مؤشر Vix – التدريب على مؤشر الخوف والجشع Vix

مؤشر VIX أو Vix Volatility Index هو مؤشر يستخدم في الأسواق المالية والفوركس والعملات الرقمية، بغرض قياس مستوى الخوف والجشع والتقلبات في السوق.

ويعتبر هذا المؤشر من أهم مؤشرات التذبذب. يُعرف باسم مؤشر التأرجح. في ما يلي، سوف نفحص هذا المؤشر بشكل كامل ونعلم كيفية استخدامه.

ما هو مؤشر Vix للخوف والجشع؟

مؤشر فيكس هو مؤشر الخوف والجشع في السوق. باستخدام هذا المؤشر، يمكنك التصرف بعقلانية أكبر في الأسواق المالية. إذا كنت معتادًا على حركة السعر والتداولات المربحة، فيجب أن تعلم أنه من أجل النجاح في الأسواق وكسب المال في هذه الأسواق، وأن تتصرف مثل المؤسسات المالية الكبيرة وبرامج التداول.

أي عندما يشترون، يجب أن تشتري أيضا، وعندما تنوي المؤسسات جعل السوق سلبية، يجب عليك أيضا البيع. لا تشارك العواطف في برامج التداول لهذه المؤسسات. لذلك يجب على المتداول الناجح التداول بعيدًا عن العواطف لكسب المال في هذا السوق.

حساب مؤشر Vix معقد بعض الشيء ولا داعي لمعرفة هذه الحسابات المعقدة. عند استخدام المؤشرات، لا يُفترض أن تكون على دراية كاملة بحساباتها الرياضية. بدلاً من ذلك، تحتاج فقط إلى تعلم كيفية استخدامه والتداول به. في الأساس، يتم احتساب هذا المؤشر بناءً على تداولات الخيار.

ما سبب التقلبات في مؤشر Vix؟

عندما يزداد الطلب على خيارات الاتصال، سيزداد مؤشر Vix أيضا. مثل أي سوق آخر، عندما يزداد الطلب على أحد المنتجات، سيزداد سعر المنتج. والطلب سوف يفوق العرض.

كيفية التداول باستخدام مؤشر فيكس

يتقلب مؤشر فيكس بين 0 و 100. وفي الوضع العادي، يتراوح بين 20 و 80. نظرًا لأن مؤشر فيكس يتحرك نحو 80 أو أكثر، فهذا يعني أن كمية الجشع والمشتريات العاطفية للمتداولين قد زادت. والشموع التي تم إنشاؤها في الرسم البياني للسعر لا تتمتع بالدقة والصلاحية اللازمتين، وهناك إمكانية لتغيير الاتجاه في السوق في أي لحظة.

لذلك، في هذه النقاط الحساسة وعندما تكون كمية الجشع في السوق عالية، يجب على المرء أن يتصرف بحذر شديد. نوصي بأن يمتنع المتداولون المبتدئون عن التداول عندما يكون مؤشر Vix مرتفعًا حتى تصبح ظروف السوق طبيعية.

تعتبر مستويات الدعم والمقاومة في السهم أحد المجالات التي تحقق فيها معظم التداولات في هذا المؤشر. يعد التحقق من الدخول والخروج والتعرف عليهما في هذه النقاط أمرًا مهمًا جدًا للمتداولين.

كما قلنا، فإن مؤشر Vix هو أحد المؤشرات المهمة للتقلبات. وأنت تعلم أن التقلبات هي إحدى استراتيجيات التداول للمتداولين المحترفين. ولا ينصح بالتأرجح للمبتدئين.

عندما يكون مؤشر Vix مرتفعًا، فإن المذبذبات من خلال فحص السوق والتعرف على الاتجاه المدخل، قم بإجراء صفقات مربحة في فترات زمنية قصيرة.

في هذه اللحظة، يجب على المتداولين المبتدئين الانتظار حتى انتهاء عمليات البيع والشراء الجشعة وعدم دخول السوق. لأن مخاطر التداول في هذه الظروف عالية جدًا.

يعتبر هذا المؤشر من أكثر المؤشرات زيارة في معظم أسواق الأسهم العالمية. نظرًا لأن هذا المؤشر مهم لجميع المتداولين، من المحترفين إلى المبتدئين، وبناءً عليه، يدخلون في التداول أو يتجنبون التداول.

تعلم التداول باستخدام مؤشر Vix

في هذا القسم، سوف نعلمك كيفية استخدام مؤشر فيكس باستخدام مثال.

في الشكل أدناه، يمكنك رؤية الرسم البياني لسعر السهم.

لنفترض أنك في القسم A وأنك وصلت إلى شمعة الدوجي. يمكن أيضا رؤية نمط الوتد في انعكاس الاتجاه في الرسم البياني. وقد كسر خط الاتجاه صعودًا بقوة قليلة.

تظهر شمعة دوجي دائمًا القوة المتساوية للمشترين والبائعين في السوق. في الجزء A، توصل عدد من المتداولين إلى استنتاج مفاده أن السوق سوف ينخفض ​​ويقومون بالبيع. يعتمد البعض أيضا على تحليلهم الخاص وملاحظتهم لنمط الزاوية و… لقد اشتروا في هذا الجزء وينتظرون ارتفاع السوق.

إذا انتبهت لمؤشر Vix، فقد وصل إلى أعلى مستوى له في هذا الجزء (B) وتجاوز 80 ووصل إلى المستوى 100. ويظهر أن في الجزء A، مؤشر فيكس مرتفع وأن التجار يتصرفون عاطفيًا.

في شمعة الدوجي هذه، يشعر المشترون أنهم متأخرون عن السوق بعد رؤية الشموع الصعودية السابقة ويشترون بشكل أكثر جشعًا. ويخشى البائعون أيضا من انخفاض السوق في كل لحظة والبيع لأننا في اتجاه هبوطي.

يمكنك أن ترى استمرار الرسم البياني في الشكل أدناه.

لاحظ تتمة المخطط في الشكل أدناه.

في المخطط التالي، يمكنك أن ترى أن أولئك الذين باعوا في الجزء أ قد نجحوا في الصفقة. وفقًا لـ Al-brooks، فإن 80% من محاولات تغيير اتجاه السوق لم تنجح وسيواصل السوق اتجاهه السابق.

وصل التقلب إلى أدنى مستوى لمؤشر Vix في الأجزاء المحددة له، ويمكن للمتداولين دخول السوق بمخاطر أقل وأكثر منطقية في هذا الجزء. بالطبع، في الجزء السابق من الحمل، قلنا أن المتداولون يبحثون عن تقلبات عالية في الرسم البياني ويبحث المبتدئين أيضا عن تقلبات منخفضة ومخاطر أقل في الرسم البياني لدخول التداول.

لاحظ استمرار الشموع في الشكل أدناه. علاوة على ذلك، فإن مؤشر التقلب منخفض وهو أقل من 50، وقد دخل المخطط في اتجاه النطاق، وبعبارات عامة، يمكن القول أن السوق يستريح بعد القناة الهابطة، وبعد هذه الحالة المحايدة، هناك اتجاه جديد، سواء كان هبوطيًا أو ما هو الارتفاع الذي سيحصل عليه لنفسه. أفضل صفقة في اتجاه النطاق هي السكالبينج والتقلب.

لكي تتذبذب تقلبات السوق، يجب أن تكون عالية وأن يكون الاتجاه في قناة أفقية أوسع، من ناحية أخرى. القناة ضيقة في هذا الجزء، ولا يمكن تحقيق ربح كبير من خلال البيع والشراء المتكرر.

عند التقلبات، يجب عليك أيضا الانتباه إلى رسوم البيع والشراء الخاصة بك التي يقتطعها الوسيط من حسابك. لأنه في كثير من الحالات، في الأرباح قصيرة الأجل، تصل الرسوم إلى حد يكون فيه الربح المحقق ضئيلًا للغاية وقيمة التداول منخفضة للغاية.

قدمنا لك المخطط الكامل في الشكل أدناه. في نهاية الترند الهابط، نرى نمط المثلث في انعكاس الاتجاه. في نهاية نمط المثلث، ارتفع مؤشر التقلب مرة أخرى. تدخل العديد من مؤشرات التذبذب إلى السوق وتشتري في هذه المنطقة.

مؤشر Vix في كريبتو

يستخدم مؤشر Vix أيضا في كريبتو. نظرًا للتقلبات العالية للعملة الرقمية، يتقلب العديد من المتداولين المحترفين في سوق كريبتو اليوم في العملات الرقمية. بذلك، يمكن استخدام مؤشر Vix للتحقق من تقلبات سوق التشفير.

قمنا برسم مؤشر الخوف والجشع لعملة شيبا، في الشكل أدناه، على سبيل المثال. أولًا، افتح مخطط السعر لعملة SHIB. في قسم Indicators، اكتب بضعة أحرف من اسم مؤشر Volatility … في الحقل المطلوب. ثم حدد مؤشر Relative Volatility Index من قائمة المؤشرات المعروضة.

مثل التدريبات المقدمة في قسم التدريب على التداول باستخدام مؤشر التقلب في العملات الرقمية، يمكنك استخدام مؤشر Vix بالطريقة نفسها للدخول والخروج من الأسواق منخفضة المخاطر وعالية المخاطر.

العوامل المؤثرة على مؤشر تقلبات السوق Vix

قد تؤثر العديد من العوامل على هذا المؤشر:

• أوامر خيار البيع (put option) وخيارات الشراء (call option)
• معدل التضخم في البلاد
• العوامل الصناعية و…

ستؤثر التغيرات المناخية في منطقة غنية بالنفط على أسعار النفط، كما ستؤثر تغيرات أسعار النفط على أسعار الأسهم المرتبطة بالنفط، كما سيرتفع مؤشر التقلب، على سبيل المثال.

الأسهم الأكثر تقلبًا في الأسواق العالمية

الأسهم في الأسواق العالمية حيث مؤشر Vix له أعلى قيمة مقارنة بباقي الأسهم هي كما يلي.

أكثر المؤشرات تقلبًا في السوق الأمريكية هي Russell 200 و NASDAQ 100.

في المنطقة الأوروبية، يعد مؤشر DAX 30 الألماني ومؤشر AEX من بين أكثر المؤشرات تقلبًا.