الاتجاهات في الأسواق المالية وكيفية التداول في مختلف الاتجاهات، عنوان هذا الدرس من دورة التدريب على حركة السعر بأسلوب ألبروكس في الفوركس، إذ تمت الأخيرة من أجلك بواسطة موقع أربيك فايننس مجاناً. تعد كيفية التداول في الاتجاهات أمراً مهماً للغاية، ومع التشخيص الصحيح والإدارة السليمة، يمكنك الحصول على أرباح جيدة من التداول في اتجاهات مختلفة.
الاتجاهات في الأسواق المالية
يوفر أقوى نوع من الاتجاه فرصاً جيدة للتداول وكسب الأرباح. في الاتجاهات القوية، توجد شموع طويلة وتكون مخاطر التداولات عالية.
لجعل الاتجاهات مربحة، يجب أن تعمل بشكل جيد في الاتجاهات. لهذا الغرض، يجب تصنيف الاتجاهات بناءً على سلوكها.
تبدأ جميع الاتجاهات بارتفاع. (يمكن أن يطلق على Spike أيضاً شمعة أو شموع اتجاه.) إذا كنا في اتجاه صعودي أو هبوطي، فإن منحدر القنوات سوف ينخفض تدريجياً ويتحول إلى اتجاه النطاق، وسيزداد الزخم في الاتجاه المعاكس. في اتجاه النطاق، يمكنك التداول في كلا الاتجاهين.
عندما يمتد اتجاه السوق، يفقد تأثير الاتجاه السابق ويجب على المرء أن ينتظر حتى يكسر الاتجاه مرة أخرى في الاتجاه الهبوطي أو الصعودي. سوف تستمر دورة السوق على هذا النحو.
جميع الاتجاهات تشمل ارتفاعات وقنوات. سبايك وكسر لهما نفس المعنى. القناة هي اتجاه صعودي أو تنازلي ضعيف. وداخل قناة التراجع. هذا يعني أنه يمكننا إجراء تداولات ثنائية الاتجاه (بيع وشراء) في القناة.
الاتجاهات القوية في السوق
تبدأ معظم الاتجاهات باختراق كبير. في بداية الاتجاه، لدينا فجوة كبيرة ثم بعض شموع الاتجاه. أو ربما لدينا سلسلة من شموع الاتجاه المتتالية، على سبيل المثال. شموع الاتجاه لها أجسام كبيرة وظلال صغيرة. على سبيل المثال، انظر إلى الشكل أدناه.
في الشكل أعلاه، يمكنك رؤية شمعتي اتجاه ثم مخطط هبوطي. هذان الاثنان في بداية القناة الهابطة. لأننا نرى العديد من التراجعات في هذه الاتجاه، فإنها تعتبر قناة.
انظر أيضاً إلى المثال التالي.
في الشكل أعلاه، في يوم التداول العادي، نظراً لنشر أخبار مهمة، نرى ارتفاعاً قوياً للغاية واختراقاً في اتجاه السوق، مما يغير اتجاه النطاق إلى اتجاه هبوطي.
يمكن أن يبدأ أيضاً بارتفاعات صغيرة إذا كان موضع الاتجاه صحيحاً. يمكن أن تكون هذه الاتجاه قناة بدون تراجع. ويستمر الاتجاه ونشهد فشلاً قوياً في السوق. انظر للشكل أدناه لمزيد من الفهم.
في الشكل أعلاه، ترى أولاً بعض الارتفاعات الهابطة. ثم واجه بعض الشموع الصعودية التي تحاول اختراق القناة الهابطة. لم تنجح هذه الإخفاقات في البداية وتسببت في التراجع. ثم ترى بعض الارتفاعات الصاعدة الصغيرة.
هذه الارتفاعات الصعودية هي بداية اتجاه صعودي قوي جداً. إذا نظرت عن كثب إلى النموذج، فسترى العديد من الارتفاعات الصعودية القوية في الاتجاه الصعودي. ليس من المفترض أن يرسم جميع المتداولين القنوات بنفس الطريقة، فهناك طرق مختلفة لرسمها. المهم هو أنه من خلال رؤية الارتفاع، إذا كان موضعه مناسباً، فيمكنه بدء اتجاه جديد. فقط أدرك أن اتجاه السوق هابط وأنه يجب عليك فتح مركز بيع.
لذلك دائماً عندما ترى ارتفاعاً صعودياً أو هبوطياً، يجب أن تعتقد أن هذا الارتفاع يمكن أن يكون بداية لاتجاه تصاعدي أو هبوطي. القناة الشكل أعلاه تشبه القطع المكافئ. أي، إذا وصلنا الطوابق ببعضها البعض، فسنلاحظ أن ميل الخطوط آخذ في الازدياد. لذا فهذه ذروة المبيعات في شكل قطع مكافئ.
أنواع الاتجاهات في الأسواق المالية
هناك أنواع مختلفة من الاتجاهات في الأسواق المالية. لكل من هذه الاتجاهات سلوك مختلف ويجب أن تتداول وفقاً لنوع الاتجاه.
Spike أو Channel: كل اتجاه تراه له اتجاه أو جزء من القناة. (لذلك سترى كل يوم اتجاهاً أو قناة في مخطط الأسعار.)
وهي اتجاه تبدأ في بداية اليوم. أي أن أول شمعة في اليوم توضع في الترند. (يحدث هذا مرة واحدة في الأسبوع).
اتجاه النطاق (هذه الحالة شائعة وتحدث كثيراً).
الاتجاه المستمر: مثلًا، يكون الاتجاه هابطاً في البداية، ثم يعاني لفترة من الوقت ثم يتجه إلى القاع مرة أخرى. يعد هذا الوضع من أفضل أنواع الاتجاهات ويحدث مرة واحدة في الشهر.
القناة الواسعة: يتضمن هذا النوع من الاتجاه نمط الوتد والخطوة. (يحدث هذا مرة واحدة في الأسبوع).
التراجع الصغير: في هذه الحالة، هناك اتجاه على مدار اليوم وعمليات التراجع صغيرة. والشموع لا ترتفع بسرعة كبيرة. هذا الوضع هو أقوى أنواع الاتجاه. وتتشكل مرة في الشهر.
يمكننا تصنيف كل نوع من أنواع العمليات في نوع آخر. لكنه عادة ما يكون نوعاً من اتجاه إلبه. على سبيل المثال، يحتوي كل نوع من أنواع الاتجاهات على ارتفاع واحد وقناة واحدة على الأقل. ولكن إذا رأينا اتجاهاً من نوع آخر في الرسم البياني، فإننا نعتبره ونتداول بناءً عليه.
انتبه إلى الشكل أدناه.
في بداية الاتجاه، نرى فجوة نعتبرها سبايك، مثلًا في الشكل أعلاه. بالنسبة للاتجاه أعلاه ، قمنا برسم قناة واسعة كبيرة، وداخل نفس القناة، يمكنك رسم قنوات أخرى ضيقة وأصغر قمنا برسمها لك.
لاحظ ما يلي عند التداول في الاتجاهات:
لا تفتح مركز بيع عندما ترى أن اتجاه تصاعديًا. ولا تبيع عندما تصل إلى القمم.
لا تبيع في اتجاه صعودي عندما ترى أي انعكاس لأن هناك احتمال كبير بأن الانعكاس سينكسر وأن السوق سيستمر في اتجاهه.
لا تقع في فخ الشراء عندما يصعد اتجاه السوق. في هذه الحالة لا تبحث عن مشتريات في القيعان.
عندما يصبح اتجاه السوق هبوطياً، لا تشتري مع كل انعكاس. لأن هناك احتمالا كبيرا أن يفشل انعكاس الاتجاه وسيواصل السوق اتجاهه الهبوطي.
لا تعمل الانعكاسات والتراجع في معظم الاتجاهات، وسيواصل السوق اتجاهه الرئيسي في 80% من الحالات.
أصبحت جميع القنوات هي اتجاه النطاق
تميل القنوات إلى العودة بعد فترة واختبار بداية القناة. في هذه الحالة، لم يعد لدينا اتجاه تصاعدي أو هبوطي أو قناة. بدلا من ذلك، نحن في طور النطاق. إذا انتبهت إلى نهاية القنوات، فسترى أن نهاية القناة دائماً في اتجاه النطاق.
لاحظ الشكل أدناه.
ترى أولاً قناة هبوطية، في الرسم أعلاه. في نهاية هذه القناة، ينخفض المنحدر ويدخل السوق في اتجاه النطاق. في نهاية القناة، نرى مثلثات صاعدة حولت الترند الهابط إلى اتجاه النطاق.
لقد قدمنا لك مثالاً آخر في الشكل أدناه.
أولاً لدينا قناة هابطة ومن ثم يميل السعر للوصول إلى بداية القناة ولمسها. لذلك تغير اتجاه السوق من النزول إلى الأعلى. فمن الممكن وضع مخطط كامل للسعر في أنواع مختلفة من الاتجاهات. يمكن أن يحتوي كل قالب على قوالب أخرى. تستطيع أن ترى هذه العناصر في الصورة أعلاه.
الاتجاه في بداية اليوم
يعتبر الاتجاه الذي يبدأ في بداية اليوم اتجاهاً قوياً. في هذه الحالة، تشكل الشمعة الأولى أو العديدة في بداية اليوم القمة أو قاع الاتجاه. أي أنه في أول ساعة إلى ساعتين من السوق، يتم تشكيل نوع من الاتجاه. وتبقى شديدة طوال اليوم. وهذا يشير إلى الاندفاع في السوق.
على سبيل المثال، إذا كانت الشمعة الأولى في بداية اليوم شمعة صعودية قوية، فهذا يشير إلى أن الاتجاه صعودي طوال اليوم. لكن في بعض الأحيان قد تتحول هذه الاتجاه إلى اتجاه النطاق.
نمط الاتجاهات
إذا رأيت نمطاً في إطار زمني واحد، فعليك أيضا الانتباه إلى الإطارات الزمنية الأعلى. بعد ذلك سترى أن النمط الخاص بك في الإطار الزمني الأعلى هو جزء من نمط أكبر. يتصرف السوق مثل الفركتل. أي، يتم تشكيل نمط مماثل في جميع الأطر الزمنية.
اتجاه النطاق
اتجاه النطاق شائع جداً في الأسواق المالية. في هذه الحالة، سيعاني السوق في أول ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات. ثم يتم كسر الاتجاه. بالطبع هذا الفشل ليس قويا وهو عبارة عن شمعتين أو ثلاث شمعات. وبعد ذلك يدخل في اتجاه النطاق أخرى.
يتشكل هذا النمط من 3 إلى 4 مرات في اليوم، في بعض الأحيان. مثلًا، في الشكل أدناه، يمكنك رؤية ثلاثة اتجاهات متتالية للالنطاق في بداية اليوم.
غالبًا، يكون السوق في اتجاه النطاق في بداية اليوم، ويأخذ اتجاهاً تصحيحياً في منتصف اليوم.
قد تحدث حالتان في نهاية اليوم. ستستمر الاتجاه. والطريقة الأخرى هي تصحيح الحركة السابقة. يعني أن يكون لديك عودة.
الاتجاه المواصل
عندما نكون في مرحلة النطاق، يجب أن نكون مستعدين لحدوث حالتين. إما أن يستمر الاتجاه السابق أو سينعكس الاتجاه. لذلك يجب أن يكون المتداول جاهزاً للفشل في أي اتجاه.
كان السوق هابطاً أولاً، ثم كان في اتجاه النطاق في الشكل أدناه، ومرة أخرى كان في الاتجاه التصحيحي (الانعكاسي) وأصبح صاعداً.
يمكنك أن ترى اتجاه مواصلاً، في الشكل أدناه.
كان اتجاه السوق هابطاً في البداية ثم دخل في اتجاه النطاق ثم استمر الاتجاه الهبوطي وبدأ مرة أخرى.
كيفية التداول في القناة الضيقة
عندما تكون القناة ضيقة جداً أو بمعنى آخر تكون القناة صغيرة ولا يمكنك معرفة ما إذا كانت قناة، فيجب عليك التداول مثل الارتفاع. واعتبر القناة بمثابة ارتفاع. إذا لم تكن على دراية بكيفية التعامل مع الاختراق، فتأكد من قراءة المقالة التالية.
كسر خط الاتجاه (Breakout)
عندما تضيق القناة، فإنها ستكون أضعف من الاتجاه. يمكن أن يكون الاتجاه ضعيفاً وقوياً. يعتبر الاتجاه القوي اختراقاً أو ارتفاعاً، بينما يعتبر الاتجاه الضعيف قناة. لذلك، عندما تكون القناة ضيقة، يجب أن تبحث عن التأرجح بدلاً من المضاربة، في الشكل أدناه، يمكنك رؤية قناتين ضيقتين.
عندما تكون القناة ضيقة وتكون التراجعات صغيرة، فمن الأفضل التأرجح وتجنب الشراء والبيع المتكرر.
كيفية التداول في القناة الواسعة
عندما تكون القناة واسعة وذات عرض كبير، ويكون لخط الاتجاه للقناة ميل طفيف، في هذه الحالة تكون القناة مشابهة لاتجاه النطاق ويجب تداولها مثل اتجاه النطاق. هذا يعني الشراء عند القاع والبيع عند القمة والسكالبينج. في الشكل أدناه، تستطيع أن ترى قناة واسعة.
التراجعات الصغيرة أحد أنواع الاتجاه
عندما ترى تراجعاً صغيراً في الاتجاه، فهذا يدل على أن الاتجاه قوي. في معظم الحالات، إلى جانب هذا الاتجاه (التراجعات الصغيرة)، لدينا أيضاً اتجاهات أخرى.
هذا يعني أنه في بداية اليوم، يوجد اتجاه تصاعدي أو تنازلي، وجزء منه هو اتجاه تصاعدي أو قناة. داخل القنوات والتوجهات، هناك العديد من اتجاهات النطاق.
بعد القناة، سيصل السعر إلى اتجاه النطاق، وضمن هذا الاتجاه النطاق، يمكن العثور على أنماط مختلفة.
عادة ما تبدأ عمليات التراجع الصغيرة في الساعة أو الساعتين الأولى. عادة بعد الساعة 11:00 إلى 11:30، تكون كرات البركة المتكونة أكبر (50 إلى 100%) من البليباك السابقة.
(هذه الأوقات لغرينتش، لندن، ولمعرفة الأوقات بتوقيت إيران، اقرأ المقال التالي)
أفضل وقت لتداول الفوركس
وستستمر الاتجاه على النحو السابق. أقوى نوع من الاتجاه هو الاتجاه الذي له تراجعات صغيرة.
كلما تقدمنا في الاتجاه، زاد حجم شموع التراجع. لذلك، ما عليك سوى التأرجح في عمليات التراجع الصغيرة والبحث عن الشراء في عمليات التراجع الأكبر.
