من 10 حتى يتم التعرف عليه كإشارة قوية.

الزخم في حركة السعر

يعد الزخم أو قوة اتجاه السعر أحد المفاهيم المهمة في تحليل حركة السعر. في حركة السعر، يشير الزخم إلى التغيرات السريعة في السعر خلال فترة زمنية محددة. عادة، يتم أخذ هذه التغييرات في الاعتبار باستخدام تقلبات الأسعار وشموع الرسم البياني للسعر.

يساعد الزخم في حركة السعر المتداولين على التعرف على اتجاه حركة السعر والحصول على عوائد أفضل. إذا كان زخم السعر في ازدياد، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي في السوق. من ناحية أخرى، إذا كان زخم السعر يتناقص، فإنه يشير إلى اتجاه السوق الهبوطي.

لتحليل الحركة في حركة السعر، قد يستخدم المتداولون أدوات مختلفة مثل المتوسطات المتحركة والنقاط المحورية (Pivot Points) وشموع الرسم البياني للسعر وأنماط الأسعار الأخرى. تساعد هذه الأدوات المتداولين على تحديد نقاط القوة والضعف في اتجاهات الأسعار واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الدخول في الصفقات أو الخروج منها.

كما أن مؤشر الحركة في حركة السعر يعتمد على وجهة نظر المتداول وأسلوبه ويمكن استخدامه باستخدام مجموعة من الأدوات والمؤشرات الأخرى. وأخيرًا، فإن التركيز على التحليل الفني للأسعار والممارسة الكافية سيساعد المتداولين على العثور على أفضل استراتيجية.

مؤشر الزخم في تريدنج فيو

يعد مؤشر Momentum أحد الأدوات المهمة في تريدنج فيو (TradingView). تريدنج فيو عبارة عن منصة عبر الإنترنت للتحليل الفني في الأسواق المالية تتيح للمتداولين استكشاف الرسوم البيانية والأدوات المختلفة وتنفيذ استراتيجياتهم.

باستخدام مؤشرات الزخم في Trading View، يمكن للمتداولين التحقق من معدل تغير السعر في فترة زمنية محددة. من خلال تحليل الزخم، يمكن للمتداولين التعرف على اتجاهات الأسعار والبحث عن مراكز بيع أو شراء مناسبة للدخول في الصفقات أو الخروج منها.

في Trading View، يمكن للمتداولين اختيار إعدادات مختلفة لمؤشر الزخم. تتضمن بعض الإعدادات الشائعة فترة (Period) حساب الزخم، وطريقة الحساب (Calculation Method) لحساب تغيرات الأسعار، وغيرها من المعلمات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين في Trading View استخدام مجموعة مؤشرات الزخم مع أدوات ومؤشرات أخرى لاستخدام استراتيجيات أكثر فعالية. يتيح تحليل الزخم في TradingView للمتداولين فهم اتجاهات السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً.

من الأفضل للمتداولين أن يطلعوا على التدريب والممارسة اللازمين قبل استخدام مؤشر الزخم في تريدنج فيو للحصول على أفضل نهج لاستخدام هذه الأداة في تريدنج فيو.

كيف أستخدم تحليل الزخم؟

لنلقي نظرة على الخطوات الخاصة بكيفية استخدام مؤشرات الحركة في تداول الأسهم:

اختيار الأسهم والمؤشرات

يمكنك اختيار الأسهم المفضلة لديك. قم أيضا باختيار المؤشر المناسب من مؤشرات RSI و MACD.

نقاط الدخول والخروج

بعد اتخاذ القرار بشأن المؤشرات، قم باختيار نقاط الدخول والخروج لكل مؤشر. على سبيل المثال، قم برسم نقاط الدخول والخروج باستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة أربعة عشر يومًا.

تحديد الاتجاه

يستخدم العديد من المتداولين مؤشرات الحركة في استراتيجيات معينة للعثور على اتجاهات الأسهم. ويشمل 100 تقاطعات وتقاطعات واختلافات والمزيد. إن التقاطع المكون من 100 خط هو إستراتيجية يقوم فيها المتداول بشراء (الاتجاه الصعودي) للسهم عندما يتجاوز المستوى 100.

تداول الأسهم

بعد تحليل ومتابعة الاتجاه، ابحث عن الربح وقم بتداول السهم.

شاركنا تعليقاتك واقتراحاتك

في هذه المقالة من خريطة الفوركس، تحدثنا عن مؤشر الزخم. استناداً إلى المواضيع التي تمت مناقشتها أعلاه، نجد أن مؤشر الزخم هو أداة فنية يستخدمها متداولو الأسهم لقياس معدل تغير السعر وتحديد قوة الاتجاه.

تشمل أنواع مؤشرات الحركة مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD). تجدر الإشارة إلى أنه يمكنكم مشاركتنا بآرائكم ومقترحاتكم في هذا المجال. أيضا، إذا كانت لديك أية أسئلة، يمكنك طرحها على خبرائنا ومستشارينا.

الأسئلة المتداولة