مؤشر قناة السلع (CCI) – دليل شامل للمبتدئين والمتداولين

مؤشر قناة السلع (CCI)

مؤشر قناة السلع (CCI) هو مذبذب قائم على الزخم يستخدم للمساعدة في تحديد متى تصل أداة الاستثمار إلى حالة ذروة البيع أو ذروة الشراء.

يقوم هذا المؤشر الفني، الذي طوره دونالد لامبرت، بتقییم اتجاه اتجاه السعر وقوته، مما يسمح للمتداولين بتحديد ما إذا كانوا يريدون الدخول في صفقة تداول أو الخروج منها، أو الامتناع عن القيام بالتداول، أو الإضافة إلى مركز حالي. بهذه الطريقة، يمكن استخدام المؤشر لتوفير إشارات تداولية عندما يتصرف بطريقة معينة.

  • مؤشر قناة السلع (CCI) هو مؤشر فني يقيس الفرق بين السعر الحالي ومتوسط السعر التاريخي.
  • عندما يكون مؤشر CCI أعلى من الصفر، فهذا يشير إلى أن السعر أعلى من المتوسط التاريخي. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون مؤشر تسي أقل من الصفر، يكون السعر أقل من المتوسط التاريخي.
  • مؤشر CCI هو مذبذب غير محدود، مما يعني أنه يمكن أن يرتفع أو ينخفض إلى أجل غير مسمى. لهذا السبب، عادة ما يتم تحديد مستويات ذروة البيع وذروة الشراء لكل أصل على حدة من خلال النظر إلى مستويات CCI المتطرفة التاريخية حيث انعكس السعر منها.
معادلة مؤشر قناة السلع (CCI)
معادلة مؤشر قناة السلع (CCI)

كيفية حساب مؤشر قناة السلع (CCI)

  1. حدد عدد الفترات التي سيقوم CCI بتحليلها. العشرون شائع الاستخدام. تؤدي الفترات الأقل إلى مؤشر أكثر تقلبًا، في حين أن المزيد من الفترات ستجعله أكثر سلاسة. لهذا الحساب، سنفترض الفترة الزمنية 20. اضبط الحساب في حالة استخدام رقم مختلف.
  2. في جدول البيانات، تتبع الارتفاع والانخفاض والإغلاق لمدة 20 يوم وحساب السعر النموذجي.
  3. بعد الفترة 20، قم بحساب المتوسط المتحرك (MA) للسعر النموذجي عن طريق جمع آخر 20 سعرًا نموذجيًا وقسمته على 20.
  4. احسب متوسط الانحراف عن طريق طرح المتوسط المتحرك من السعر النموذجي لآخر 20 فترة. اجمع القيم المطلقة (تجاهل العلامات السلبية) لهذه الأرقام ثم اقسمها على 20.
  5. أدخل أحدث سعر نموذجي، و MA، والانحراف المتوسط في الصيغة لحساب قراءة CCI الحالية.
  6. كرر العملية مع انتهاء كل فترة جديدة.

استراتيجية مؤشر CCI

يُستخدم مؤشر CCI في المقام الأول لاكتشاف الاتجاهات الجديدة، ومراقبة مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع، واكتشاف الضعف في الاتجاهات عندما يتباين المؤشر مع السعر.

دورة سمارت موني (حركة السعر المتقدمة) من المبتدئ إلى المتقدم

عندما يتحرك مؤشر CCI من المنطقة السلبية أو القريبة من الصفر إلى ما فوق 100، فقد يشير ذلك إلى أن السعر يبدأ في اتجاه صعودي جديد. بمجرد حدوث ذلك، يمكن للمتداولين مراقبة تراجع السعر يليه ارتفاع في كل من السعر ومؤشر CCI للإشارة إلى فرصة شراء.

مؤشر cci
مؤشر cci

وينطبق نفس المفهوم على الاتجاه الهبوطي الناشئ. عندما ينتقل المؤشر من قراءات إيجابية أو قريبة من الصفر إلى أقل من 100، فقد يبدأ الاتجاه الهبوطي. هذه إشارة للخروج من مراكز الشراء أو لبدء مراقبة فرص البيع.

ملاحظة هامة: على الرغم من اسمه، يمكن استخدام مؤشر CCI في أي سوق ولا يقتصر استخدامه على السلع فقط.

مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع ليست ثابتة لأن المؤشر غير منضم. ولذلك، ينظر المتداولون إلى القراءات السابقة للمؤشر للحصول على فكرة عن مكان انعكاس السعر. بالنسبة لسهم واحد، قد يميل إلى الانعكاس بالقرب من 200+ و 150-. وفي الوقت نفسه، قد تميل سلعة أخرى إلى الانعكاس بالقرب من 325+ و 350-. قم بتصغير الرسم البياني لرؤية الكثير من نقاط انعكاس السعر وقراءات مؤشر CCI في تلك الأوقات.

هناك أيضا دايفرجنسات – عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس للمؤشر. إذا ارتفع السعر وانخفض مؤشر CCI، فقد يشير ذلك إلى ضعف في الاتجاه. في حين أن الدايفرجنس هو إشارة تداولية سيئة، لأنه يمكن أن يستمر لفترة طويلة ولا يؤدي دائمًا إلى انعكاس السعر، إلا أنه يمكن أن يكون مفيدًا على الأقل لتحذير المتداول من احتمالية حدوث انعكاس. وبهذه الطريقة، يمكنهم تشديد مستويات وقف الخسارة أو تأجيل إجراء صفقات جديدة نحو اتجاه السعر.

مقارنة بين مؤشر قناة السلع ومؤشر الاستوكاستك

كلا هذين المؤشرين الفنيين عبارة عن مؤشرات تذبذب، لكن يتم حسابهما بشكل مختلف تمامًا. أحد الاختلافات الرئيسية هو أن مؤشر الاستوكاستك المذبذب يقع بين الصفر و100، في حين أن مؤشر CCI غير محدود.

ونظرًا للاختلافات الحسابية، فإنها ستوفر إشارات مختلفة في أوقات مختلفة، مثل قراءات ذروة الشراء وقراءات ذروة البيع.

حدود استخدام مؤشر قناة السلع

في حين أنه غالبا ما يستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، فإن مؤشر CCI ذاتي للغاية في هذا الصدد. المؤشر غير محدود، وبالتالي فإن مستويات ذروة الشراء وذروة البيع السابقة قد يكون لها تأثير ضئيل في المستقبل.

أفضل شركات التداول الاسلامية لعام2024

المؤشر متأخر أيضا، مما يعني أنه سيقدم في بعض الأحيان إشارات ضعيفة. قد يأتي الارتفاع إلى 100 أو 100- للإشارة إلى اتجاه جديد بعد فوات الأوان، حيث أن السعر قد بدأ في التصحيح بالفعل.

تسمى مثل هذه الحوادث المنشار. يتم توفير إشارة بواسطة المؤشر ولكن السعر لا يتابع بعد تلك الإشارة ويتم فقدان الأموال أثناء التداول. إذا لم تكن حذرًا، فقد تحدث المنشار السياطي بشكل متكرر. لذلك، من الأفضل استخدام المؤشر بالتزامن مع تحليل الأسعار والأشكال الأخرى من التحليل الفني أو المؤشرات للمساعدة في تأكيد أو رفض إشارات CCI.

المصدر الموثوق: investopedia

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى