ما هو السبريد في التداول؟ دليل شامل لفهم تكلفة التداول في سوق العملات

السبريد (spread) هو أحد مفاهيم ومصطلحات الفوركس الأكثر شيوعا. لفهم السبريد في الفوركس، عليك أولاً أن تتعرف على هيكل التداول في سوق الفوركس. بشكل عام، تتم جميع المعاملات في الفوركس من خلال وسطاء يتلقون رسوما مقابل خدماتهم. هذه التكلفة، وهي الفرق بين سعري العرض والطلب، تسمى “السبريد”.

ما هو السبريد في الفوركس وما هو تعريف السبريد؟

في أسواق الفوركس والأسواق المالية الأخرى، يكون السبريد هو الفرق بين سعر الشراء وسعر بيع الأصل، والذي يمكن أن يكون متغيرا أو ثابتا. في الواقع، يدفع المتداولون سعرا معينا لشراء عملة ما، وإذا أرادوا بيعها على الفور، فيجب أن يتقاضوا سعرا أقل مقابل ذلك. على سبيل المثال، تخيل أنك تشتري سيارة جديدة تمامًا وتدفع سعر السوق لها. بمجرد استلامها من المصنع، ينخفض ​​سعر السيارة. إذا كنت ترغب في بيعه إلى مشترٍ على الفور، فأنت بحاجة إلى دفع رسوم أقل مقابل ذلك.

دائما ما يكون سعر الشراء في وسطاء الفوركس أعلى من سعر بيع الأصل. هذا يعني أنك إذا فتحت مركزا وأغلقته على الفور، فسوف تفقد السبريد. لذلك، عندما تفتح صفقة، يجب أن يتحرك السوق لصالحك بمقدار السبريد قبل أن تتمكن من تحقيق ربح. تجدر الإشارة إلى أن السبريد في الفوركس هو أحد مصادر الدخل الرئيسية للوسطاء، إلى جانب العمولات ورسوم المقايضة.

كيف يتم قياس السبريد في الفوركس؟

في سوق العملات الأجنبية، النقطة هي الرقم الرابع بعد الفاصلة العشرية في سعر الصرف، ويتم قياس سبريد الفوركس من خلال النقطة. على سبيل المثال، إذا كان زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يتداول حاليا عند 1.29300 / 1.29310، فإن الفرق بين هذه الأرقام سيكون 0.0001. لذلك، يمكننا القول أن السبريد هو نقطة.

يختلف مقدار السبريد في الفوركس في كل وسيط ويعتمد أيضا على التقلبات وحجم التداول في الأداة. EUR / USD هو أكثر أزواج العملات تداولا وعادة ما يكون له أدنى فرق.

كيف تقوم بحساب السبريد في الفوركس

كما رأينا أعلاه، يتم قياس سبريد الفوركس بالنقاط، ولكن كيف يمكننا تحويل قيمته إلى عملة مشتركة؟ تعتمد القيمة النقدية لفروق الأسعار على مقدار الأصول التي تتداولها؛ لأن القيمة تحدد حجم كل أنبوب. لحساب مبلغ النقطة في الفوركس من حيث عملة التسعير (العملة المدرجة الثانية في زوج) اضرب 0.0001 في مبلغ العقد.

على سبيل المثال، سوف ينتج عن تداول عقد واحد من GBP / USD (100،000 وحدة جنيه إسترليني) قيمة النقطة 10 دولارات (100 دولار × 0001/0000 بالعملة المدرجة الثانية). ربما تكون الطريقة الأسهل للنظر في ذلك هي الحصول على قيمة النقطة 10 وحدات في عملة التسعير لجميع أزواج العملات (باستثناء تلك التي تستخدم الين الياباني) بحجم عقد مالي يبلغ 1 لوت. بالنسبة لأزواج العملات المدرجة بالين الياباني ، فإن النقطة هي الرقم الثاني بعد الفاصلة العشرية؛ هذا يعني أنه تم استخدام 0.01 بدلاً من 0.0001 في الحساب أعلاه. لذلك، إذا واصلنا مثالنا من القسم السابق، المثال الذي كان السبريد فيه يساوي نقطة واحدة، فيمكننا القول أن تكلفة السبريد لحجم الصفقة 1 لوت كانت 10 دولارات.

يُشار إلى سعر العرض للمشترين في سوق الفوركس بواسطة ASK، بينما يمكن تحديد سعر العرض للمتداولين الذين ينوون البيع من خلال مصطلح العطاء. بمعنى آخر، إذا كنت تنوي شراء زوج عملات، فيجب الانتباه إلى السعر الذي يقدمه البائعون (عمود الطلب)، بينما إذا كنت تنوي بيع زوج عملات، فيجب الانتباه إلى السعر الذي يقدمه المشترون، أي محاولة.

إذا قمت بفحص برنامج تداول Metatrader، والذي يستخدمه العديد من مستخدمي سوق الفوركس، فستلاحظ أنه في قسم Market Watch يمكنك الحصول على قائمة بأزواج العملات والأصول بشكل عام، بحيث يمكنك الوصول إليها عندما تحتاج إليها دون إضاعة الوقت. يمكن للمستخدم تخصيص المعلومات حول الأصول المختلفة في هذا القسم، ولكن عادةً ما يتم عرض السعر الذي يقدمه المشتري والبائع مع العنوانين Ask and Bid بشكل افتراضي بجوار أسماء الأصول.

ما يمكن لكل متداول فعله في هذا القسم هو إضافة عمود السبريد إلى هذا القسم حتى لا يضطر إلى حساب فرق السعر بين المشتري والبائع للتحقق من هذا العنصر. للقيام بذلك، انقر بزر الماوس الأيمن في قسم Market Watch ثم قم بتنشيط عنصر Spread. باستخدام هذا، سيظهر عمود جديد بجوار عمودي الطلب وعرض التسعير الذي يحسب السبريد ويظهره للمستخدم.

نقطة أخرى يجب أن نذكرها وهي مقدار السبريد في أنواع الحسابات المختلفة حتى في نفس الوسيط. على سبيل المثال، في الصورة أعلاه، يمكنك رؤية هذه القيمة لحساب ECN، بينما في الصورة أدناه يمكنك رؤية قيمتها للحساب القياسي. من خلال التحقق من أعمدة السبريد، ستلاحظ أن مبلغ هذا العنصر أقل بالنسبة لحسابات ECN منه للحسابات القياسية. نتيجة لذلك، وفقا لنوع نشاطك في سوق الفوركس، من الأفضل الانتباه إلى نوع الحساب الذي تفتحه بالإضافة إلى اختيار وسيط موثوق به يتمتع بميزات مناسبة.

هناك شيء آخر يمكن القيام به للتحقق من السبريد باستمرار وهو الرجوع إلى مخطط الأصول المطلوب ثم النقر بزر الماوس الأيمن على الرسم البياني وتحديد خيار الخصائص أو الضغط على زر الاختصار F8 من شاشة النقر. سيؤدي هذا إلى فتح نافذة جديدة حيث يمكنك تطبيق الإعدادات.

في النافذة الجديدة التي تفتح لك، سترى عناصر مختلفة، بعضها نشط وبعضها غير نشط، ويمكنك تفعيل أو إلغاء تنشيط العناصر حسب رأيك. يُطلق على أحد الإعدادات الموجودة في هذا القسم اسم Show Ask Line، والذي تم تعطيله. أولاً، تحتاج إلى النقر فوق علامة التبويب العامة من أعلى النافذة. في هذا القسم، من خلال تنشيط خيار إظهار خط الطلب المحدد في الصورة، سترى خطا أفقيا على مخطط السعر يتغير مع التغيرات والتقلبات في سعر عرض المشتري. بعد تنشيط خيار Show Ask Line، انقر فوق الخيار OK في أسفل النافذة حتى تتمكن من رؤية Ask Line على مخطط السعر الخاص بك.

باتباع ما أوضحناه في الأقسام السابقة، ستلاحظ إضافة خط أفقي أزرق إلى مخطط السعر، والذي يتقلب مع التغييرات في عرض المشتري. ربما سيطرح عليك هذا السؤال، ما هو السعر المقترح للبائع؟ الإجابة هي أن سعر عرض البائع كان موجودا بشكل افتراضي وباللون الأحمر على مخطط الأسعار. بالنظر إلى الصورة السابقة، ستلاحظ وجود خط أحمر أفقي على مخطط الأسعار ، وهو في الواقع خط العرض.

إذا لاحظت أنه عندما تفتح صفقة في السوق من البداية وبدون اتجاه السعر للأصل عكس الاتجاه الذي تريده، فسوف تتكبد خسارة. يرتبط مقدار هذه الخسارة بمقدار السبريد، وكلما قل هذا الرقم، ستكون خسارتك الأولية أصغر. بالطبع، يجب أن نذكر أيضا أنه من أجل فهم مفهوم السبريد، قمنا بتعيين مخطط السعر في إطار زمني مدته دقيقة واحدة حتى تتمكن من رؤية فرق السعر بين المشتري والبائع؛ لأنه كما ذكرنا سابقا، في حسابات ECN، عادةً ما يقتصر فرق السعر بين المشتري والبائع على بضع نقاط، ولهذا السبب يصعب رؤيته في مخططات الأسعار في الأطر الزمنية الأعلى، على سبيل المثال، أربع ساعات، وهم كذلك عادة ما ينظر إليه على أنه خط.

ما هي العوامل التي تؤثر على السبريد في التداولات؟

يعتمد مقدار السبريد في الفوركس والتداول على العوامل التالية:

سيولة الأصول المتداولة: يعتمد الفارق على الأصل الأساسي الذي يتم تداوله. كلما زاد تداول الأصول، زادت سيولة السوق. كلما زادت سيولة السوق، انخفض السبريد. في الأسواق ذات السيولة المنخفضة أو الأقل شيوعا، مثل سوق الغاز الطبيعي ، يكون الفارق أعلى.

حالة السوق: تتسع الفروق عادة خلال إعلانات الاقتصاد الكلي وفترات التقلب. ذكرنا من قبل أن بعض الوسطاء لديهم سبريد ثابت. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه خلال إعلانات الاقتصاد الكلي وفترات التقلبات العالية، قد لا يتمكن هؤلاء الوسطاء من الحفاظ على فروق أسعار ثابتة.

حجم تداول أداة مالية: إذا كانت تجارتك كبيرة بما يكفي لتحريك السوق ضدك، فمن المحتمل أن يقوم صانع السوق بتعديل سبريده للتعويض عن المخاطر الإضافية. من الناحية العملية، تتسم أسواق العملات بالسيولة الشديدة بحيث لا يُرجح أن تؤثر تجارة التجزئة على أسعار السوق.

ما هو السبريد الثابت وما هو السبريد المتغير؟ السبريد الثابت أفضل أم السبريد المتغير؟

السبريد الثابت لا يتغير بحسب اليوم أو حالة السوق و تقلباته. ومع ذلك، في حالات الانخفاض الحاد للسيولة وارتفاع التقلبات، يمكن أن يتغير السبريد مؤقتًا، أي يتحول إلى مستوى سبريدي جديد؛ عندما يعود السوق إلى حالته الطبيعية، يعود السبريد إلى مستواه العام. معظم الوسطاء لديهم فروق أسعار ثابتة، ولكن من الجدير بالذكر أن البعض لا يزال يستخدم ما يعرف بالفروق المتغيرة. إذا كان الوسيط الخاص بك يعمل أيضا كصانع سوق، فإنه يقدم سبريد ثابت على العملات. ومع ذلك، قد يستخدم الوسطاء غير المتخصصين في السوق نموذج فروق الأسعار المتغير مع ظروف السوق. يمكن أن يكون السبريد المتغير أكثر خطورة؛ لأن الوضع قد لا يتغير في الاتجاه الذي تتمناه! قد يكون لدى هؤلاء الوسطاء أحيانًا فروق أسعار أضيق، ولكن من الممكن أيضًا أن تكون الفروق أعلى، مما يتسبب في دفعك لزوج عملات أكثر مما تدفعه مع وسيط به سبريد ثابت.

ما هي فوائد السبريد الثابت؟

تداول السبريد الثابت له العديد من المزايا. أكبر ميزة لها هي أنها لا تتطلب الكثير من رأس المال الأولي للتداول. يعتبر العديد من مستثمري الفوركس فقط مبلغا صغيرا من المال لتخصيصه لأسواق الفوركس. لذلك، إذا كان لديك أيضًا مبلغ صغير من رأس المال للتداول في الفوركس، فمن الأفضل أن تبحث عن وسيط به سبريد ثابت.

ميزة أخرى كبيرة لاستخدام فروق الأسعار الثابتة في التداول هي حقيقة أنك تعرف دائما ما هو السبريد الذي يجب دفعه على زوج معين. في الأساس، عندما تعرف المبلغ الذي يجب أن تدفعه، يمكنك التخطيط لاستراتيجية التداول الخاصة بك بشكل أسهل.

ما هي عيوب السبريد الثابت؟

أحد الجوانب السلبية الأكثر شيوعا (والمزعجة) لأولئك الذين يستخدمون وسطاء فروق الأسعار الثابتة هو أن إعادة التسعير ستحدث لهم. تحدث إعادة التسعير عندما تصبح ظروف السوق غير مستقرة ولا يستطيع الوسيط الحفاظ على السعر الأصلي الذي قدمه للمتداول. في مثل هذه الحالة، يجب على الوسيط تقديم سعر جديد للمعاملة.

ما هي مزايا السبريد المتغير؟

إذا كان لدى الوسيط سبريد متغير، في ظروف السيولة العالية، يمكنه تقديم سبريد صغير جدا لمستخدميه.

ما هي عيوب السبريد المتغير؟

ربما تدخل في صفقة عندما يكون الفارق 1.5 نقطة ولكن فجأة يتغير إلى 5 نقاط وقد تكون عالقا في الصفقة!

ما سبب تغيير السبريد في الفوركس؟

يتغير السبريد في الفوركس عندما يتغير الفرق بين سعر البيع والشراء لزوج العملات. يُطلق على هذا السبريد اسم متغير بدلاً من سبريد ثابت. عند تداول الفوركس، فأنت تتعامل دائما مع فروق أسعار متغيرة. إذا كانت هناك أخبار أو حدث مهم يتسبب في مزيد من التقلبات في السوق، فقد يزداد انتشار الفوركس. أحد الجوانب السلبية لفروق الأسعار المتغيرة هو أنه إذا زاد السبريد بشكل كبير، فقد يتم إغلاق مراكزك أو قد ينتهي بك الأمر في نداء الهامش. لذلك، راقب التقويم الاقتصادي للبقاء على اطلاع بالأحداث المالية القادمة.

تداول خالي من السبريد

هل من الممكن التداول بدون سبريد في الفوركس؟ كما ذكرنا، يختلف مقدار سبريد الفوركس باختلاف الوسطاء. ومع ذلك، يجب أن تكون حذرا من الإعلانات التي تعد بفروق أسعار منخفضة أو معدومة. تتعهد بعض عمليات الاحتيال في الفوركس بمثل هذه الحسابات لتحصل على إيداع الأموال؛ قد تخسر المال إلى الأبد!

العمولة التي يتلقاها الوسيط منك مقابل إجراء المعاملات هي مصدر دخل الوسيط، ويمكن استخدام هذه الأموال في تطوير وتحسين خدماتهم ومنصة التداول في المستقبل. لذلك، فإن الوسيط الأرخص ليس هو الخيار الأفضل دائما، ولكن ابحث عن الوسيط الذي يتمتع بأفضل سعر مقابل الجودة.

كيفية عرض السبريد في ميتاتريدر 5

لمشاهدة فروق الأسعار في MetaTrader 5، تحتاج إلى تنزيله أولاً!

بعد التنزيل، افتح منصة التداول MetaTrader 5 وانتقل إلى قسم “Market Watch” على الجانب الأيسر من الشاشة. إذا كان هناك مثل هذا الخيار، فاضغط على Control + M على لوحة المفاتيح لعرضه. انقر بزر الماوس الأيمن في نافذة Market Watch، وانتقل إلى “Columns” ومن هناك حدد “Spread”. سيظهر عمود جديد على الجانب الأيمن من النافذة يوضح الفرق في القيمة بين سعر العرض والطلب لكل أداة تداول.

بدلاً من ذلك، إذا كنت تريد تمثيلاً مرئيا للسبريد الحالي، فافتح مخطط الأسعار، وانقر بزر الماوس الأيمن وحدد خصائص. حدد علامة التبويب “عرض”، ثم حدد “إظهار سعر العرض” و “إظهار سعر الطلب”. بعد التأكيد، الخطان اللذان يمثلان السعر الحالي، الفجوة بينهما هي انتشار الفوركس. أسفل خط سعر الطلب باللون الأحمر وخط سعر العرض باللون الأخضر.

أهمية السبريد عند التداول

يحتاج أي شخص يريد أن يصبح تاجر فوركس إلى تحديد أسلوب التداول الأفضل بالنسبة له. هل تريد الاحتفاظ بمراكزك لبضع دقائق أو ثوانٍ فقط، أم تريد الاحتفاظ بمركزك لفترة أطول من الوقت؟ سيكون لكل متداول درجة مختلفة من الحساسية لتكلفة السبريد اعتمادا على أسلوب التداول والاستراتيجية التي يتبناها. بالنسبة للمتداولين اليوميين، مثل المضاربين، تعد الفروق السعرية عاملاً مهما جدا يجب مراعاته عند التداول. نظرا لأنه يتعين على هذه الأنواع من المتداولين دخول السوق عدة مرات على مدار اليوم، إذا كان السبريد مرتفعا جدا، فقد يؤثر ذلك بشدة على أرباحهم المحتملة.

كلما طالت مدة التداول، قل تأثير السبريد على أرباحك. على سبيل المثال، بالنسبة للمتداول المتأرجح الذي يتطلع إلى تجميع المزيد من الأرباح على مدار أيام أو أسابيع أو حتى أشهر، فإن السبريد سيكون له تأثير ضئيل عليهم مقارنة بحجم تحركات السوق التي يأملون فيها. يمكن للمتداولين الذين يدخلون ويخرجون من السوق بشكل منتظم أن يروا زيادة في تكاليف فروق الأسعار. إذا كان هذا الاتجاه يبدو مثل أسلوب التداول الخاص بك، فيجب عليك التأكد من تقديم طلباتك في الأوقات التي يكون فيها حجم السبريد هو الأمثل. عند التداول باستخدام المؤشرات الفنية، من الجيد عادةً استخدام مؤشرات إضافية لتأكيد الإشارات التي يقدمها المؤشر الرئيسي الخاص بك. بالنسبة للمتداولين الذين يدخلون السوق بشكل متكرر ، يمكن استخدام مؤشر فروق الأسعار “كمرشح نهائي” قبل دخول السوق للتأكد من أنك لا تدخل في وقت سيء من حيث الفروق.

ما هي طرق تقليل السبريد؟

لديك طريقتان لتقليل تكلفة هذا السبريد:

• تداول فقط في أنسب ساعات التداول عندما يكون هناك العديد من المشترين والبائعين في السوق. مع زيادة عدد المشترين والبائعين في أداة معينة ، تزداد المنافسة والطلب على الأعمال التجارية، وغالبا ما يضيق صانعو السوق فروق أسعارهم للحصول عليها.
• تجنب شراء أو بيع الأصول النادرة. عندما تتداول أدوات شهيرة مثل أزواج العملات الرئيسية والأسهم القيادية ومؤشرات الأسهم العالمية والعملات المشفرة، يتنافس العديد من صناع السوق على الأعمال. إذا كنت تتداول بأصل غريب، فقد لا يكون هناك سوى عدد قليل من صانعي السوق الذين سيقبلون هذه التجارة. نتيجة لذلك، هناك احتمال أن تضطر إلى دفع فروق أسعار أعلى.

وسيط مع سبريد صفر؛ حقيقة أم كذبة؟

قد يجذب لقب الوسيط بفروق صفرية أي متداول، ولكن الحقيقة هي أنه لا يوجد وسيط يقدم خدماته لمستخدميه مجانا. بادئ ذي بدء، يجب أن تعلم أن القيمة الصفرية لهذه السلعة تعني أن سعر المشتري والبائع هو نفسه، وقد يحدث هذا في حالات محدودة. إذا انتبهت لخصائص نوع حساب التداول الذي ستفتحه في وسيط، ستلاحظ أنه في بعض أنواع الحسابات (كما ذكرنا سابقا) يبدأ السبريد من الصفر؛ هذا يعني أنه في بعض الأحيان قد تكون قيمته مساوية للصفر، ولكن من الأفضل أن تكون معقولاً وألا تعتبر تكلفة معاملاتك مقصورة على هذا فقط. من الأفضل التحقق من مقدار العمولة والمبادلة عندما تنوي اختيار وسيط ونوع حساب التداول.

يمكن أن تؤثر عوامل مختلفة، بما في ذلك نوع الحساب، على مبلغ الدفع الخاص بك. من الواضح، إذا كان بإمكانك إيداع المزيد من رأس المال الأولي للوسيط، فستتمكن من إنشاء حسابات بدفع أقل. في مثل هذه الحالة، يحاول الوسيط تأمين دخله من فائدة وديعتك وفي المقابل يتلقى منك مبلغًا أقل.

ما هو الفرق بين السبريد والعمولة؟

ذكرنا من قبل أن الوسطاء يتقاضون رسوما مقابل الخدمات التي يقدمونها لمستخدميهم. السبريد والعمولة والمقايضة هي طرق مختلفة يكسب من خلالها الوسطاء ربحا وفي الواقع يتم دعم دخلهم من خلال هذه الأشياء، لكن السماسرة يصممون ويقدمون خدماتهم لمجموعات مختلفة من المستخدمين بحيث يمكن لكل مستخدم اختيار نوع الحساب المناسب لنفسه. بطيء إذا كان حسابك في LiteForex للوسيط من نوع ECN، فإن فروق الأسعار الخاصة بك تبدأ من 0 نقطة تقريبا وعادة ما تكون أقل من 10 نقاط. هذا النوع من الحسابات مناسب بشكل خاص للمضاربين، لكن مبلغ هذا العنصر للمستخدمين الذين لديهم حساب كلاسيكي يبدأ من 1.8 نقطة، والذين لن يكونوا دائما محظوظين بما يكفي لدفع هذا المبلغ كفارق، ولكن عادةً ما يتم دفع نقاط أعلى.

ولكن من ناحية أخرى، إذا قمت بفحص مبلغ العمولة لحساب ECN، ستجد أن المتداولين في هذا النوع من الحسابات يدفعون 5 دولارات كعمولة بعد القيام بالكثير من التجارة. من ناحية أخرى، من خلال التحقق من مقدار العمولة في الحساب الكلاسيكي، يمكنك أن ترى أن الوسيط لا يتلقى أي عمولة من المستخدمين على المعاملات. في الواقع، سيتم أخذ جميع رسوم الوسيط في الحسابات الكلاسيكية من المتداول مرة واحدة وباسم السبريد، بينما سيدفع المتداولون الذين يفتحون حسابات ECN مبلغا أقل، لكنهم سيدفعون أيضا 5 دولارات مقابل العمولة لكل لوت.

عادة ما يختار المضاربون حساب ECN؛ لأن المستغل سيخرج من الصفقة بعد ربح بضع نقاط من الربح، ولكن إذا اختار الحساب الكلاسيكي، فسوف يخسر أكثر من مبلغ الربح الذي كان ينوي جنيها من البداية، وفقط بعد الخسارة. بعد تعويضه، يجب عليه انتظار ربح بضع نقاط، وهو أمر غير منطقي على الإطلاق.

ملخص

السبريد في الفوركس هو إحدى طرق كسب المال للوسيط من القيام بالمعاملات، والتي يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك مقدار العرض والطلب. السبريد نوعان، ثابت ومتغير، مزايا وعيوب كل منهما موصوفة بالتفصيل في هذه المقالة. اعتمادا على مدى تكلفة الأصول وتقلبها وسيولتها، يتقلب السبريد مع سعر الأصل وحجم التداول.

أسئلة متداولة