الدايفرجنس Divergence أو التباعد أو التباين تعتبر من أهم الموضوعات في التحليل وتزود المتداولين بإشارات مهمة في حالة وجود المشاكل، فالتباعد له أنواع مختلفة، إذ له تحليلات مختلفة وفقًا لنوعه. ويستخدم في جميع أنواع الأسواق المالية، بما في ذلك الفوركس، وبورصة الأوراق المالية، والعملات الرقمية، ويمكن أن يكون مربحًا إذا تم تحليله بشكل صحيح. سنقوم في هذة المقال بتدريس التباعدات الكاملة وتعليم أنواعها، والدايفرجنس التباعد العادي والتباعد الخفي والتباعد الزمني وما إلى ذلك.
مفهوم التباعد او الدايفرجنس Divergence
كما ذكرنا سابقًا، يحدث الاختلاف في التحليل الفني سعر السهم في الرسم البياني للسعر و المؤشر. يمكن أن يشيرالتباعد إلى عودة السهم من الاتجاه أو استمرار تصحيح الاتجاه السابق.
يمكن أن تكون التباعدات أنماط بمثابة انعكاسية أو أنماط استمرارية. أيضًا استخدام الدايفرجنس (Divergence) أو التباين أو التباعد لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
على سبيل المثال، عندما يكون المؤشر صاعدًا وإيجابيًا ولكن السعر هابط ، فقد حدث تباعد. يدل التباعد في الأسهم على فعاليت المتداولين في البيع والشراء وينبه المتداول إلى ضرورة اتخاذ قرارات جديدة بشأن شراء الأسهم أو الاحتفاظ بها. التباعد يساعد المحللين على تحديد نقاط السعر الحساسة. يعد التباعد في المؤشرات أحد أقوى الإشارات في التحليل الفني.
أنواع التباعد
من أجل فهم التباعدات (Divergences) في التحليل الفني واستخدامها بشكل أفضل، يجب أن تتعرف على أنماط الدايفرجنس. بشكل عام، يمكن تصنيف التباعدات إلى 6 فئات. سنراجع كل هذه الأساليب ونعلم كيفية استخدامها، فيما يلي:
التباعد العادي (Regular Divergence)
التباعد العادي هو حالة من التباعد تحدث بسبب السلوك المعاكسة بين المؤشر ومخطط السعر في نهاية الاتجاه. ومن خلال كشف التباعد العادي ، فإننا نتوقع تغيراً في الاتجاه وأداءً مشابهاً نموذج الانعكاسي.
التباعد العادي نوعین حسب الاتجاه وتحاليل الذي يقوم به:
التباعد العادي الإيجابي (RD+)
على عكس التباعد السلبي، يحدث التباعد الإيجابي في نهاية الاتجاه الهبوطي وبين طابقين السعر. بهذه الطريقة، السعر في مخطط الأسعار يجعل أقل طابق من طابق السابقة، لكن المؤشر لا يستطيع التشخيصها. يشير التباعد العادي الإيجابي إلى قوة المشترين وضعف قوة البائعين. وبعد التعرف على التباعد الإيجابي في الرسم البياني حسب المؤشر، نتوقع نمو سعري السهم.
التباعد العادي السلبي (RD-)
يحدث هذا النوع من التباعد العادي بين سقفين للسعر وفي نهاية الاتجاه الصعودي. في الرسم البياني للسعر، يتشكل سقف جديد فوق السقف السابق، لكن المؤشر لا يستطيع اكتشاف ذلك السقف . في هذا الوقت، يقال أن التباعد العادي السلبي قد حدث. احتمال تراجع السوق بعد هذا الحدث كبير جدًا. يعد التباعد السلبي علامة على وجود بائعين أقوياء ومشترين ضعفاء ولا يتنبأ بمستقبل مناسب للأسهم.
يتشكل هذا النوع من الاختلاف عندما يصحح السعر ويشير إلى استمرار التصحيح. على عكس التباعد العادي ، يمكن تحديد التباعد الخفي في الاتجاه الهبوطي مع القمم وفي الاتجاه الصعودي مع الوديان. تاكد أن من التباعد العادي يحدث في نهاية الاتجاه الهبوطي أو الصاعد ويعد بعودة الاتجاه وله تنبؤ ومكان تشكيل مختلف عن التباعد الخفي. وينقسم التباعد الخفي إلى قسمين:
التباعد الخفي الإيجابي (HD+)
في نهاية الاتجاه الصعودي، عندما يصل المؤشر إلى أدنى مستوى له تحت أدنى مستوى سابق له، تشاهد إلى الرسم البياني للسعر على أنه أعلى مستوى فوق القاع السابق. يشير هذا الحدث إلى خلق تباعد خفي إيجابي، وإذا تمت ملاحظته فمن المتوقع أن يواصل السعر اتجاهه الصعودي. و أيضًا يحدث هذا النوع من الاختلاف عند بداية القناة الصاعدة.
التباعد الخفي السلبي (HD-)
على عكس الاختلاف الخفي الإيجابي، يتشكل هذا النوع من الاختلاف في نهاية الاتجاه الهبوطي ويشير إلى أن انخفاض السعر سيستمر . يمكننا حتى أن نتوقع أن يتشكل هذا النوع من التباعد عند بداية قناة الاتجاه الهبوطي. وللتعرف على التباعد السلبي الخفي لا بد من الاهتمام بتكوين السقوف في الاتجاه الهبوطي. عندما يتشكل في مخطط السعر سقف أدنى من السقف السابق، لكن في المؤشر وفي نفس الإطار الزمني، يتشكل سقف أعلى من السقف السابق، وقد حدث تباعد خفي سلبي.
الدايفرجنس الحجمي (volume divergence)
يعد التباين الحجمي فعالاً للغاية في سوق الأسهم ولا يستخدم كثيرًا في الفوركس. في سوق الأوراق المالية، عندما نكون في اتجاه تصاعدي أو هبوطي، يجب أن نولي اهتمامًا وثيقًا دائمًا لحجم التداولات، لأنه في كثير من الحالات، يكون التباين أو التباعد مصحوبًا بحجم كبير من التداولات وتغير في الاتجاه. وإذا لم نر حجمًا كبيرًا، فعادة ما يحدث ما يشبه بالتباعد.
ما هو التباعد في الأسعار (Price Divergence) ؟
” التباعد السعر” هو الوضع الذي يتحرك فيه سعر في الاتجاه المعاكس للمؤشر الفني، وتكون المعلومات التي يقدمها لنا السعر والمؤشر مختلفة تمامًا.
التباعد الزمني (Time Divergence)
في الواقع، “التباعد الزمني” يعني ضعف السعر في الحركة الصلاحية بالنسة الي حركة السابقة. يحدث التباعد الزمني من خلال التركيز على مقارنة الزمان وعدد الكندل في ألاتجاه صعودي أو ألاتجاه هبوطي.
يتم هذة التباعد الزمني بناءً على سلوك السعر مع مرور الوقت. بعبارات أبسط، اكتشاف هذا النوع من التباعد ، بدلاً من استخدام المؤشر، يجب أن نأكد علی عدد الكندل وحالتها خلال فترة تصحيح الأسعار وقبل ذلك.
بمعنى آخر، ليست هناك حاجة للمؤشرات الفنية للكشف عن هذا النوع من التباعد. يكفي مقارنة عدد الكندل في وقت اصلاح مع ما قبله. يشير التباعد الزمني إلى أن في التجاه السعر الحالي الاصول قد تتغير. بشكل عام، هناك نوعان من التباعد الزمني:
التباعد الزمني الطبيعي (RTD)
يحدث “التباعد الزمني العادي” عندما يكون عدد الشموع في مرحلة التصحيح أكبر من عدد الشموع في الاتجاه الذي يسبقه.
وفي هذه الحالة لا يميل سعر الأصل إلى الدوران والتغير ويستمر في مساره السابق قبل التصحيح. إذا استخدمت مؤشر فيبوناتشي لتحديد مقدار التصحيح الذي حدث في السوق، فإن مقدار التصحيح الزمني يجب أن يكون رقمًا أكبر من 100%.
التباعد الزمني الذكي (STD)
يحدث “التباعد الزمني الذكي” عندما يكون عدد الكندل اصلاحي أقل من كندل اتجاه اصلاحي المسبق.
في التباعد الزمني الذكي، يكون مقدار الكندل اصلاحي أكبر من النسبة المئوية لسعره. ويشير هذا إلى أن الاتجاه سيستمر في نفس الاتجاه الذي كان عليه قبل اصلاح. يوضح هذا الوضع أن قوة السوق أقل من قوة المتداولين.
التباعد في الأسعار له وضعين، إيجابي وسلبي. يشير التباعد الإيجابي إلى أن السعر يمكن أن يرتفع؛ بينما يشير التباعد السلبي إلى إمكانية انخفاض الأسعار. يحدث اختلاف الأسعار في حالتين؛ أولاً، عندما يصل Oscillator إلى السقف الأسعار، لكن السعر ينخفض، وثانيًا، على العكس من ذلك، عندما ينمو السعر، يكون للمؤشر اتجاه هبوطي. تمامًا مثل ما تراه في الصورة أدناه.
الفرق بين الدايفرجنس العادي والدايفرجنس الخفي
عادة ما يكون التباين العادي مصحوبًا بتغيير الاتجاه ونراه في نهاية الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. لكن التباين الخفي يشير إلى نهاية التصحيح في اتجاه صعودي أو هبوطي. وسوف يواصل السعر اتجاهه بعد التصحيح. بالطبع، الإشارات التي تقدمها التباعدات ليست نهائية ويجب عليك استخدامها إلى جانب التحليلات الأخرى.
يعد تشخيص الدايفرجنس العادي والخفي أمرًا صعبًا ويجب اختباره بعدة مؤشرات وإسلاتورات من أجل الحصول على أفضل النتائج. يُعرف التباين الخفي أيضا بالتباعد الخفي.
كيفية التداول مع كشف التباعد الزمني؟
عندما نتأكد من التباعد الزمني في اتجاه السوق، نبدأ التداول باختيار الإستراتيجية الصحيحة. ويعني التباعد الزمني أن هناك احتمال لانعكاس حركة أصول السعر ، لذلك نقوم بإجراء عمليات التداول في الاتجاه المعاكس على افتراض أن الاتجاه سوف ينعكس.
استراتيجية التداول الاختراق (Breakout Trading)
يحدث الاختراق عندما يكسر السعر خط الدعم أو المقاومة. الآن، إذا تم الكشف عن التباعد الزمني، فإنه يؤكد احتمالية كسر اتجاه السعر. لذلك، يمكن للمتداول ضبط صفقاته عند نقطة الانهيار للدعم أو المقاومة.
استراتيجية التداول العكسي (Reversal Trading)
عندما يكتشف المتداول تباينًا زمنيًا في السوق (اعتمادًا على ما إذا كان طبيعيًا أو ذكيًا)، فإنه يتنبأ باحتمالية انعكاس اتجاه السعر ويمكنه التخطيط للاستراتيجية المناسبة عن طريق وضع وقف الخسارة فوق أعلى المستويات أو تحت أدنى مستويات السعر.
استراتيجية التداول التباعد (Divergence Trading)
يعتبر تباعد الزمني علامة على تغيیر هيجاني في السوق؛ في هذه الحالة، يمكن للمتداول الفردي التخطيط للتداول عن طريق وضع “إيقاف الخسارة” (Stop Loss) فوق السقف وتحت طابق السعر حتى لا يتفاجأ بتغيرات الأسعار المستقبلية.
الدايفرجنس في التحليل الفني (مؤشر تشخيص التباين)
يمكن التحقق من التباينات Divergences باستخدام جميع المؤشرات والقوائم. يمكن التحقق من الاختلافات باستخدام جميع المؤشرات والقوائم. لكن المحللين يستخدمون العديد من المؤشرات للكشف عن الاختلاف. سنقوم بفحص العديد منهم أدناه. المؤشرات التي يتم استخدامها في الغالب في مجال تباين التحليل الفني هي كما يلي:
- الدايفرجنس في RSI
- الدايفرجنس في ماكد MACD
- الدايفرجنس ستوكاستيك Stochastic
- الدايفرجنس في إيشيموكو Ichimoku
- دايفرجنس في بولينجر باند Bollinger Bands
الدايفرجنس في RSI
التباعد الصاعد هو التباين العادي الإيجابي RD+، وكما ذكرنا في هذا التدريب، غالبًا ما يكون هذا النوع من التباين في نهاية الاتجاه الهبوطي، والشموع صاعدة، لكن مؤشر RSI يظهر اتجاهًا هبوطيًا. في الشكل أدناه، لدينا اتجاه هبوطي في النهاية. على الرغم من أن الاتجاه لا يزال هبوطيًا، إلا أنه من الواضح أن RSI في اتجاه تصاعدي وهذا يدل على قوة المشترين.
الدايفرجنس في مؤشر RSI
التباين في مؤشر RSI له قوة تحليل أكبر وفي معظم الأحيان يؤدي إلى نتائج صحيحة. يمكن ملاحظة التباين بين السعر و RSI في العديد من انعكاسات الاتجاه. في كلا الاتجاهين التصاعدي والهبوطي.
الدايفرجنس في ماكد MACD
في هذا الجزء، سوف ندرس التباين في مؤشر ماكد MACD. لاكتشاف التباين، يجب عليك أولًا رسم مؤشر MACD بجوار مخطط السعر والتحقق من المخطط بعناية. عندما ترى نوعًا من التعارض بين مخطط الأسعار ومؤشر MACD، فقد كان هناك اختلاف ويجب أن تكون أكثر حرصًا في التداولات الخاصة بك.
ما هو التباين في الماكد MACD؟
إذا نظرت بعناية إلى الشكل، ستجد أن الاتجاه صاعد في الجزء المحدد، لكنه تغير الاتجاه. حسب التعاليم المذكورة في بداية المقالة، هذا نوع من التباين الخفي الإيجابي HD+. يعني حدوث تصحيح بسيط للسعر ضمن الاتجاه الصاعد، ووفقًا لإشارة مؤشر ماكد MACD، فقد حان الوقت لنهاية التصحيح وسيواصل السعر اتجاهه الصعودي. يوفر التباعد في مؤشر MACD أيضا إشارات صالحة للمتداولين.
الدايفرجنس ستوكاستيك Stochastic
مؤشر آخر يستخدم لتحديد التباين هو مؤشر ستوكاستيك Stochastic. يقيس هذا المذبذب بالفعل سرعة حركة السعر ويمكن استخدامه لتحديد اتجاه السوق. لاشخيص تباين ستوكاستيك، يجب الانتباه إلى النقاط التي يتحرك فيها المؤشر والسعر في اتجاهين متعاكسين.
الدايفرجنس في إيشيموكو Ichimoku
غالبًا ما يستخدم التباين في مؤشر إيشيموكو Ichimoku لاكتشاف اختلاف الوقت. ستحدث التباعدات في مؤشر إيشيموكو عند المستويات المرسومة، لا سيما عند المستويات ذات النسب المئوية الكبيرة.
الدايفرجنس في بولينجر باند Bollinger Bands
هناك إستراتيجيات للشراء والبيع في مؤشر بولينجر باند. على سبيل المثال، في إستراتيجية Riding للمؤشر Bollinger Bands، إذا تحركت الأسعار في النطاق العلوي، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي في السوق. من جهة أخرى، قد تتحرك الأسعار صعودًا، ولكن على العكس من ذلك، يتم وضع شريط بولينجر في أسفل شموع السعر. يُقال أن هناك تباعدًا في مؤشر بولينجر باند، في هذه الحالة.
مؤشر Divergence التلقائي
تشخيص التباعد بين المحللين يعتبر أمرًا مهمًا للغاية. لهذا السبب، صمم المحللون مؤشر التباين التلقائي حتى يتمكن المحللون من التعرف بسهولة على التباين في السعر. لقد قمنا بتضمين الرابط لتنزيل مؤشر التباين التلقائي ALL in one Divergence وكذلك مؤشر التباين التلقائي في مؤشر ماكد MACD.
يعد مؤشر التباعد التلقائي ALL in one Divergence أحد أفضل مؤشرات تشخيص التباعد في العالم ويستخدم 29 مؤشرًا لتشخيص التباعد. يستخدم المحللون يدويًا عددًا قليلاً من المؤشرات الشهيرة مثل MACD و RSI و Stochastic وما إلى ذلك. ولكن باستخدام مؤشر مخطط التباعد، يمكن تحديد التباعدات بدقة أكبر.
بعد تحميل المؤشر، ستحتاج إلى تثبيته في ميتاتريدر. ستجد مقالة التدريب على تثبيت المؤشر في MetaTrader 4، في الرابط أدناه. يعد تثبيت المؤشرات في ميتاتريدر أمرًا سهلاً للغاية ويمكنك تثبيت واستخدام المؤشرات التي تم تنزيلها في بضع خطوات بسيطة.
الدايفرجنس في الفوركس
يستخدم العديد من المتداولين التباين في الفوركس الذين يستخدمون التحليل الفني في تداولاتهم. في الفوركس، يمكن تشخيص التباين يدويًا عن طريق تحليل المؤشرات، وهناك مؤشر تلقائي لذلك، والذي يُظهر التباعدات في مخطط الأسعار. سوف تجد رابطًا لتنزيل مؤشر التباعدات، في نهاية المقالة.
الدايفرجنس في حركة السعر
التباعد في حركة السعر ضروري ومهم للغاية، حيث يجد المتداول نقاط الدخول والخروج بناءً على اتجاهات الأسعار والشموع، ومن خلال التعرف على اتجاهات الأسعار بشكل صحيح، فإنه يحقق أرباحًا جيدة في عدة شموع. ومن أجل تأكد أكثر من تشخيص الاتجاه في حركة السعر الصحيح، يمكن أيضا التحقق من المؤشرات الأخرى واستخدام التباعد في Price Action.
الدايفرجنس في العملات الرقمية
يعد الاختلاف في العملة الرقمية فعالاً للغاية أيضا. سوق العملات الرقمية يعد سوقًا عالميًا، حيث يتواجد ويتداول العديد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم في هذا السوق. على سبيل المثال، في عملة ذات اتجاه تصاعدي، هناك وقت بسبب الحجم الكبير جدًا للتداولات، على الرغم من أن قوة البائعين أكبر، لا يزال مخطط السعر يظهر اتجاهًا تصاعديًا. ولقد أدركت المؤشرات أن وقت صعود سعر العملة الرقمية قد انتهى وحدث التباين للعملة الرقمية، من ناحية أخرى.
الدايفرجنس في سوق الأوراق المالية
في بداية المقالة، لقد ناقشنا التدريب الشامل للتباينات. فيعتبر تباين الاوراق المالية مفيدًا جدًا أيضا ويستخدمه العديد من المحللين في هذا السوق. ويمكن استخدام التباعد في سوق الأوراق المالية للأسهم الفردية، ويمكن أيضا التعرف على التباعد في المؤشر العام.
يعد تشخيص تباين اللوحة في سوق الأوراق المالية مهمًا جدًا أيضا. لأنه قد لوحظ في كثير من الحالات أنه بناءً على تقنية قراءة الجدول، يكون اتجاه السوق، على سبيل المثال، صعوديًا، ولكن ظهر اتجاه هبوطي في العديد من المؤشرات. في هذه الحالة، حدث تباين في اللوحة في سوق الأوراق المالية، ويجب إدخال الصفقة بدقة أكبر بكثير.
تأكد من أنه في حالة اختراق التباعد، فسوف يقوم بالعكس تمامًا وسيستمر في التحرك بقوة أكبر. لنفترض أن مخطط السعر صعودي وأن المؤشر يظهر اتجاهًا هبوطيًا. في هذه الحالة، بناءً على محتويات المتداول، من المحتمل أن تكون نهاية الاتجاه الصعودي قد وصلت وأن يتحول الرسم البياني إلى الأسفل. ومن جانب آخر، قد يرى المتداول زيادة في السوق بعد بضع شموع. في هذه الحالة، سيكسر التباعد وسيستمر الاتجاه الصعودي بقوة أكبر.
تأكيد التباين
أحد الأشياء التي يجب مراعاتها عند استخدام التباعدات والحصول على إشارات منها هو أنه لا يجب عليك التداول فورًا بعد ملاحظة التباعد. انتظر دائمًا تأكيد التباين. وهذا يعني، معرفة ما إذا كان التباعد قد تم تأكيده أو اختراقه بعد بضع شموع أخرى. لأن التباعدات غير مؤكدة مثل أي موضوع آخر في التحليل الفني ويجب استخدام طرق أخرى لتأكيد ذلك.
شروط التباين
عند الشراء والبيع واستخدام الدايفرجنس، انتبه لحقيقة أن ظروف الاختلاف موجودة دائمًا، وبعد تأكيدها، تابع التداول واحصل على إشارة منه. التباعد عن موضوع التحليل الفني هو أنه يجب أن تكون مدربًا بشكل كامل قبل استخدامه في حساب حقيقي واستخدامه بعد التدريب الكامل عليه.
الجمع بين التباعد الزمني مع تباعد الأسعار
تذكر،أنه من أجل إجراء المعاملات، تحتاج إلى تجميع عوامل مختلفة معًا، وإذا أكدت بعضها البعض، ابدأ المعاملة.هذة ينطبق على تحلیل الفنی التباعدات. من الأفضل أن لأ تبدأ التداول لمجرد أن اكندل تخبرنا عن التباعد الزمني وتأخذ في الاعتبار تباين السعر أيضًا. إذا حددت تباعدًا زمنيًا، فيمكنك تأكيد تباعد السعر باستخدام مؤشرات مثل “MACD” و”مؤشر القوة النسبية” (RSI) و”Stochastic” ثم تبدأ التداول .
كلمة أخيرة
هناك أدوات مختلفة للتحليل في الأسواق المالية والاستثمارية تساعد المتداولين على التنبؤ بسعر واتخاذ قرارات مستنيرة وصحيحة. إن معرفة هذه الأدوات وكيفية استخدامها بشكل صحيح يلعب دورًا مهمًا في نجاح معاملات المتداول. حاولنا في هذا المقال شرح الاختلاف الزمني بلغة بسيطة وتعريفكم بأنواعه. يساعدك اكتشاف التباعد الزمني في الرسم البياني لسعر على اختيار أفضل النقاط للدخول في التداول أو الخروج منه من خلال تخمين استمرار الاتجاه.
في النهاية، مع أي مؤشر فني، مسألة واجبة فإن الاستخدام الناجح لأنماط يحتاج صبر وعناية. على الرغم من أن ، نمط المثلث هذا يميل نحو إشارات ومؤشرات معينة، فمن المهم أن تتذكر أن الاسواق ليس معروفًا بأنه يمكن التنبؤ به ويمكنه تتغيير اتجاهه بسرعة.
ولهذا السبب ينتظر المتداولون الحكماء الذين يراقبون ما يشبه نمط المثلث تأكيد الاختراق من خلال حركة السعر قبل اتخاذ موقف جديد في السواق. تذكر أيضًا أن أنماط المثلثات لا تتشكل بشكل واضح في العادة. يمكن أن تكون الخطوط التي تتشكل تكوين غير مثلث وليست مستقيمة تمامًا.
في الختام، يمكننا القول أن أنماط الرسم البياني المثلث مفيدة للتداول بشكل فعال. قبل تشكيل أي نمط، من المهم دائمًا أن تكون على دراية باتجاه الدعم والمقاومة بالإضافة إلى اتجاه الاتجاه الأساسي. ويجب ألا ننسى أيضًا الرجوع إلى المؤشرات التقليدية وأخبار بالإضافة إلى هذه الأرقام البيانية.
