مؤشر الاستوكاستك (stochastic) – دليل شامل للمبتدئين والمتداولين

مؤشر الاستوكاستك يقيس سرعة حركة السعر وبناءً على ذلك، يتم تحديد اتجاه السعر إلى حد ما. إذ يمكن فيه كسب معلومات مهمة باستخدام بعض المعلمات البسيطة. أحد المعلمات الرئيسية هو سعر إغلاق السوق. بهذه الطريقة، في الاتجاه الصعودي، يميل المشترون إلى رفع السعر وسيرتفع سعر إغلاق العملة. وفي الاتجاه الهبوطي، يميل المشترون إلى خفض السعر وسينخفض ​​سعر الإغلاق.

ما هو مؤشر الاستوكاستك؟ – مؤشر الاستوكاستك شرح

بعد ذلك، باستخدام معلمات سعر الإغلاق، أعلى سعر وأدنى سعر، يتم حساب مؤشر ستوكاستيك كنسبة مئوية، ويتم حساب مؤشر ستوكاستيك باستخدامه.

سوف نعلمك مؤشر الاستوكاستك بما في ذلك كيفية الرسم، والتعديل، والتحليل، وكيفية استخدامه وعملية الشراء والبيع وكذلك كيفية الحساب باستخدامه و… في هذه المقالة. فابق معنا.

التدريب على مؤشر الاستوكاستك

يوجد مؤشر الاستوكاستك في معظم منصات التداول نظرًا لأهميته العالية. لرسم مؤشر الاستوكاستك في ميتاتريدر 4، كما هو موضح في الشكل أدناه، اختر Insert من قائمة Indicators، واختر Stochastic oscillator من Oscillators.

التدريب على مؤشر ستوكاستيك stochastic
التدريب على مؤشر ستوكاستيك stochastic

نظرًا لعدم وضع مؤشر الاستوكاستك على مخطط السعر ويتم رسمه بشكل منفصل، يتم تضمينه بالفعل في مجموعة المذبذبات. يتكون هذا المؤشر من خطين أحمر وأزرق.

مع الاستخدام الصحيح لهذا المؤشر، يمكنك الحصول على إشارة بيع أو شراء. بالطبع، إذا كنت تعتمد عليه فقط، فستتلقى في معظم الحالات إشارة خاطئة وستتكبد خسائر. لهذا السبب، يُفضل دمجه مع مؤشرات أخرى.

في Stochastic oscillator (مؤشر ستوكاستيك متذبذب)، من المهم جدًا وضع المؤشر في الفواصل الزمنية وتقاطع الخطين الأحمر والأزرق. ويتم الحصول على هذه المؤشرات باستخدام صيغة مؤشر ستوكاستيك.

تعتقد الشركة المصنعة لهذا المؤشر أن السعر لن يرتفع أو ينخفض ​​مرة واحدة. بدلًا من ذلك، سيحدث هذا شيئا فشيئا. في هذا المؤشر، سعر الإغلاق مهم للغاية. عند رسم المؤشر، يتم حساب مؤشر Stochastic من 5 أو 14 شمعة سابقة. يتم احتساب الفرق بين سعر الإغلاق وأدنى سعر مقارنة بالفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر ويحسب على أساس النسبة المئوية.

أفضل استراتيجيات لتجنب الأخطاء في تداول الفوركس

إذا أخذت مؤشرات ستوكاستك المحسوبة اتجاهًا تصاعديًا وارتفع الرسم البياني، مما يدل على ارتفاع رغبة المشترين في الشراء وبطريقة ما يمكن القول أن المشترين لديهم قوة أكبر، فيرفعون السعر. والعكس صحيح، فعندما تنخفض النسب المئوية لستوكاستيك بمرور الوقت، فهذا يعني أن سعر الإغلاق سينخفض ​​وستزداد قوة البائعين بطريقة ما.

أفضل إعدادات مؤشر الاستوكاستيك

يمكنك رؤية إعدادات هذا المؤشر في MetaTrader4 عند رسمه.

أفضل إعدادات مؤشر ستوكاستيك
أفضل إعدادات مؤشر ستوكاستيك

أهم جزء من الإعدادات هو معلماتها. غالبًا ما يستخدم المحللون إعداداته الافتراضية عند التخطيط. لكن من الممكن اختبار استراتيجيات مختلفة عن طريق تغيير المعلمات.

معادلة مؤشر ستوكاستيك

يتم حساب مؤشر الاستوكاستك باستخدام المعادلة أدناه. لمعرفة كيفية استخدام مؤشر Stochastic، لا تحتاج إلى معرفة صيغته. ولكن من خلال فهم صيغة مؤشر الاستوكاستك، يكون من السهل فهم كيفية عمل هذا المذبذب (oscillator).

صيغة مؤشر ستوكاستيك 1
معادلة مؤشر ستوكاستيك

إذا لم تكن على دراية بالأسعار المذكورة في الصيغة أعلاه، فاقرأ المقالة التالية.

يتم استخدام ثلاثة أسعار للعملات في هذه الصيغة.

  1. أعلى سعر للعملة في آخر 5 شموع
  2. أدنى سعر للعملة في آخر 5 شموع
  3. سعر إغلاق الشمعة

وباستخدام المثال الآتي، سوف نستخدم صيغة مؤشر Stochastic ونحسب مقدارها من أجلك. فانتبه للشكل أدناه.

التدريب على مؤشر ستوكاستيك stochastic
التدريب على مؤشر ستوكاستيك stochastic

في هذا الشكل، أعلى سعر في آخر 5 شمعات هو 0.85839، وسعر الإغلاق 0.85700، وأقل سعر في آخر 5 شمعات هو 0.84880. الآن، وفقًا لصيغة مؤشر ستوكاستيك، نحسب النسبة المئوية المطلوبة.

صيغة مؤشر ستوكاستيك 2
صيغة مؤشر الاستوكاستك 2

وفقًا لمعادلة المؤشر العشوائي، يتم الحصول على 85%، وهي صحيحة وفقًا للشكل أعلاه.

الآن قد تتساءل عن سبب استخدامنا لآخر 5 شموع في الصيغة. لأننا قمنا بتعيين عدد الفترات على 5 عند رسم الرسم البياني. إذا قمت بتعيين الفترة على 14 أو أي رقم آخر عند رسم المؤشر، فيجب عليك حساب هذا الرقم (على سبيل المثال، أدنى سعر في آخر 14 شمعة) عند الحساب وفي الصيغة.

استراتيجية الاستوكاستك (تحليل مؤشر Stochastic)

يتقلب مؤشر ستوكاستيك بين 0 و 100. وفي هذه الفترة، يولي المحللون أقصى قدر من الاهتمام للرقمين 20 و 80. انتبه، فإن مظهر هذا المؤشر يشبه مؤشر القوة النسبية RSI. لكن هذين المؤشرين مختلفان تمامًا عن بعضهما البعض. عندما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى أقل من 20، وفقًا للمحللين، فقد تم الوصول إلى نقطة ذروة البيع. لكن هذا السيناريو ليس صحيحًا دائمًا وقد لا يكون أقل من 20 وقت عودة السوق واستمرار الاتجاه الهبوطي.

ادارة المخاطر في التداول: كيفية تقليل الخسائر

من ناحية أخرى، عندما يرتفع المؤشر ما فوق 80، يعتقد المحللون أنه وقت التشبع وهناك احتمال في تغيير الاتجاه. وهناك احتمال حدوث خطأ في هذه الحالة أيضا. في هذه الحالة، يجب استخدام مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر MACD ومؤشر المتوسط ​​المتحرك للتنبؤ وتجنب الاعتماد فقط على نتائج مؤشر الاستوكاستك.

مزج مؤشر ستوكاستيك

يتكون هذا المؤشر من K٪ و D٪ و C من سعر إغلاق العملة. بعد ذلك، في هذا المؤشر، يمكنك رؤية مؤشر المتوسط ​​المتحرك، والذي يتم رسمه للفترة (Period) 14. يمكن تغيير هذه القيم في إعدادات الاستوكاستك.

مؤشر ستوكاستيك للبيع والشراء

يوجد خطين باللونين الأزرق والأحمر في مؤشر ستوكاستيك. باستخدام نقاط التقاطع بين هذين الخطين، من الممكن تلقي إشارات البيع والشراء إلى حد ما. عندما يعبر الخط الأزرق الخط الأحمر من الأسفل، فإنه يشير إلى نهاية الاتجاه الهبوطي ويعتبر إشارة شراء. من ناحية أخرى، عندما يعبر الخط الأحمر الخط الأزرق من أعلى، فهذه إشارة بيع وسينخفض ​​السوق.

إذا حدثتا إشارة الشراء وتقاطع الخط الأزرق من الأسفل، تحت الـ 20، فإن إشارة الشراء تكون أكثر دقة وصحة. من ناحية أخرى، إذا كان مؤشر ستوكاستيك ما فوق 80، والخط الأحمر يتقاطع مع الخط الأزرق أعلاه، فإن إشارة البيع تكون أكثر صحة. هناك تحليل آخر حول هذا المؤشر. غالبًا ما تضع stochastic أوامر شراء عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أعلى من 80. لأنهم يعتقدون أنه في هذه المرحلة، يميل المشترون إلى زيادة السعر وسيظل الاتجاه الصعودي قائمًا لبضعة شموع.

مؤشر ستوكاستيك في الفوركس

تم تصميم هذا المؤشر للفوركس أساسًا. ولكن نظرًا لتطبيقه الواسع، يمكن استخدامه في الأسواق المالية الأخرى أيضا. يوجد مؤشر Stochastic في MetaTrader4 و MetaTrader5 و TradingView وما إلى ذلك، ويمكن استخدامه لتلقي إشارات البيع والشراء.

مؤشر Stochastic RSI

في مؤشر ستوكاستيك العادي، يكون الخط الأحمر هو نفسه خط المتوسط ​​المتحرك. يفضل بعض المحللين استخدام مؤشر RSI بدلاً من هذا المؤشر. لهذا السبب، اختر Stochastic RSI عند القيام بالرسم. يتوفر مؤشر Stochastic RSI في TradingView. ولكن لرسمه في MetaTrader، عليك تنزيله واستخدامه في MetaTrader.

أهمية التحليل الفني في تداول الأسواق المالية

مؤشر ستوكاستيك في العملات الرقمية

هذا المؤشر مفيد أيضا في سوق العملات الرقمية ويمكن رسمه واستخدامه بسهولة في TradingView. يشبه الإجراءات الخاصة بتداول العملات الرقمية سوق الفوركس وهذا المؤشر مفيد في سوق العملات المشفرة.

قم بتنزيل مؤشر Stochastic متعدد الأطر الزمنية

يتم رسم مذبذب الاستوكاستك لمؤشر ستوكاستيك متعدد الأطر على الرسم البياني مع عدة أطر زمنية ولم تعد بحاجة لاختبار المؤشر لأطر زمنية مختلفة. يمكنك تنزيل مؤشر ستوكاستيك متعدد الأطر لـ MetaTrader4 و MetaTrader5 من الرابط أدناه.

مؤشر ستوكاستيك للذهب

يتم تمثيل الذهب بالرمز XAU في الفوركس. ويستخدم XAUUSD لتحليل رمز الذهب في الفوركس. لأن الدولار أكثر استقرارًا من العملات الأخرى في العالم ويعتبر العملة الأساسية.

مؤشر ستوكاستيك للذهب
مؤشر ستوكاستيك للذهب

أولاً، أحضر مخطط سعر XAUUSD في ميتاتريدر ثم ارسم مؤشر ستوكاستيك الذهب، كما في الشكل أدناه.

ما هو مؤشر الاستوكاستيك؟

مؤشر الاستوكاستك يقيس سرعة حركة السعر وبناءً على ذلك، يتم تحديد اتجاه السعر إلى حد ما. إذ يمكن فيه كسب معلومات مهمة باستخدام بعض المعلمات البسيطة

ما هو مؤشر Stochastic RSI؟

في مؤشر الاستوكاستيك العادي، يكون الخط الأحمر هو نفسه خط المتوسط ​​المتحرك. يفضل بعض المحللين استخدام مؤشر RSI بدلاً من هذا المؤشر. لهذا السبب، اختر Stochastic RSI عند القيام بالرسم.

ما هو أفضل مؤشر ستوكاستيك؟

أفضل مؤشر ستوكاستيك هو مزجه مع مؤشر المتوسط ​​المتحرك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى