أنواع التحليل الفني للفوركس، الموضوع الذي تمت دراسته ومراجعته في هذه المقالة. فلكي تكون متداولًا ناجحًا في الأسواق المالية، بما في ذلك سوق الفوركس، يجب أن تكون قادرًا على تحليل الأسواق المالية. بالطبع، هذه الأساليب ليست خاصة بسوق الفوركس فقط ويمكن استخدامها في جميع أنواع الأسواق المالية أيضا. يستخدم المتداولون الناجحون مجموعة متنوعة من أساليب تحليل السوق والتداول بناءً على تحليلهم.
هذه المقالة هي الدرس العاشر من دورة سمارت موني الخاص بموقع خريطة الفوركس. الرافعة المالية أو الليفريج في الفوركس، كان موضوع الدرس السابق. تم إنشاء هذه الدورة بواسطة موقع Kharita Fx الإلكتروني وهي متاحة لطلاب هذه الدورة. هدفنا هو تدريب طلابنا ليصبحوا متداولون محترفون ومربحون. المتداولون الذين يمكنهم حقًا تحقيق الاستقلال المالي من خلال التداول.
من المثير للاهتمام معرفة أن سلوك واتجاه سوق الفوركس لم يكن أبدًا فرصة أو صدفة، وأنه من الممكن تحقيق الربحية من خلال اتخاذ قرارات مبنية على التحليل في الأسواق المالية. أولئك الذين يعانون من خسائر في سوق الفوركس، غالبًا ما يدخلون هذا السوق دون تحليل. بالطبع، لا يوجد أحد في الفوركس تمكن من تحقيق ربح طوال الوقت. بدلاً من ذلك، فإن المتداولين الناجحين هم أولئك الذين يتداولون في الفوركس بناءً على الإستراتيجية والتحليل. لكن بشكل عام، متوسط الربح الذي يكسبونه أكبر من خسارتهم.
وفي فترة زمنية معينة، يمكنهم زيادة هذه النسبة من الأرباح ورأس مالهم بشكل أساسي. لقد توصل متداول الفوركس الحقيقي إلى استنتاج مفاده أنه لكي يكون ناجحًا في هذا السوق، يجب أن يتم تدريبه وأن يضيف إلى تدريبه كل يوم.
أنواع التحليل في سوق الفوركس
كما ذكرنا، يستخدم المتداولون طرقًا مختلفة لتحليل الأسواق المالية. وللدخول إلى السوق والخروج منه، أو بعبارة أخرى الشراء والبيع بأسعار محددة، فلديهم تحليلهم الخاص. ولكن بشكل عام، يمكن القول أن هناك ثلاثة أنواع من التحليل في سوق الفوركس.
- التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)
- التحليل الفني (Technical Analysis)
- التحليل العاطفي (Sentimental)
بالطبع، يؤمن متداولو سوق الفوركس بتحليل معين. لكن الخبراء وأولئك الذين يؤمنون بتعليم الفوركس يستخدمون التحليلات الثلاثة في تداولاتهم.
التحليل الأساسي للفوركس
التحليل الأساسي هو أحد أنواع التحليل في الفوركس. يختلف التحليل الأساسي في الفوركس إلى حد ما عن التحليل الأساسي لسوق الأوراق المالية. نحن نتعامل مع أزواج العملات في سوق الفوركس. وعلينا أن نتحقق من العوامل التي ستؤثر على اتجاه سعر إحدى العملات مقابل عملة أخرى. على سبيل المثال، مع زيادة المشاكل الاقتصادية في بلد ما، سيزداد معدل التضخم. مع زيادة التضخم، سينخفض سعر العملة الرسمية لذلك البلد.
لذلك، يجب على المتداولين الذين يتداولون في الفوركس بناءً على التحليل الأساسي الاستماع دائمًا إلى الأخبار الاقتصادية للدول المهمة في العالم. بالطبع، تجدر الإشارة إلى أي من هذه الأخبار سيؤثر على تغيير سعر العملة. بالطبع، يمكن تحليل أي أخبار من شأنها أن تؤثر على الوضع الاقتصادي لبلد ما على أنها تحليل فوركس.
التحقيق في التحليل الأساسي للفوركس من منظور سمارت موني لخريطة الفوركس
التحليل الأساسي في الفوركس يتضمن دراسة الاقتصاد والقوى والجبهات السياسية والاقتصادية. ستؤثر هذه الأمور على مقدار العرض والطلب على عملة دولة ما مقابل عملة أخرى.
لذلك، على المدى الطويل، يعتمد سعر الصرف للعملة مقابل العملة الأخرى على صحة وقوة اقتصاد بلد ما مقارنة بدولة أخرى. إضافة إلى ذلك، تعتبر إجراءات البنك المركزي وسعر الفائدة مهمة جدًا أيضا في هذا المجال.
نتيجة لذلك، بغض النظر عن مدى الرونق الاقتصادي لبلد ما، فإن هذا البلد لديه القدرة على جذب المستثمرين الأجانب، وهذا سيزيد من الطلب على عملة ذلك البلد، وبطبيعة الحال، ستزداد قيمة العملة في هذا البلد.
يقوم المتداولون الأساسيون بفحص العوامل التي تؤثر على اقتصاد بلد عملتهم المرغوبة (مثل معدل الفائدة، ومعدل البطالة، والناتج القومي الإجمالي، وكمية الإنتاج الصناعي، ومعدل التضخم، وما إلى ذلك).
في التحليل الأساسي، تعتبر أشياء أخرى مثل خطابات السياسيين والاقتصاديين والبنوك وما إلى ذلك مهمة أيضا. لهذا السبب، فإن المحللين الأساسيين هم أعضاء في مجلات إخبارية مهمة ويتابعون دائمًا الأخبار المهمة.
التحليل الفني في سوق الفوركس
هناك نوع آخر من التحليل في الفوركس وهو التحليل الفني. يعتقد المتداولون الذين يستخدمون التحليل الفني لتداولاتهم أن اتجاه السعر يتبع أنماطًا معينة ويمكن غالبًا التنبؤ بزوج العملات بناءً على ماضيه. يستخدم هؤلاء المحللون أدوات ورسوم بيانية خاصة لإجراء التحليل الفني، والتي سنفحصها جميعًا في استمرار تدريبنا.
بالطبع، لا يمكن القول أبدًا أن التحليل الأساسي لن يؤثر على اتجاه السعر، ولكن المتداولين الذين يقومون بتداولاتهم بناءً على التحليل الفني يهتمون أيضا بالتحليل الأساسي ويضعونه في الاعتبار في تداولاتهم عند نشر الأخبار المهمة. اليوم، زودت معظم منصات التداول عملائها بمخططات التحليل الفني المختلفة.
لم يعد المتداولون الحاليون بحاجة إلى رسم مخططات مختلفة مع الكثير من البيانات. المخططات جاهزة تمامًا تحت تصرفك. تحتاج فقط إلى معرفة كيفية استخدامها وتوظيفها في مخططات أسعار أزواج العملات الخاصة بك. تعتبر هذه الأمور بمثابة احتمالات التحليل في الفوركس.
دراسة التحليل الفني للفوركس من منظور سمارت موني لأىبيك فاينانس
في التحليل الفني، من خلال دراسة حركة السعر والحجم، يمكنك إيجاد فرص مناسبة للتداول. يتم عرض نتيجة المنافسة بين المشترين والبائعين باستخدام الشموع اليابانية على الرسم البياني.
يدخل العديد من المتداولين السوق ويتداولون عندما يرون دخول أو خروج الأموال الذكية في السوق. الأموال الذكية Smart Money هي الأموال الكبيرة للمؤسسات والبنوك في السوق وما إلى ذلك، والتي تحدد اتجاه السوق. يقوم العديد من المتداولين بوضع الأوامر من خلال فحص سلوك المؤسسات الكبيرة في السوق.
يخلق التفاعل بين المشترين والبائعين حركة سعرية في السوق، كما أن حركة السعر نفسها تخلق أنماطًا في السوق. لاستخدام حركة السعر، نحتاج إلى مخطط الشموع لتحليل السوق.
في مخطط الشموع اليابانية، تشير الشموع الخضراء إلى الحركة الصعودية للسعر والشموع الحمراء تشير إلى الحركة الهبوطية للسعر. هذه الألوان مختلفة وقابلة للتعديل في مختلف المنصات والبرامج.
في دورة سمارت موني لخريطة الفوركس، سنقوم بتدريس الاستراتيجيات القائمة على التحليل الفني. لأنه، خلافًا للاعتقاد السائد، فإن العوامل الأساسية مثل الأخبار وأسعار الفائدة وما إلى ذلك، ليس لها تأثير كبير وطويل الأمد على السوق.
لتحقيق النجاح في التداول، تحتاج إلى الوصول إلى مستوى عالٍ من المعرفة بالتحليل الفني. بمجرد حصولك على التدريب اللازم في هذا المجال، يمكنك استخدام التحليل الأساسي إلى جانب الاستراتيجيات الأخرى الخاصة بك.
معظم المتداولين الأساسيين هم من المتداولين على المدى الطويل. لأن العوامل الأساسية والعوامل الاقتصادية لبلد ما لها تأثير طويل الأجل على سعر العملة. لكن المتداولين الفنيين، الذين يطلق عليهم أيضا المضاربون أو السكالبرز، هم متداولون على المدى القصير يتداولون لبضع دقائق. ويستفيدون من تغيرات الأسعار الصغيرة في السوق.
يقوم المتداولون اليوميون أيضا بإجراء صفقات تستمر لعدة ساعات وقد يستمر تداولهم حتى يوم كامل. يتداول المتداولون المتأرجحون أيضا تداولات تستمر لعدة أيام أو أسابيع.
وأخيرًا، هناك متداولو المراكز. في هذه الحالة، تبدأ تداولات المتداولين من بضعة أسابيع وتستمر لعدة أشهر. أو قد يكون للمتداول حصة لمدة تزيد عن عام واحد.
يمكن تحقيق الربحية باستخدام أي من هذه الاستراتيجيات المذكورة. ما عليك سوى معرفة أي من هذه الأشياء يتوافق مع ظروف حياتك ومزاجك وفي أي ظروف يمكنك تحقيق نجاح أفضل.
يتمتع متداولو المضاربة (Scalping) بفرص تداول أكثر من متداولي المراكز. بشكل عام، يتمتع المتداولون ذوو الأطر الزمنية المنخفضة بفرص تداول أكثر من المتداولين الذين لديهم إطارات زمنية أعلى.
المتغيرات التي تقلل من إدارة فرص التداول
يمكن تقليل فرص التداول من خلال استخدام ثلاثة متغيرات.
- عدد أزواج العملات التي تتداولها.
- عدد الأسواق التي تتداولها.
- عدد إعدادات التداول التي تريدها
لذلك، إذا كنت تفضل التداول في أطر زمنية أقصر، فعليك تقليل عدد أزواج العملات التي تتداول بها. واستخدم عدة إعدادات محدودة في سوق واحد.
على سبيل المثال، ليس من المفترض أن يكون لديك تداولات قصيرة الأجل في أسواق السلع، والفوركس، وأسواق الأوراق المالية، فتختلط عليك هذه الأسواق.
من ناحية أخرى، سيكون لديك فرص تداول أقل في الأطر الزمنية الأعلى. ولأن لديك وقتًا كافيًا، يمكنك التداول مع المزيد من أزواج العملات ومراقبة المزيد من الأسواق للتداول.
في هذه الحالة، يمكنك حتى استخدام إعدادات التداول المختلفة. يستخدم معظم المتداولين اليوميين من 2 إلى 3 أزواج عملات في التداول اليومي. يمكن للمتداولين المتأرجحين أيضا استخدام 20 إلى 30 زوج عملات مختلف. وحتى أن يكون لديك بعض البضائع والأسهم في قائمة التداول الخاصة بهم.
وأخيرًا، يمتلك متداولو المراكز مجموعة متنوعة من الأصول في محافظهم الاستثمارية، مثل العملات والسلع والأسهم وما إلى ذلك.
حاولنا في هذه الدورة تعليم استراتيجيات جميع الأطر الزمنية. لكن أمثلتنا ستقتصر على زوج عملات واحد أو أكثر.
التحليل العاطفي في سوق الفوركس
من بين أنواع التحليل الأخرى في سوق الفوركس ، يمكننا أن نذكر التحليل العاطفي، والذي له تأثير كبير على اتجاه أسعار أزواج العملات في سوق الفوركس. التحليل العاطفي هو في الواقع سيكولوجية سوق الفوركس. كما ذكرنا، لا يستخدم المتداولون المحترفون تحليلًا واحدًا فقط لتداولاتهم. بدلاً من ذلك، فإنهم يعتبرون جميع أنواع التحليل الثلاثة لتحقيق أفضل صفقة. يقوم المحللون في التحليل العاطفي بتحليل مشاعر المتداولين.
أي أنه في تداولات زوج العملات، فإنهم ينتبهون إلى ما إذا كان مشترو العملة يتمتعون بسلطة أكبر أو البائعين. ووفقًا لهذه الحالات، من المتوقع أن يتم توقع اتجاه أسعار أزواج العملات في الساعات أو الأيام القادمة. بالنسبة للتحليل العاطفي في سوق الفوركس، هناك مواقع توفر معلومات مفيدة جدًا للمستخدمين.
في هذه المواقع لتحليل العملات الأجنبية، تُعرض الرسوم البيانية أيضا لإظهار مشاعر المتداولين بشأن زوج العملات، إضافة إلى نوع طلب المستخدمين. على سبيل المثال، في الموقع، بالنسبة لزوج العملات، يظهر عدد مراكز البيع أو الشراء التي تم اتخاذها في ساعات معينة. وباستخدام هذه البيانات والإحصاءات، فإنهم يتوقعون اتجاه السوق.
أفضل أسلوب لتحليل الفوركس
حتى هذه النقطة، قمنا بمراجعة جميع أنواع التحليل غي الفوركس الثلاثة، وفي الدورة التدريبية المجانية للفوركس، قمنا بتعليمك كل من هذه التحليلات بلغة بسيطة. في الواقع، ليس من الممكن اختيار أحد أنواع تحليل الفوركس كأفضل طريقة. إذا انتبهت إلى كل هذه التحليلات بعناية، فستعرف أن كل من هذه التحليلات ستؤثر على اتجاه الأسعار لأزواج عملات الفوركس.
مثلًا، الأشخاص الذين يستخدمون التحليل الفني فقط في تداولاتهم يجب أن يكونوا قد واجهوا ذلك. على سبيل المثال، عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي، خلال أخبار اقتصادية مهمة للغاية، في لحظة، تغير اتجاه السوق بشكل جذري، على عكس توقعاتهم، وتكبدوا خسائر فادحة.
والعكس صحيح أيضا. على سبيل المثال، المتداولون الذين يتداولون فقط بناءً على التحليل الأساسي، في كثير من الأحيان يشهدون تغيرات في الأسعار عند نقاط الدعم والمقاومة. لذلك، يمكن القول إن أفضل أسلوب لتحليل الفوركس هي استخدام أنواع التحليل الثلاثة. لأن جميع أنواع التحليل في الفوركس لها تأثير كبير على اتجاه السعر وعلى سوق الفوركس ويجب التحقق منها.
أنواع التحليل في الأسواق المالية
الأساليب التي ذكرناها لأنواع التحليل في الفوركس تنطبق أيضا على الأسواق المالية الأخرى. لأن سوق الفوركس من أكبر الأسواق المالية وأكثرها ضخامة في العالم. من الطبيعي أن يستخدم العديد من المحللين من جميع أنحاء العالم أساليب مختلفة لتحليل هذا السوق الواسع.
وتعد أنواع التحليل الأساسية والفنية والنفسية الثلاثة للسوق من أهم تحليلات الأسواق المالية.
طرق تحليل سوق الفوركس
لقد قدمنا حتى الآن ثلاثة أنواع من أنواع التحليل في الفوركس. كل من هذه الحالات لديها العديد من الأساليب والتقنيات المختلفة. والخبراء في كل مجال يستخدمون هذه التقنيات لإجراء تداولاتهم. على سبيل المثال، في التحليل الأساسي، يعد استخدام المواقع الإخبارية المهمة والقرار الصحيح عند نشر الأخبار الاقتصادية المهمة للبلدان المهمة أحد أساليب التحليل في الفوركس.
في التحليل الفني، توجد طرق عديدة لتحليل العملات الأجنبية. على سبيل المثال، بالإضافة إلى رسم المخططات المختلفة ورسم خطوط الدعم والمقاومة، فإن تقنية قراءة الشمعة مهمة جدًا وهي من أهم الطرق في تحليل سوق الفوركس. بالإضافة إلى التحليل الفني، فإن قراءة الشمعة هي في الواقع إحدى طرق التحليل العاطفي.
لأنه من خلال فحص الشموع وأنواعها، يمكنك التحقق من مشاعر المتداولين وتحليل سوق الفوركس بطريقة ما.
الكلمة الأخيرة
إذا أردنا وصف سوق الفوركس بإيجاز، فسنقول إن سوق الفوركس هو مكان حيث لن يتمكن من الربح من هذا السوق سوى أولئك الذين يستطيعون تحليل السوق بشكل صحيح.
بطبيعة الحال، فإن التنبؤ الدقيق والتحليل لسوق الفوركس غير ممكن على الإطلاق. ولكن يمكن تحليل السوق إلى حد ما واتخاذ القرارات الصحيحة إلى حد ما. لقد شرحنا أنواع التحليل في الفوركس، في هذه المقالة. وقد علمناك كيفية استخدام كل تحليل. بالطبع، في المقالات التالية، قمنا بتدريس كل من هذه التحليلات بشكل كامل.
في الدرس التالي من دورة Smart Money، قمنا بتعليم إدارة رأس المال والأموال
