سوف نتعلم في هذه المقالة، كيفية التداول في اتجاه النطاق. في الدروس السابقة، ناقشنا بالتفصيل اتجاه النطاق وخصائصه، وقمنا بتعليم كيفية التداول في هذا الاتجاه في مثال واحد. لكن في هذا الدرس، نعلم فقط كيفية تداول اتجاه النطاق.
هذه المقالة هي الدرس 45 من التدريب على حركة السعر. تم إنشاء هذه الدورة من قبل موقع خريطة الفوركس، المستوحى من أسلوب أل بروكس، مجانًا، وهي متاحة لطلاب هذه الدورة.
استراتيجية التداول في اتجاه النطاق
استراتيجية التداول في اتجاه النطاق واضحة تمامًا. في اتجاه النطاق، نشتري عند القاع ونبيع عند القمة ونقوم بتداول السكالبينج.
عندما نكون في قاع اتجاه النطاق، إما أن نشتري أو نغلق صفقة البيع الخاصة بنا.
ولما نكون عند القمة، إما أن نبيع أو نغلق صفقة الشراء الخاصة بنا.
إذا قمنا بالسكالبينج، يجب أن يكون العائد مساويًا للمخاطرة على الأقل.
يتم إنشاء اتجاه النطاق يوميًا. حتى في معظم الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة، نشهد خلق اتجاهات النطاق، مهما كانت قصيرة. في بعض الأيام، يكون السوق ككل في اتجاه النطاق، وهذه هي الحالة المحتملة الأكثر شيوعاً.
عندما يكون اتجاه النطاق داخل الاتجاه التصاعدي أو التنازلي، فهذا يعني أن لدينا اتجاه وهذا الاتجاه نفسه يتكون من عدة اتجاهات النطاق في أجزاء مختلفة.
إذا كانت التأرجحات الناتجة كبيرة، فإننا نتداول في اتجاهين. على سبيل المثال، في الشكل أدناه، يمكنك رؤية اتجاه النطاق.
عند نقطتي القاع A و B، يمكن رؤية إعدادات الشراء المناسبة، ويمكنك شراء بعضها عند النقطة A والإضافة إلى حجم الصفقة عند النقطة B. في ما يلي، نقوم بتدريس كيفية تحديد حد الربح.
عند نقطتي القمة C و D، تم تكوين إعدادات جيدة لأوامر البيع ويمكن بيعها. (تم إغلاق أوامر الشراء A و B قبل الوصول إلى النقطة C.) في هذا القسم، يمكنك أيضا رؤية نمط انعكاس الاتجاه الرئيسي بقمة منخفضة، مما يجعل إشارة البيع أقوى. عند نقطتي القاع E و F، تم تكوين إعدادات أخرى لأوامر الشراء.
الاختراقات الفاشلة في اتجاه النطاق
يحاول السوق دائماً كسر اتجاه النطاق. لكننا نعلم أن معظم الجهود المبذولة لكسر هذا الاتجاه تبوء بالفشل وتظل غير مثمرة. على سبيل المثال، عندما يحدث اختراقاً في قاع الاتجاه، فإن الاختراق في الاتجاه الهبوطي لا يكون ناجحاً ويعود السوق إلى اتجاه التطاق. في مثل هذه الحالة التي حدثت أسفل الاتجاه، يجب عليك الشراء.
عندما يحدث اختراق صعودي عند القاع ويُخترق، فإن السوق سوف يعود إلى القاع. في هذه الحالة، يجب علينا البيع.
على سبيل المثال، في الشكل أدناه، يُظهر السطر A اختراق قاع الاتجاه الهبوطي، حيث انخفض السوق قليلاً وتشكل الظل وصعد مجدداً. كما ترى، فإن الطابقين B و D والسقف C مكسوران.
في الشكل أعلاه، يمكنك الشراء في انعكاسات القاع والصعود، ويمكنك البيع في انعكاسات السقف.
تحديد اتجاه النطاق والتداول فيه
لتحديد اتجاه النطاق، تحتاج إلى البحث عن أدلة في السوق للتأكد من أنك في اتجاه النطاق. في نهاية اليوم، يتم إنشاء اتجاه النطاق الضيق وتبدأ بداية اليوم الجديد أيضا مع اتجاه النطاق، والذي أظهرناه في الشكل أدناه.
في الفترة التي رسمناها لك، كان هناك العديد من التراجعات. وظلال الشموع حول الجزء المحدد وكذلك نفس الأجزاء طويلة. تشير شموع الدوجي المتتالية في الاتجاه إلى اتجاه النطاق الضيق في الرسم البياني.
قد تشير كل هذه الحالات واتجاه النطاق التي حدثت بالأمس إلى أننا سنواجه اليوم اتجاه النطاق.
أي أننا كنا بالأمس في اتجاه النطاق وفي نهاية سوق الأمس، زادت الصفقات ثنائية الاتجاه، وفي بداية اليوم التالي، أي اليوم، كانت الصفقات ثنائية الاتجاه مرتفعة في البداية.
يمكنك أن ترى استمرار الرسم البياني أعلاه في الشكل أدناه. في هذا الجزء يكون السوق أدنى من قاع اليوم السابق. ولكن بعد الهبوط، عاد السوق للصعود مرة أخرى. في هذا الجزء، هناك العديد من الظلال الطويلة والشموع التراجعية. وغالباً ما تتراكب الشموع.
نظراً لوجود الكثير من الشموع الهبوطية والصعودية، لذلك لدينا العديد من الصفقات الثنائية. وقد تكون هذه بداية اتجاه النطاق. يمكنك أن ترى في الشكل أن السوق يرتفع وهو أعلى من القمم.
لذلك، لم يؤت هذا الاختراق الهبوطي ثماره وعاد السوق للارتفاع مرة أخرى. أي يمكنك الشراء في الجزء السفلي من القسم الموضح في الشكل أدناه. لأن السوق سيرتفع إلى الأعلى وقمة اتجاه النطاق. عند الدخول في صفقة، إذا كنت في شك، يجب أن تنتظر إشارة الدخول الثانية.
استمرار المخطط على النحو التالي. بعد الصعود، انخفض السوق مجدداً. وهي قريبة من الطابق السابق. من ناحية أخرى، نظراً لأننا في اتجاه نطاق، فهناك احتمال كبير بأن يرتفع السوق مرة أخرى باستخدام شمعة انعكاسية.
لذا فإن الجزء المحدد A هو الموضع المناسب للشراء.
لقد أتينا بالرسم البياني مرة أخرى في الشكل أدناه. لذلك دخلنا عند النقطة A وارتفع السوق ثم دخل في نمط المثلث. في هذا الرسم البياني، يمكنك رسم نمط المثلث بطرق وقيعان وقمم مختلفة. المهم هو أنه في الوضع الحالي للسوق، فهو في اتجاه النطاق الضيق وهو في وضع الاختراق.
في الشكل التالي، يمكنك أن ترى أن نمط المثلث ينكسر للأعلى. لأنه في اتجاه النطاق عليك أن تشتري في القاع وتبيع في القمة، يمكنك البيع في الأجزاء المحددة في الشكل أدناه.
وصل السوق إلى القاع مرة أخرى. لذلك، يجب عليك الشراء مرة أخرى بعد رؤية شموع الإشارة والأنماط الانعكاسية على القاع.
نمط العلم في اتجاه النطاق
عندما يتشكل قاع نموذج العلم الأخير في قاع الترند، يمكنك الشراء في الانعكاس الصعودي. بمعنى، عليك انتظار حدوث اختراق هبوطي. إذا لم ينجح هذا الفشل، فسوف ينعكس السوق ويمكنك الشراء في الانعكاس الصعودي.
إذا تم إنشاء علم صعودي عند قمة النطاق، في هذه الحالة يجب عليك أيضا انتظار اختراق صعودي، وإذا لم ينجح هذا الاختراق وعاد السوق إلى الانخفاض، فيمكنك البيع في انعكاس هبوطي.
في الشكل أدناه، يمكنك رؤية نمط المثلث في القيعان والقمم التي تم إنشاؤها في اتجاه النطاق. من خلال ملاحظة هذا النمط، يمكنك الشراء عند القاع والبيع عند القمة. إذا نظرت بعناية، فإن نموذج المثلث يوضع فوق المتوسط المتحرك عند القمة وتحت المتوسط المتحرك عند القاع.
الإشارة الثانية في اتجاه النطاق
عندما نكون عند قمة أو قاع النطاق ويحدث الانعكاس، يمكننا عندئذٍ التداول على أول إشارة انعكاسية. ولكن إذا لم تكن إشارة التراجع الأولى قوية جداً، يمكنك الانتظار حتى تبدأ الإشارة الثانية وتتداول من خلال مراقبة الإشارة الثانية.
على سبيل المثال، في الشكل أدناه، يمكنك أن ترى اتجاه النطاق. في الجزء A، شمعة إشارة البيع ليست قوية جدًا بسبب ظلها الطويل. يفضل بعض المتداولين الانتظار والدخول بمزيد من الثقة، على سبيل المثال، في المنطقة B من خلال رؤية شمعدان الانعكاس الهبوطي القوي.
نمط الزاوية في اتجاه النطاق
في كثير من الحالات، نرى تشكيل نمط الزاوية في اتجاه النطاق. لذلك، إذا تم تشكيل هذا النمط عند قاع الاتجاه، فيمكن شراؤه، وإذا تم تشكيله عند قمة الاتجاه، فيمكن بيعه.
على سبيل المثال، في الشكل أدناه، يتم إنشاء نمط الزاوية عند قمة وقاع اتجاه النطاق. وقد تكونت إشارة شراء قوية في نمط الزاوية عند القاع. فإنه موضع جيد للتسوق.
وقف الخسارة في اتجاه النطاق
عندما يكون احتمال النجاح الصفقة غير مرتفع ولا يمكن القول أن حد الربح يساوي ضعف المخاطرة، في هذه الحالة يجب أن يكون العائد مساوياً للمخاطرة على الأقل حتى تكون معادلة المتداول سليمة.
لذلك عندما نحدد وقف الخسارة، فإننا نعتبر أن حد الربح مساوياً للمخاطرة. في كثير من الحالات، يجب أن نحدد بسرعة حد الربح بناءً على المخاطرة الحقيقية، وليس المخاطر الأولية.
على سبيل المثال، في الشكل أدناه، أدخلنا علامة واحدة أقل من شمعة الإشارة، وقمنا بتحديد وقف الخسارة فوق شمعة الإشارة. المخاطرة الحقيقية أقل ويمكن تحديدها فوق الشمعة الصعودية التي تم إنشاؤها (القمة الأخيرة التي تم إنشاؤه). وفقاً للشموع التي تم إنشاؤها، ونظراً لوجود احتمال كبير للجانب السلبي والنجاح في الصفقة، يمكننا تحديد حد الربح ضعف حد المخاطرة الحقيقي كما هو موضح في الشكل أدناه.
يمكن للمتداولين المحترفين تحديد حد الربح بشكل أسرع. ويتم اعتبار حد الربح أيضا بناءً على المخاطر الحقيقية. على سبيل المثال، في الشكل أعلاه، عندما يتم إنشاء الخطوات التنازلية، يتم تخفيض المخاطرة الحقيقية فوراً ووضعها في أعلى الخطوة الأخيرة. ويحددون أيضا حد الربح بناءً على ذلك.
للشراء في اتجاه النطاق، يمكنك تحديد وقف الخسارة والربح بنفس الطريقة تمامًا. على سبيل المثال، في الشكل أعلاه، يتم شراء المخاطرة الأولية المنخفضة لشمعة الإشارة في القاع، ويتم وضع المخاطرة الحقيقية في الجزء B بعد ارتفاع الشموع.
مع المخاطرة الأولية، يمكن الوصول إلى وقف الخسارة مسبقاً. لكن المتداولين المحترفين، حتى لو خرجوا بخسارة، يدخلون مرة أخرى في الإشارة الثانية.
وقف الخسارة الكبير في اتجاه النطاق
بشكل عام، إذا كنت تستخدم وقف خسارة أكبر، يجب أن تتداول بحجم أقل. في هذه الحالة، لن يتم الوصول إلى حد الخسارة الخاص بك في صفقة جيدة مسبقاً وستظل في هذا الوضع الجيد لفترة أطول.
إذا كنت تتداول بحجم أقل وتشكلت إشارة البيع الثانية، فيمكنك تداول بقية الحجم في الإشارة الثانية.
على سبيل المثال، في الشكل أدناه، يمكنك تداول بعض الحجم في الإشارة الأولى وباقي حجم التداول في الإشارة الثانية.
وقف الخسارة الصغير في اتجاه النطاق
إذا كانت نسبة المخاطرة في الصفقة منخفضة وكان وقف الخسارة منخفضًا، فيجب اعتبار حد الربح أكبر. على سبيل المثال، يمكن اعتباره ضعف المخاطرة.
كيفية التداول في اتجاه النطاق الضيق
الاتجاه الضيق هو الاتجاه الذي يحتوي على مسافة صغيرة جداً بين قاع وقمة الاتجاه.
في هذه الحالة، يعود السوق داخل شمعة أو شمعتين بين القمة والقاع. واختراق القمة والقاع السابقين يصل إلى 2 أو 3 علامات. لا ينبغي استخدام أمر الوقف في اتجاه النطاق الضيق. لأنه سيؤدي إلى الخسارة.
يقوم المتداولون المحترفون بالشراء أسفل قاع الشموع والبيع أعلى قمة الشموع في اتجاه النطاق الضيق. لذلك إذا واجهت اتجاه النطاق الضيق، فانتظر حتى ينتهي ثم تداول.
ستنتهي هذا الاتجاه باختراق قوي وواضح. بعد نهاية هذا النوع من العمليات، يمكنك استخدام أمر الوقف.
بالطبع، في اتجاه النطاق الضيق، إذا كانت المسافة بين قمة وقاع النطاق كبيرة بما يكفي، وتشكلت شمعة صغيرة جداً عند القاع أو القمة، يمكنك استخدام أمر الوقف والقيام بشراء أو بيع الشموع فيه.
على سبيل المثال، في الشكل أدناه، نحن في اتجاه النطاق الضيق. في الجزء المحدد، زادت المسافة بين قاع وقمة الاتجاه ويمكنك شراء الشموع على القاع. ودخلت التداول في الشمعة الصغيرة المتشكلة.
بالطبع، في هذه الحالة، تستخدم المؤسسات والمتداولون المحترفون Limit Order والسكالبينج. أي إنهم يقومون بوضع أمر البيع أعلى قمة الشموع، وتسجيل أمر الشراء تحت قاع الشمعة. وفي الفرص القادمة، يزيدون حجم التداول.
