أصبح تداول الفوركس خيارًا استثماريًا شائعًا للأشخاص حول العالم. نظرًا لأن المتداولين يبحثون باستمرار عن طرق جديدة ومبتكرة لزيادة أرباحهم، فقد أصبح استخدام التحليل الفني شائعًا بشكل متزايد. إحدى الأدوات المهمة في التحليل الفني هي استخدام مؤشرات الحجم في الفوركس. تساعد هذه المؤشرات المتداولين على تحديد اتجاهات السوق والتنبؤ بتقلبات أسعار العقود الآجلة. ما هي مؤشرات حجم تداول الفوركس بالضبط؟ وكيف تعمل؟ ما هو أفضل مؤشر حجم في الفوركس وكيف يمكنك استخدام هذه المؤشرات الاحترافية للعثور على حجم التداول في الفوركس؟
شرح حجم السوق في التداول
وعندما يتحول ميزان العرض والطلب إلى نفس الجانب، يتغير سعر السوق. على سبيل المثال، هناك مشترين على استعداد لشراء 10 وحدات من الأصول بسعر 100 دولار أمريكي. ومع ذلك، فإن البائعين على استعداد لبيع 3 وحدات فقط من الأصول بهذا السعر.
يرفع البائعون السعر إلى 120 دولارًا. بهذا السعر، يكون المشترون على استعداد لشراء 5 وحدات فقط من العقار. يقوم البائعون بزيادة السعر إلى 130 دولارًا ويكون المشترون على استعداد لشراء 3 وحدات فقط من الأصل. وهنا نقول أن السوق في حالة توازن.
سؤال: هل تعتقد أن حجم التعاملات مهم في هذه الحالة؟ هل يهم عدد وحدات الأصل التي تتغير من 100 دولار إلى 130 دولارًا: 10 وحدات أو 10000 وحدة؟ أم أنه من المهم فقط أن السعر ارتفع بمقدار 30 دولارًا؟
الإجابة: إن الأخذ في الاعتبار حجم المعاملات أمر مهم، ولكنه ليس ضروريًا دائمًا. ذلك يعتمد في الغالب على الاستراتيجية. يتم إنشاء المؤشرات القياسية على أساس إحصائيات الفترات الماضية، لذلك يتم أخذ التغيرات في الحجم في الاعتبار تلقائيًا. ومن ناحية أخرى فإن التغير في الحجم قد يشير إلى وضع مؤقت أو على العكس من ذلك زيادة في نشاط المتداولين، أي أنها إشارة تأكيدية.
على فترات قصيرة الأجل، تكون مؤشرات الحجم أقل فعالية من المؤشرات طويلة الأجل. قد تشير الزيادة الحادة في حجم التداول في الإطار الزمني 1M إلى دخول متداول كبير إلى السوق، وهو مهتم بالمضاربة قصيرة المدى. على المدى الطويل، ليس لصانعي السوق تأثير كبير على السوق.
في فترات زمنية قصيرة، تكون مؤشرات الحجم أقل فعالية منها في الفترات الطويلة الأجل. قد تشير الزيادة الحادة في حجم التداول في الإطار الزمني 1M إلى دخول صانع سوق (market maker) رئيسي مهتم بالمضاربة على المدى القصير. على المدى الطويل، ليس لصانعي السوق هؤلاء تأثير كبير على السوق. ونتيجة لذلك، فإن حجم المعاملات في سوق الأوراق المالية أكثر أهمية منه في سوق الفوركس.
تعتبر كل من الصفقات بقيمة 1 دولار و 10000 دولار بمثابة وحدة واحدة. في الأطر الزمنية القصيرة، حيث يمكن للمتداول التأثير على السعر من خلال مراكز كبيرة، تظهر مؤشرات الحجم في الفوركس بيانات مشوهة. لهذا السبب، يتم استخدامها للأطر الزمنية من 1H وما فوق، حيث ليس للمعاملات الكبيرة مثل هذا التأثير الكبير.
أنواع حجم التداول في سوق الفوركس
تُظهر الأحجام الأفقية (Horizontal volumes) حجم المراكز المغلقة عند مستوى سعر معين. إذا كان حجم التداول عند سعر معين يتزايد بشكل متواصل، فهذا يعني أن هذا المستوى هو مستوى دعم أو مقاومة رئيسي بالنسبة للأغلبية.
تُظهر الأحجام الرأسية (Vertical volumes) حجم المراكز المغلقة في فترة زمنية معينة. إذا زاد حجم التداول على مدى فترة من الزمن، فهذا يشير إلى أن اهتمام المستثمرين بالأصل آخذ في الازدياد، وبالتالي تزداد التقلبات مع زيادة قوة الاتجاه. غالبًا ما يكون النمو في حجم التداول مصحوبًا باختراق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
ملاحظة: تقوم معظم المؤشرات القياسية لمنصات التداول بتقییم الحجم الرأسي للسوق.
ما أهمية الحجم في التداول؟
يستخدم المتداولون الحجم لتحديد السيولة واتخاذ قرارات التداول. لنفترض أنك تمتلك 100 سهم من AAPL. ما هو التداول الأكثر أمانًا: هل تبيع جميع الأسهم الـ 100 أم تبيع 10 أسهم؟ من الواضح أنك إذا قمت ببيع جميع الأسهم البالغ عددها 100 سهم، فسوف تشعر أنك أقوى مما لو قمت ببيع 10 أسهم فقط.
تحليل الحجم يمكن أن يساعد المتداول على فهم القوة الكامنة وراء حركة السعر لسهم معين. كلما زاد حجم التداول، زاد الوثوق بهذه الخطوة. لهذا السبب، يلعب الحجم دورًا مركزيًا في كل إستراتيجية تداول تقريبًا، وقد تم تطوير عدد لا يحصى من مؤشرات الحجم لمساعدة المتداولين على تفسير بيانات الحجم.
هدف المتداولين اليوميين هو الانضمام إلى التحركات القوية وتجنب التحركات التي تظهر علامات الضعف.
ما هو مؤشر الحجم في الفوركس؟
إذا كنت متداولًا يوميًا، فأنت على دراية بعنصرين رئيسيين للتداول: حركة السعر (Price Action) وحجم التداول (volume) . تستخدم كل إستراتيجية ومؤشر ونظام رسم بياني وأداة رسم بياني تقريبًا أحد هذين العنصرين أو كليهما. يفهم المتداولون الناجحون أهمية فهم فاعلية السعر والحجم، والأهم من ذلك، كيفية ارتباطهم ببعضهم البعض.
على الرغم من أنه ليس من الصعب رؤية الحجم بالعين المجردة، إلا أنه من الصعب تفسير الحجم. من الصعب للغاية اتخاذ قرار سريع وغير متحيز يعتمد على السعر والحجم وحسب! هذا هو المكان الذي تلعب فيه المؤشرات.
مؤشرات الحجم في الفوركس (باللغة الإنجليزية: forex volume indicator) هي أدوات فنية يستخدمها المتداولون لقياس مقدار الأموال الواردة والصادرة في زوج العملات. تعمل هذه المؤشرات من خلال تحليل عدد التداولات والمعاملات التي تتم خلال فترة زمنية معينة. أفضل مؤشر حجم في الفوركس وبشكل عام تعد مؤشرات الحجم مهمة جدًا للمتداولين لأنها تساعد في تحديد اتجاهات السوق والتنبؤ بتقلبات الأسعار المستقبلية.
غالبًا ما يتم تجاهل حجم السوق من قبل المتداولين المبتدئين. نادرًا ما يتم استخدامها في استراتيجيات التداول، وبالتالي، يعتقد بعض الأشخاص أنها ليست ضرورية، لأن مؤشرات الكشف عن الاتجاه ومؤشرات التذبذب متكاملة حقًا ويمكن أن تعمل بشكل جيد مع بعضها البعض. ولكن يجب أن تعلم أن هذا غير صحيح على الإطلاق والمتداولين ذوي الخبرة يدركون ذلك جيدًا.
في التداول الاحترافي، هناك مفهوم تحليل انتشار حجم التداول (VSA)، وهو منفصل عن التحليل الفني الكلاسيكي ونظام الرسم البياني لنموذج حركة السعر. تنعكس بعض أفكار طريقة VSA غير الإرشادية في مؤشرات حجم السوق.
كيف تعمل مؤشرات الفوليوم في الفوركس؟
تعمل مؤشرات الفوليوم في الفوركس من خلال تحليل عدد التداولات والمعاملات التي تتم في فترة زمنية محددة. وتساعد هذه المؤشرات في تحديد اتجاهات السوق والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
على سبيل المثال، إذا أظهر مؤشر الحجم زيادة في نشاط الشراء، فهذا يدل على أن السوق صاعد. على العكس من ذلك، إذا أظهر هذا المؤشر انخفاضًا في نشاط الشراء، فهذا يدل على أن السوق هبوطي.
ما هو أفضل مؤشر حجم في الفوركس؟ إليك 6 أفضل مؤشرات الحجم في الفوركس
هنالك العديد من مؤشرات حجم الفوركس للمتداولين. ومع ذلك، فإن بعضها أكثر فعالية من غيرها. أفضل مؤشرات حجم الفوركس التي يجب على المتداولين استخدامها وإدراجها في استراتيجية التداول الخاصة بهم هي:
1. مؤشر حجم التداول الإجمالي (On-Balance Volume)
يعد مؤشر حجم التداول الاجمالي (OBV) مؤشرًا شائعًا وأحد أفضل مؤشرات الحجم في الفوركس الذي يقيس ضغط البيع والشراء لزوج العملات. ويربط هذا المؤشر الحجم وتغير السعر بهذا الحجم ويستند إلى فكرة أن الحجم يسبق تقلبات الأسعار. بمعنى آخر، 10 مليون سهم متداول أهم من 1 مليون سهم متداول. ولذلك، إذا زاد حجم التداول، فهذا يشير إلى أن السعر سيرتفع قريباً.
إذا أغلق سعر السهم اليوم أعلى من سعر الأمس، فسيتم حساب OBV عن طريق إضافة حجم التداول اليومي ويعتبر حجم اليوم بأكمله متزايدًا. ولكن إذا أغلق سعر السهم اليوم أقل من الأمس، يتم حساب OBV عن طريق طرح حجم التداول اليومي ويعتبر الحجم منخفضًا.
ببساطة، يقوم هذا المؤشر بمقارنة أسعار الإغلاق الحالية والسابقة. إذا كان سعر الإغلاق الحالي أعلى، يتم إضافة الحجم الحالي إلى السعر السابق، وإذا كان أقل، يتم طرح الحجم الحالي من السابق، وإذا كان متساويًا، لا تتغير قيمة الحجم.
2. مؤشر التراكم/ التوزيع (Accumulation/Distribution Line)
تم تطوير مؤشر التراكم/ التوزيع استنادًا إلى حجم الرصيد ولديه الكثير من القواسم المشتركة معه. تم تقديم هذا المؤشر بواسطة مارك تشيكن وهو مؤشر حجم شائع في الفوركس يقيس ضغط البيع والشراء لزوج العملات.
تعد العلاقة بين الحجم والسعر إحدى وظائف أفضل مؤشر حجم في الفوركس، حيث يشير تراكم الأصول إلى زيادة حجم المشتريات ويشير التوزيع إلى زيادة حجم المبيعات. يجيب هذا المؤشر على سؤال ما إذا كانت التغيرات في حجم التداول تدعم استمرار الاتجاه أم لا. إذا كان السوق يتجه صعودًا، ولكن حجم التداول على مؤشر التراكم/ التوزيع يتناقص تدريجيًا، فهذا يعني أن قوة الحركة الصعودية ضعيفة ومن المرجح أن تنخفض الأسعار مع عمليات بيع واسعة النطاق في السوق.
كذلك، إذا انخفض السعر، لكن حجم التداول على مؤشر A/D يتزايد تدريجياً، فهذا يعني أن القوة البيعية ضعيفة وحجم الشراء آخذ في الازدياد. في مثل هذه الحالة، يمكن القول أن السوق سيعود قريباً إلى القمة.
3. مؤشر CMF (Chaikin Money Flow)
مؤشر CMF هو مؤشر تحليل فني تم تطويره بواسطة Mark Chaikin ويستخدم لقياس تدفق الأموال خلال إطار زمني محدد. يقوم هذا المؤشر بتحليل تغيرات الأسعار في السوق من خلال الجمع بين حجم التداول والسعر ويمكن استخدامه كأداة تحليلية مهمة لتقليل التغيرات في ضغط البيع والشراء. كما يمكن استخدام هذا المؤشر للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في الأسهم وتحديد فرص التداول.
تتراوح قيم CMF بين 1- و 1+. تشير القيمة 1+ إلى تدفق شراء قوي، بينما تشير القيمة 1- إلى تدفق بيع قوي. تشير القيم القريبة من الصفر إلى عدم وجود معاملات تدفق وتوازن قوية.
بالنظر إلى أن أفضل مؤشر حجم في الفوركس هو مؤشر متغير، فإن قيمه يمكن أن تتغير اعتمادًا على ظروف السوق والجمع بين فترات زمنية مختلفة. ومع ذلك، بالنسبة لهذا المؤشر، تُعرف الفترات الزمنية من 20 إلى 21 يومًا بأنها الأفضل. يتم استخدام هذه الفترة الزمنية من قبل المتداولين والمحللين بسبب حساب تدفق رأس المال في السوق بشكل موثوق ودقيق.
4. مؤشر MFI أو مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index)
يعد مؤشر تدفق الأموال أحد المؤشرات التحليلية في الأسواق المالية، والذي يستخدم لقياس تدفق الأموال داخل وخارج الأداة المالية. يوضح هذا المؤشر معدل تدفق الأموال داخل وخارج الأصل. مبدأ تفسير إشارات هذا المؤشر مشابه لمؤشر القوة النسبية (RSI)، باستثناء أن الأحجام تؤخذ في الاعتبار أيضًا في مؤسسات التمويل الأصغر.
يقوم هذا المؤشر بتحليل الوقت والحجم والسعر لإظهار ضغط البيع والشراء. MFI هو مذبذب فني يحدد مناطق ذروة البيع وذروة الشراء. يستخدم هذا المؤشر أيضا للكشف عن الاختلافات (على غرار OBV).
مؤشر MFI يشبه إلى حد كبير مؤشر القوة النسبية (RSI)، باستثناء أن مؤشر MFI لديه حجم، في حين أن مؤشر القوة النسبية (RSI) ليس كذلك. باستخدام هذا أفضل مؤشر حجم في الفوركس، يمكنك تحديد الاختلافات في السوق. الدايفرجنس يعني حركة المذبذب في الاتجاه المعاكس لخط اتجاه السعر، وهذا مؤشر على عودة اتجاه السعر.
على سبيل المثال، عندما تبدأ مؤسسة التمويل الأصغر في الانخفاض إلى ما دون 80 بينما يستمر سعر السهم في الارتفاع، فهذه علامة على أن خط الاتجاه يتغير نحو الأسفل. على العكس من ذلك، عندما ترتفع قيمة مؤسسة التمويل الأصغر فوق مستوى 20 بينما يستمر المساهمون في البيع، فهذه علامة على انعكاس الاتجاه الصعودي.
تعتبر مناطق ذروة الشراء والبيع المفرط لمؤسسات التمويل الأصغر بمثابة إشارات لفرص التداول المحتملة وتستخدم للإشارة إلى عمليات الإدخال المحتملة. عندما يتحرك مؤشر التمويل الأصغر أقل من 10 أو أعلى من 90، يمكن أن يكون ذلك علامة على ذروة الشراء أو ذروة البيع. على سبيل المثال، عندما يكون السعر في اتجاه صعودي ويخترق أقل من 20 (أو حتى 30) ثم يرتفع فوقه، فقد يكون ذلك علامة على انعكاس السعر. ويحدث الشيء نفسه بالنسبة للاتجاه الهبوطي. عندما تصل صفقة بيع في هذا المؤشر إلى ما فوق 70 أو 80، قد تظهر فرصة بيع.
5. مؤشر الحجم أو الفوليوم (Volume)
مؤشر الحجم هو مؤشر كلاسيكي يوضح نشاط اللاعبين في السوق وعدد المعاملات التي يقومون بها. ويشير هذا المؤشر في الأسواق المالية إلى حجم المعاملات التي تتم في فترة زمنية معينة. أي أن هذا المؤشر يوضح مقدار الأصول المرغوبة (مثل الأسهم أو العقود الآجلة) التي تم شراؤها أو بيعها من قبل السوق في فترة زمنية معينة.
عادة، يتم عرض مؤشر الحجم على شكل خط أو شريط أو مخططات أخرى. ويمكن قياس مقياس قياس الحجم على أنه عدد وحدات الأصول المتداولة أو الحجم المالي (القيمة المتداولة).
تمثل الأشرطة الخضراء زيادة في حجم التداول وتمثل الأشرطة الحمراء انخفاضًا في حجم التداول. يتم تحديد لون كل شريط بناءً على قيمة الحجم مقارنة بالشريط السابق. يمكن أن يساعدك استخدام أفضل مؤشر حجم في الفوركس على تقليل مخاطر معاملاتك وتداولاتك.
عندما ينمو سعر العملة المشفرة ويظهر مؤشر الحجم أيضًا أن حجم التداول آخذ في الازدياد، فهذه علامة على أن العملة المشفرة ستواصل اتجاهها التصاعدي. وبالمثل، إذا انخفض سعر العملة المشفرة وأظهر مؤشر الحجم أن حجم التداول آخذ في الانخفاض، فهذه علامة على أن العملة المشفرة ستواصل اتجاهها الهبوطي.
إذا كان سعر العملة المشفرة في ارتفاع وأظهر مؤشر الحجم انخفاضًا في الحجم، فهذه علامة على انخفاض اهتمام المشترين بالعملة المشفرة ويجب عليك انتظار تغيير في الاتجاه أو طبيعة السوق. وبالمثل، إذا انخفض سعر العملة المشفرة وأظهر مؤشر الحجم انخفاضًا في الحجم، فهذه علامة على أن البائعين مهتمون أكثر ببيع العملة المشفرة ويجب أن تتوقع اتجاهًا صعوديًا.
6. مؤشر VWAP أو متوسط السعر المرجح لحجم التداول
مؤشر VWAP هو مؤشر يستخدم عادة في التحليل الفني لمراجعة وتحليل حجم التداول. هذا المؤشر هو متوسط السعر (متوسط السعر الذي تم تداول الأصل به خلال جلسة التداول) مع الأخذ في الاعتبار حجم التداولات في فترة زمنية معينة. بمعنى آخر، VWAP هي نسبة متوسط سعر السهم إلى إجمالي حجم التداول في فترة زمنية معينة.
يساعد هذا المقياس المستثمرين والمحللين على تقییم السعر الحالي للسهم وتحديد ما إذا كان السعر أقل أو أعلى من متوسط سعر التداول في اليوم.
يتيح لك أفضل مؤشر حجم في الفوركس التحقق من حجم التداولات التي تتم في إطار زمني محدد. تتيح لك هذه الميزة الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول حجم التداولات وكيفية توزيعها مع مرور الوقت. أيضًا، باستخدام VWAP، يمكنك العثور على نقاط دخول تجارية بأسعار أقل من متوسط سعر اليوم. يتيح لك ذلك تحقيق المزيد من الأرباح من تداولاتك.
يساعدك مؤشر VWAP على تحديد اتجاه اتجاه السوق. وفقا لتداخل خط السعر مع خط VWAP، يمكنك أن تفهم أن السوق في اتجاه صعودي أو اتجاه متغير. ستساعدك هذه المعلومات على اختيار وقت الدخول والخروج المناسب في تداولاتك.
بشكل عام، يعد مؤشر VWAP أداة مفيدة تساعدك على فهم حجم التداول بشكل أفضل وتحليل اتجاهات السوق. باستخدام هذا المؤشر، يمكنك اتخاذ قرارات أفضل في تداولك والحصول على المزيد من الأرباح.
أفضل مؤشر حجم في الفوركس هو أنت!
بغض النظر عن أنواع المؤشرات التي تستخدمها، فإن استراتيجية التداول الخاصة بك ستحدد مدى نجاحك أكثر من أي شيء آخر. يمكنك الاعتماد بسهولة على مؤشرات التداول، ولكن يجب أن تعلم أن الاعتماد عليها كثيرًا قد يصيبك بالشلل أو يقودك إلى تحركات خاطئة.
تشير هذه الجملة إلى معنى بسيط وهو أنك أفضل شخص يمكنه التنبؤ بمستقبلك والتخطيط له. يمكن للجميع اتخاذ أفضل القرارات لمستقبلهم وتحقيق أهدافهم بناءً على خبرتهم ومهاراتهم وإرادتهم وجهدهم.
مما لا شك فيه، في حالات مختلفة، يتم استخدام مؤشرات وطرق تحليلية مختلفة، بما في ذلك التحليل الفني، في الأسواق المالية. ولكن في نهاية المطاف، ستكون قدراتك ومعرفتك وخبرتك وقراراتك الشخصية هي العوامل الأكثر تأثيرًا في تحديد نجاحك.
أنت المصدر الأفضل والأقوى للتنبؤ واتخاذ القرارات في حياتك ومستقبلك. لا يوجد مؤشر أو أداة يمكن أن تمنحك القوة الحقيقية لتحقيق أحلامك وتحقيق النجاح. يجب أن تثق بخبرتك ومعرفتك وذكائك ودرايتك واتخاذ القرارات بناءً عليها.
يمكن للمؤشرات والأدوات التحليلية أن تساعدك في بعض الأحيان على تحليل أداء السوق واتجاهات الأسعار والظروف المالية والتنبؤ بها. لكن في النهاية، أنت مسؤول عن قراراتك وأفعالك. لذلك، بدلًا من الاعتماد كثيرًا على المؤشرات، ثق بنفسك وفكر في استخدام المؤشرات والأدوات التحليلية كمكمل لعملية صنع القرار. حظا سعيدا.
المصدر الموثوق: investopedia
