ما هي مراكز التداول الطويلة والقصيرة في الفوركس.
ما هو Long Position؟ وماهوShort Position؟
يعد مفهوم(Long Position)و(Short Position)
للشراء والبيع، من أكثر المصطلحات تكرارًا في عالم تداول العملات الرقمية. فإن المراكز القصيرة والطويلة هي المبدأ الأساسي للتداول والنشاط في سوق الفوركس. تحتوي المعاملات والصفقات القصيرة والطويلة على بعض الاختلافات الرئيسية والأساسية مع بعضها البعض والتي يجب الانتباه إليها والتعرف عليها.
سنقوم بإضاح هذه الاختلافات لكم وشرح كيفية إطلاق صفقات (long) و(Short) في سوق العملات الرقمية الأجنبية العالمية لذلك نرجو منكم متابعة المقال بدقة ويمكنكم طرح أسئلتكم الهامة في قسم التعليقات التي سيقوم مختصينا بالإجابة عليها.
ما هو البيع على المكشوف أو (Shorting)في العملات المشفرة؟
تعد عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأجنبية العالمية من الأصول المتقلبة؛ وهذا يعني أنه على الرغم من أن العملات الرقمية يمكن أن تشهد نموًا خياليًا، إلا أنها يمكن أن تتحرك أيضًا في اتجاه انخفاض اسعار مفاجئ. وعندما يتوقع المتداولون أن قيمة العملة المشفرة قد تنخفض، فإنهم يقترضون تلك العملة ويبيعونها على الفور. وبعد انخفاض سعر العملة المشفرة، يقوم المتداولون بشراء ما يعادل تلك العملة مرة أخرى ويعيدونها إلى المُقرض، ويكون ربحهم من هذه الصفقة هو الفارق في قيمة العملة. تسمى هذه العملية بالتقصير أو البيع على المكشوف ويمكن أن تكون وسيلة فعالة للغاية لزيادة قيمة محفظة العملات الرقمية. على سبيل المثال لنفترض أن لدى المتداول سهمًا بسعر 100 دولار وقام ببيعه على هذا الأساس ثم انخفض سعر هذا السهم إلى 50 دولار، سيقوم المتداول حينها بشراءه مجددا لكن هذه المرة بسعر منخفض وسيحصل على السهم نفسه مع 50 دولار إضافية وهي ربحه في هذه العملية.
تعرف على طريقة البيع المكشوف في العملات الرقمية
لنفترض أن سعر كل عملة بيتكوين هو 45،000 دولار، وأن المتداول يقترض 0.1 بيتكوين من البورصة (العميل المقرض) ويقوم ببيعها في السوق. في هذه الحالة، سيكسب 4,500 دولار، وعندما ينخفض سعر البيتكوين إلى 30,000، يقوم بشراء0.1 بيتكوين مرة أخرى، وهذه المرة مقابل 3,000 دولار، ويعيدها إلى البورصة (العميل المقرض).
وقد حقق ربحًا قدره 1500 دولار في هذه الصفقة. أو يمكننا القول إنه اشترى كل ما لديه من عملات البيتكوين البالغة 4500 دولار (أي ما يعادل 0.15 بيتكوين) وبعد إعادة 0.1 بيتكوين المقترضة، أصبح لديه الآن 0.05 بيتكوين.
قد يبدو السيناريو أعلاه مثاليًا للغاية، لكن عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى شهدت تقلبات أكبر في الماضي. معرفة الوقت المناسب لبيع الأصول الخاصة بك أمر بالغ الأهمية؛ إذا قمت ببيعها في وقت مبكر جدًا، فقد تتكبد خسارة، وإذا قمت ببيعها في وقت متأخر جدًا، فقد لا تحقق ربحًا كبيرًا.
وقد تم إنشاء عملة البيتكوين لاستخدامها كنظام دفع من نظير إلى نظير، ولكن استخدام هذه العملة المشفرة كمخزن للقيمة قد زاد في السنوات الأخيرة.
بالمقارنة مع السلع مثل الذهب والنفط ومعظم العملات الورقية، كان أداء العملات الرقمية والبيتكوين رائعًا مقابل التضخم. أدى النمو السريع وندرة البيتكوين إلى ميل عدد لا يحصى من الأشخاص إلى استثمارات طويلة الأجل في البيتكوين كل يوم، ولكن هناك طرق أخرى لتضخيم هذه الأرباح.
ماذا يجب عليك أن تفعله قبل فتح مركز القصير للتداول (Short Position)؟
من الواضح لكم أن، قبل فتح Position أو مركز تداول، يجب عليك أولاً تحليل السوق ثم اتخاذ القرار بفتح المركز. بالإضافة إلى التحليل الفني، يجب على المتداولين اليوميين أيضًا الانتباه إلى التحليل الأساسي للعملة المشفرة المعنية.
إن التحليل الأساسي هو أسلوب لتحديد القيمة الجوهرية للعملة الرقمية.
إذا كنت ترغب في تداول رمز (DeFi)، فمن الأفضل التحقق مما إذا كان المشروع قابلاً للتطبيق أصلا، أو أنه قد اجتذب مستثمرين معروفين في blockchain أولا، أو ربما تعاون مع شركات ذات سمعة طيبة فقط.
ويمكنك أيضًا التحقق من الآراء والمشاعر الرائجة حول هذه العملة المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. وبالإضافة إلى إجراء التحليل الأساسي، يمكنك تحليل حركة سعر العملة المشفرة في مخطط الأسعار الخاص بها. ولإجراء التحليل الفني، يمكنك استخدام المؤشرات وتحديد أنماط الأسعار على الرسم البياني.
ماذا بعد فتح المركز القصير؟
هناك أنماط معينة من الرسوم البيانية، وأنماط الشموع التي يمكن استخدامها للتنبؤ بتصحيح الأسعار، أو بداية الاتجاه الهبوطي. بعض الأمثلة على أنماط الرسم البياني الهبوطي هي: القمة المزدوجة، الرأس والكتفين، والقمة الثلاثية. ومن بين الشموع الهابطة، يمكننا أن نذكر شمعة الرجل المشنوق، والمذنب، وشمعة تومبستون دوجي.
ويفضل بعض المتداولين الدخول في مركز بيع عندما ينخفض سعر العملة المشفرة عن مستوى دعم صالح. وهذا مهم بشكل خاص عندما يتحرك السعر في قناة صاعدة أو هابطة أو محايدة لبعض الوقت.
مثال بسيط من التداول في المركز القصير
لنفترض أنك قمت ببيع 1 بيتكوين مقابل 40 ألف دولار.ثم انخفض سعر البيتكوين حاليًا إلى 38 الف دولار، و انت تملك 40000 دولار نقدًا من عملية البيع الأولى في حساب التداول الخاص بك.
يمكنك الآن إعادة شراء عملة بيتكوين واحدة مقابل 38000 دولار أمريكي وينتهي الأمر بالحصول على 1.052 بيتكوين أو تحقيق ربح قدره 2000 دولار أمريكي من هذه المعاملة.
ماذا يعني مفهوم المراكز الطويلة؟
إن في حقيقة الأمر، يعد مفهوم فتح مركز طويل أو بالمعنى الأوضح شراء عملة مشفرة، يعني أنك تتوقع ارتفاع سعرها في المستقبل فتقوم بالاستثمار بها.
وفي حالة البيتكوين، يوجد هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن هذه العملة المشفرة هي استثمار رائع طويل الأجل، ولكن كما هو الحال دائمًا، يفضل أن تقوم بإجراء البحث الخاص بك قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد الاستثمار في البيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى. فإن بعض المستثمرين يستثمرون مبالغ كبيرة من المال في العملات المشفرة من حين لآخر، بينما يشتري آخرون العملات فقط عندما تنخفض الأسعار.
تعلم الصفقات الطويلة كيفية الحد من المخاطر الممكنة في الصفقات الطويلة
إحدى الطرق لتقليل المخاطر عند شراء البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى أو فتح المراكز الطويلة، هي الشراء التدريجي للعملات الرقمية. بهذه الطريقة، يشتري المتداول كميات صغيرة من العملات المشفرة على فترات متباعدة.
ويساعد هذا النهج، الذي يسمى متوسط تكلفة الدولار، على تخفيف الخسائر الناجمة عن تقلبات العملة المشفرة ويساعد على النمو المستمر في أرباحك وقيمة محفظتك الرقمية مع مرور الوقت.
وعندما تقوم بالاستثمار في العملات الرقمية على المدى الطويل، يفضل أن تخزن أصولك بشكل آمن.
على الرغم من أن محافظ التبادلات عبر الإنترنت مؤمنة، إلا أن المحافظ غير المتصلة بالإنترنت أو الباردة أكثر أمانًا لأنه من المستحيل الوصول إلى محتوياتها عبر الشبكة.
ويمكنك استخدام هاتف محمول أو كمبيوتر محمول إضافي لاستخدام هذه المحافظ، ولكن للمزيد من الأمان، يمكنك استخدام محافظ الأجهزة التي تحتوي على ميزات مثل الشاشة المدمجة والنقل السريع والتوقيع المتعدد والمزيد من الميزات المفيدة.
تعلم طريقة فتح الصفقات الطويلة
يتجه المتداولون إلى الأصول الطويلة أو القصيرة لعدة أسباب، وقد تتغير هذه الأسباب بمرور الوقت. على الرغم من أن المستثمر قد يكون مهتمًا فقط بالبيتكوين، إلا أن تنويع في محافظ العملات الرقمية يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الخسارة. وتتأثر عملة البيتكوين بها بقدر تأثير السوق على سوق العملات المشفرة.
ماذا عن قبل فتح مركز طويل؟
كما أوضحنا سابقًا، يجب عليك تحليل السوق جيدًا قبل القيام بأي خطوة. يمكنك الانتظار حتى يخترق السعر مقاومة قوية أو يركب الموجة الصعودية على أمل أن يستمر السعر في الارتفاع.
و هناك نهج آخر أيضًا يفضله المستثمرون الأثرياء، وهو شراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها. في هذه الحالة، فإنهم لا يدخلون بنشاط في التجارة، ولكنهم ببساطة يحتفظون بالأصل لعدة أشهر أو حتى سنوات على أمل أن يرتفع سعره.
تتطلب هذه الإستراتيجية الكثير من رأس المال وهي غير مناسبة لتجار التجزئة الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تقلبات العملة المشفرة قصيرة المدى. من ناحية أخرى، لا يهتم المتداولون الكبار بالاتجاهات قصيرة المدى ويحققون أرباحًا عن طريق الشراء عند القاع والبيع عند القمة.
وأما المتداولون اليوميون، فهم ينتظرون وصول السعر إلى مستوى ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر القوة النسبية العشوائي ثم يقومون بالشراء.
بخلاف ذلك، قد يبحث المشترون عن أنماط مثل القاع المزدوج، أو الرأس والكتف المقلوبين، أو المثلث الصاعد أو المطرقة على الرسم البياني لتلقي إشارة شراء. كما أنهم يستخدمون أنماط الشموع الصعودية مثل المطرقة واليعسوب دوجي.
ماذا بعد فتح مركز طويل؟
تجدر الإشارة إلى أن سوق العملات الرقمية ليس ناضجًا جدًا مقارنة بسوق الأوراق المالية أو سوق الفوركس. لذلك، قد لا يكون التحليل الفني في هذا السوق صحيحًا تمامًا، حيث يقوم السعر غالبًا بتحركات مفاجئة. ومع ذلك، كمتداول، يجب عليك الانتباه إلى جميع العوامل التي قد تكون مفيدة في تحديد إشارات البيع والشراء.
وعلى عكس أزواج عملات الفوركس، التي ليس لها أهداف واضحة طويلة المدى، تعمل العملات الرقمية مثل أسهم الشركات. عادة ما يتم تداول العملات المشفرة مقابل الدولار وتميل إلى الارتفاع في الاسعار.
كلمة ختام
يعتمد شراء العملة المشفرة أو بيعها على المكشوف، على مقدار المخاطرة التي يمكنك قبولها واستراتيجية التداول الخاصة بك وتفضيلاتك. ربما تكون قد فتحت مركزًا طويلًا على عملة واحدة، ومركزًا قصيرًا على عملة أخرى.
قد تجد أيضًا فرصة لبيع العملة المشفرة على المكشوف، ثم على المدى الطويل. قد يقوم بعض المتداولين بفتح صفقات بيع وشراء على نفس العملة عدة مرات خلال اليوم.
