نماذج الهارمونيك: كيفية استخدامه لتحقيق النجاح في تداول العملات

نماذج الهارمونيك

نماذج الهارمونيك أو الأنماط التوافقية هي تلك التي تنقل أنماط الأسعار الهندسية إلى المستوى التالي من خلال استخدام أرقام فيبوناتشي لتحديد نقاط تحول دقيقة. على عكس طرق التداول الأخرى الأكثر شيوعًا، يحاول التداول الهارمونيك أوالتداول التوافقي التنبؤ بالحركات المستقبلية.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة حول كيفية استخدام أنماط الأسعار التوافقية لتداول العملات في سوق الفوركس.

الماخذ الرئيسية

• يشير التداول التوافقي إلى فكرة أن الاتجاهات عبارة عن ظواهر توافقية، مما يعني أنها يمكن أن تنقسم إلى موجات أصغر أو أكبر يمكنها التنبؤ باتجاه السعر.
• يعتمد التداول التوافقي على أرقام فيبوناتشي، والتي يتم استخدامها لإنشاء المؤشرات الفنية.
• يتم إنشاء تسلسل فيبوناتشي للأرقام، بدءًا من الصفر والواحد، عن طريق إضافة الرقمين السابقين: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، إلخ.
• ويمكن بعد ذلك تقسيم هذا التسلسل إلى نسب يعتقد البعض أنها تقدم أدلة حول المكان الذي ستنتقل إليه سوق مالية معينة.
• تعد نماذج جارتلي، والخفاش، والسرطان من بين الأنماط التوافقية الأكثر شيوعًا المتاحة للمتداولين الفنيين.

الهندسة وأرقام فيبوناتشي

يجمع التداول التوافقي بين الأنماط والرياضيات في طريقة تداول دقيقة ومبنية على فرضية أن الأنماط تكرر نفسها. في أصل المنهجية توجد النسبة الأولية، أو بعض مشتقاتها (0.618 أو 1.618). وتشمل النسب المكملة: 0.382، 0.50، 1.41، 2.0، 2.24، 2.618، 3.14 و3.618. تم العثور على النسبة الأولية في جميع الهياكل والأحداث الطبيعية والبيئية تقريبًا؛ كما أنها وجدت في الهياكل التي من صنع الإنسان. وبما أن النمط يتكرر في جميع أنحاء الطبيعة وداخل المجتمع، فإن هذه النسبة تظهر أيضا في الأسواق المالية، التي تتأثر بالبيئات والمجتمعات التي تداول فيها.

من خلال إيجاد أنماط ذات أطوال وأحجام مختلفة، يمكن للمتداول بعد ذلك تطبيق نسب فيبوناتشي على الأنماط ومحاولة التنبؤ بالحركات المستقبلية. تُنسب طريقة التداول إلى حد كبير إلى سكوت كارني، على الرغم من أن آخرين قد ساهموا أو وجدوا أنماطًا ومستويات تعزز الأداء.

مشاكل نماذج الهارمونيك

أنماط الأسعار التوافقية أو النماذج الهارمونيك دقيقة، وتتطلب أن يُظهر النموذج تحركات بحجم معين حتى يتسنى لكشف النموذج توفير نقطة انعكاس دقيقة. قد يرى المتداول في كثير من الأحيان نمطًا يشبه النموذج التوافقي، لكن مستويات فيبوناتشي لن تتماشى مع النموذج، مما يجعل النموذج غير موثوق به من حيث النهج التوافقي. قد يكون هذا ميزة، لأنه يتطلب من المتداول التحلي بالصبر وانتظار الإعدادات المثالية.

يمكن للأنماط التوافقية قياس المدة التي ستستمر فيها التحركات الحالية، ولكن يمكن استخدامها أيضًا لعزل نقاط الانعكاس. ويحدث الخطر عندما يتخذ المتداول مركزًا في منطقة الانعكاس ويتم اختراق النمط. عندما يحدث هذا، يمكن للمتداول أن يجد نفسه في صفقة يمتد فيها الاتجاه بسرعة ضده. ولذلك، كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، يجب التحكم في المخاطر.

من المهم أن نلاحظ أن الأنماط قد توجد ضمن أنماط أخرى، ومن الممكن أيضًا أن توجد أنماط غير توافقية (ومن المحتمل أن) توجد في سياق الأنماط التوافقية. يمكن استخدامها للمساعدة في فعالية النموذج التوافقي وتعزيز أداء الدخول والخروج. قد توجد أيضا عدة موجات سعرية ضمن موجة توافقية واحدة (على سبيل المثال، موجة CD أو موجة AB). الأسعار تتقلب باستمرار. لذلك، من المهم التركيز على الصورة الأكبر للإطار الزمني الذي يتم تداوله. تسمح الطبيعة الفركتلية للأسواق بتطبيق النظرية من أصغر الأطر الزمنية إلى أكبرها.

لاستخدام هذه الطريقة، سيستفيد المتداول من منصة الرسم البياني التي تسمح له برسم تصحيحات فيبوناتشي المتعددة لقياس كل موجة.

أنواع نماذج الهارمونيك

هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنماط التوافقية أو الهارمونيك، على الرغم من أن هناك أربعة منها تبدو الأكثر شعبية. هذه هي أنماط جارتلي، والفراشة، والخفاش، والسرطان.

نموذج جارتلي

تم نشر جارتلي في الأصل بواسطة إتش إم. جارتلي (H.M. Gartley) في كتابه عن الأرباح في سوق الأوراق المالية بعنوان “Profits in the Stock Market“، كتب البحوث الصحية، 1935.

وأضيفت مستويات فيبوناتشي لاحقًا بواسطة سكوت كارني في كتابه المتداول الهارمونيك بعنوان The Harmonic Trader.

المستويات التي نوقشت أدناه هي من هذا الكتاب. على مر السنين، توصل بعض المتداولين الآخرين إلى بعض النسب المشتركة الأخرى. عند الاقتضاء، يتم ذكر تلك أيضا.

غالبًا ما يتم رؤية النمط الصعودي في وقت مبكر من الاتجاه، وهو علامة على انتهاء الموجات التصحيحية وستتبعها حركة صعودية بعد النقطة D. وقد تكون جميع الأنماط ضمن سياق اتجاه أو نطاق أوسع ويجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بها.

هناك الكثير من المعلومات التي يجب استيعابها، ولكن هذه هي كيفية قراءة الرسم البياني. سوف نستخدم المثال الصعودي. يتحرك السعر صعودًا إلى A، ثم يقوم بالتصحيح ويكون B بمثابة ارتداد بمقدار 0.618 للموجة A. يتحرك السعر للأعلى عبر BC وهو ارتداد من 0.382 إلى 0.886 للموجة AB. الحركة التالية هي للأسفل عبر القرص المضغوط، وهي عبارة عن امتداد من 1.13 إلى 1.618 من AB. النقطة D هي ارتداد بمقدار 0.786 لـ XA. يبحث العديد من المتداولين عن CD ليمتد من 1.27 إلى 1.618 من AB.

تُعرف المنطقة الواقعة عند D بمنطقة الانعكاس المحتملة. هذا هو المكان الذي يمكن الدخول فيه في مراكز شراء، على الرغم من أنه من المشجع انتظار بعض التأكيد على بدء السعر في الارتفاع. يتم وضع وقف الخسارة بالقرب من مستوى الدخول، على الرغم من مناقشة تكتيكات وقف الخسارة الإضافية في قسم لاحق.

بالنسبة للنمط الهبوطي، تطلع إلى تداول بيع بالقرب من D، مع وقف الخسارة ليس أعلى بكثير.

نموذج الفراشة

يختلف نموذج الفراشة عن نمط جارتلي حيث أن الفراشة لها نقطة D تمتد إلى ما بعد النقطة X.

سننظر هنا إلى المثال الهبوطي لتحطيم الأرقام. ينخفض السعر إلى A. الموجة الصعودية لـ AB هي ارتداد بمقدار 0.786 لـ XA. BC هو ارتداد من 0.382 إلى 0.886 لـ AB. CD هو امتداد 1.618 إلى 2.24 لـ AB. يقع D عند امتداد 1.27 للموجة XA. D هي منطقة يجب اعتبارها تداولًا قصيرًا، على الرغم من أنه من المستحسن انتظار بعض التأكيد على أن السعر يبدأ في التحرك للأسفل. ضع وقف الخسارة بالقرب من أعلى.

مع كل هذه الأنماط، يبحث بعض المتداولين عن أي نسبة بين الأرقام المذكورة، بينما يبحث آخرون عن واحد أو آخر. على سبيل المثال، ذكرنا أعلاه أن CD هو امتداد 1.618 إلى 2.24 لـ AB. سيبحث بعض المتداولين فقط عن 1.618 أو 2.24، ويتجاهلون الأرقام بينهما ما لم تكن قريبة جدًا من هذه الأرقام المحددة.

نموذج الخفاش

نمط الخفاش يشبه جارتلي في المظهر، ما عدا القياس.

لنلقي نظرة على المثال الصعودي. هناك صعود عبر XA. يستعيد B 0.382 إلى 0.5 من XA. يتراجع BC من 0.382 إلى 0.886 من AB. CD هو امتداد 1.618 إلى 2.618 لـ AB. يقع D عند مستوى تصحيح 0.886 لـ XA. D هي المنطقة التي يجب البحث عنها لفترة طويلة، على الرغم من الانتظار حتى يبدأ السعر في الارتفاع قبل القيام بذلك. يمكن وضع وقف الخسارة في مكان ليس ببعيد.

بالنسبة للنموذج الهبوطي، تطلع إلى البيع بالقرب من D، مع وقف الخسارة ليس أعلى بكثير.

نموذج السرطان

يعتبر كارني السرطان واحدًا من أكثر الأنماط دقة، حيث يوفر انعكاسات قريبة جدًا مما تشير إليه أرقام فيبوناتشي.

وهذا النمط يشبه نمط الفراشة، ما عدا القياس.

في النموذج الصعودي، ستتراجع النقطة B بمقدار 0.382 إلى 0.618 من XA. سوف يتراجع BC من 0.382 إلى 0.886 من AB. يمتد CD من 2.618 إلى 3.618 من AB. النقطة D هي امتداد 1.618 لـ XA. خذ صفقات شراء بالقرب من D، مع وقف الخسارة ليس بعيدًا عن ذلك.

بالنسبة للنموذج الهبوطي، أدخل صفقة بيع بالقرب من D، مع وقف الخسارة ليس أعلى بكثير.

صقل عمليات الإدخال وإيقاف الخسائر

يوفر كل نمط منطقة انعكاس محتملة (PRZ)، وليس بالضرورة سعرًا محددًا. وذلك لأن إسقاطين مختلفين يشكلان النقطة D. إذا كانت جميع المستويات المتوقعة على مسافة قريبة، فيمكن للمتداول الدخول إلى مركز في تلك المنطقة. إذا كانت منطقة الإسقاط منتشرة، كما هو الحال في الرسوم البيانية طويلة المدى حيث قد تكون المستويات متباعدة بمقدار 50 نقطة أو أكثر، فابحث عن تأكيد آخر لتحرك السعر في الاتجاه المتوقع. يمكن أن يكون هذا من خلال مؤشر، أو ببساطة مشاهدة حركة السعر.

يمكن أيضا وضع وقف الخسارة خارج الإسقاط الأبعد. وهذا يعني أنه من غير المرجح أن يتم الوصول إلى وقف الخسارة ما لم يبطل النموذج نفسه عن طريق التحرك بعيدًا.

الخاتمة

التداول التوافقي أو التداول الهارمونيك هو طريقة دقيقة ورياضية للتداول، ولكنه يتطلب الصبر والممارسة والكثير من الدراسات لإتقان الأنماط. القياسات الأساسية ليست سوى البداية. الحركات التي لا تتماشى مع قياسات النمط المناسبة تبطل النمط ويمكن أن تؤدي إلى ضلال المتداولين.

تعتبر أنماط جارتلي، والفراشة، والخفافيش، والسرطان هي الأنماط الأكثر شهرة والتي يراقبها المتداولون. يتم إجراء الإدخالات في منطقة الانعكاس المحتملة عندما يشير تأكيد السعر إلى انعكاس، ويتم وضع وقف الخسائر أسفل نقطة دخول طويلة أو أعلى نقطة دخول قصيرة، أو بدلاً من ذلك خارج الإسقاط الأبعد للنمط.

المصدر الموثوق: investopedia