السيولة Liquidity في الفوركس هي مقدار السيولة في السوق وتشير إلى عدد وحجم العرض والطلب في السوق. تعتبر Liquidity من أهم المفاهيم في الأسواق المالية. في هذا الدرس والدرس التالي، قمنا بدراسة Liquidity في الفوركس بشكل شامل.
هذا المقال هو الدرس 42 من دورة سمارت موني لخريطة الفوركس. تم إنشاء هذه الدورة من خلال موقع Kharita Fx الإلكتروني مجانًا ومتاحة لطلاب هذه الدورة. يمكنك استخدام الرابط أدناه لعرض الدروس الأخرى للدورة (خاصة الدروس السابقة التي نقترح عليك قراءتها قبل هذا الدرس!)
يجب أن تتذكر الصورة التالية من بداية موضوع التحليل الفني. كما ترى في الشكل، لتعلم كل موضوع، يجب أن تتقن الموضوعات السابقة. لذلك، إذا لم تكن قد أتقنت الدروس السابقة، أي هيكل السوق والطلب والعرض فستجد صعوبة في تعلم هذا الدرس، أي التداول بالسيولة.
ما هي السيولة في الفوركس؟
السيولة Liquidity في الفوركس (ليكوئيديتي في السوق) هي مقدار العرض والطلب في السوق. تحدد السيولة سهولة التداولات في السوق. يعني أن التداولات في السوق تتم بطريقة لا تؤثر على حركة الأسعار، بل تعتمد على السيولة.
ببساطة، إن مقدار النقد المتاح في السوق هو نفس السيولة. إذا كانت السيولة عالية في السوق، يتم تنفيذ الأوامر بشكل أسرع. على سبيل المثال، في الشكل أدناه، يمثل كل سطر مستوى السعر في السوق.
عندما تضع أمر شراء بسعر معين في السوق، لكي يتم تنفيذ الأمر الخاص بك، يجب أن يكون متداول آخر قد سجل أمر بيع SELL بنفس السعر في السوق.
الرقم الموجود على اليسار عبارة عن سوق سائل واليمين عبارة عن سوق غير سائل. في السوق السائل Liquid Market، تكون كمية السيولة في السوق عالية ويتم تنفيذ الأوامر على الفور بالأسعار المطلوبة. ولكن في السوق غير السائل، لا يمكن تنفيذ جميع الأوامر.
على سبيل المثال، في الشكل الموجود على اليمين، إذا سجل المتداول أمر بيع بسعر 300,000، حتى يتم تنفيذ هذا الأمر ، يجب تسجيل أمر الشراء بهذا السعر في الأسفل. ولسوء الحظ لم يتم تسجيل أمر الشراء بهذا السعر. هذا سوق سائل. لهذا السبب، لن يتم تنفيذ أمر البيع بسعر 300,000 حتى يتم تسجيل أمر الشراء بهذا السعر.
ما هو السائل Liquid؟
إذا كان السوق شديد السيولة، فسيكون هناك عرض وطلب عند كل مستوى من مستويات الأسعار. في السوق السائل Liquid Market، سيكون حجم المال مرتفعًا جدًا على كلا الجانبين. على سبيل المثال، لدى وسيط الفوركس في زوج العملات اليورو/ الدولار، إذا بدأت الشراء والبيع بأمر السوق Market Order، فمن المحتمل جدًا أن يتم تنفيذ طلبك بسرعة قصوى.
لأن ليكوئيديتي السوق عالية في سعر الوسيط. ولكل أمر شراء يتم تنفيذه في السوق، يجب أن يكون هناك أمر في جانب البيع والعكس صحيح. أي، لكي يتم إكمال أمر البيع في السوق، يجب أن يكون هناك أمر مماثل في جانب الشراء.
في السوق ذات السيولة المنخفضة، عندما يتم تسجيل أمر لا يحتوي على معادل في أمر آخر، فإنك تمتص السيولة المتوفرة بسرعة بالقرب من سعر العرض لإكمال التداول. وسوف يتحرك السعر في اتجاه معين حتى يتم تنفيذ جميع الأوامر المسجلة من قبلك.
لذلك، عندما نرى فرقًا شاسعًا بين العرض والطلب، فإن السعر سيسعى إلى السيولة حتى يصل السعر إلى التوازن بالقيمة العادلة Fair Value.
السيولة في الأموال الذكية Smart Money
نحن نستخدم هيكل السوق لتحديد اتجاه السوق. نحدد مناطق العرض والطلب لنرى في أي جزء من السوق دخلت الطلبات الكبيرة إلى السوق. تؤدي هذه الطلبات الكبيرة إلى عدم التوازن الشاسع وتغيرات في الأسعار.
وقد يكون هناك أوامر لا يمكن المساس بها في السوق. عندما يعود السعر إلى هذه المنطقة، يمكننا استخدامه.
باستخدام السيولة، يمكننا أيضا تحديد أي جزء من السوق ربما يوجد فيه العديد من الطلبات التي لم يتم تنفيذها بعد. وقد يتحرك السعر في هذا الاتجاه.
السيولة في السوق تعمل كمغناطيس لجذب الأسعار. لأن التغيرات الكبيرة بين العرض والطلب سوف تؤدي إلى عدم التوازن الشاسع في السوق. يعتبر تحديد السيولة في السوق أداة مفيدة في التحليل الفني.
كيفية التعرف على Liquidity في السوق (أنواع السيولة)
هناك ثلاثة أنماط من السيولة في السوق.
- SWING
- EQUAL
- TRENDLINE
يجب أن نبحث عن هذه الأنماط في مخططات الأسعار لإيجاد السيولة.
تأرجح السيولة
عندما ترى هيكل التأرجح Swing Structure في مخطط السعر، فمن المرجح أن يكون لدينا أوامر أدنى من قاع التأرجح وأوامر أعلى من قمة التأرجح. تسمى السيولة الناتجة عن هذه الطريقة تأرجح السيولة Liquidity Swing.
من المرجح أن يكون أي متداول اشترى في قاع متأرجحة قد وضع أمر وقف الخسارة Stop loss أسفل القاع. وكل متداول لديه أمر بيع في تأرجح القمة وضع أمر وقف الخسارة فوق تأرجح القمة.
إذا نظرنا إلى المتداولين الذين يتداولون الاختراقات، فهذا يعني أنهم يضعون أوامر ضد اتجاه السوق. (أي أن ترتيبهم هو أنه إذا وصل السعر إلى مستوى معين، فسيتم تنفيذ الأمر).
في هذه الحالة، ستكون هناك دائمًا أوامر خلف نقاط التأرجح هذه. لذلك يمكن القول إن هناك سيولة وراء كل هيكل متأرجح في السوق. وقد يتحرك السعر في اتجاه تلك السيولة لإعادة السعر إلى التوازن.
تعادل EQUAL الليكوئيديتي
عندما يكون لديك قمم وقيعان متعادلة، سترى عادة سيولة متعادلة Liquidity EQUAL في السوق. أنماط القمم والقيعان المزدوجة من هذا النوع. كما تتذكر من عصر حركة السعر، ليس من المفترض أن تكون القمم والقيعان متعادلة تمامًا.
خط اتجاه TRENDLINE السيولة
خط الاتجاه هي نفسها أيضا. يقوم المتداولون بالشراء في خط الاتجاه الصعودي. ويتم وضع الأوامر غير المنفذة في قاع خط الاتجاه.
عندما يقوم المتداولون بالبيع في خط الاتجاه الهبوطي، يتم إنشاء سيولة فوق خط الاتجاه. وأخيرًا، يدخل العرض والطلب الثقيل إلى السوق ويسبب عدم توازن في السعر.
وفي هذه الحالة، يذهب السعر بعد سيولة السوق لجلب الأوامر التي كانت في السوق ولم يتم تنفيذها. في هذه الحالة، سيصل السعر إلى توازنه مرة أخرى.
ستعمل الخطوط البرتقالية على الرسم البياني مثل المغناطيس. والسعر يتفاعل دائما مع هذه المناطق. لجلب Liquidity من هذه المناطق.
تعلم كيفية التداول في Liquidity
يمكننا استخدام السيولة في تداولاتنا بالطريقتين الآتيتين:
- Inducement (الإغراء)
- Sweep Zones (مناطق الإزالة)
Inducement الليكوئيديتي (الإنديوسمنت في الفوركس)
الإنديوسمنت مصطلح اكتسب شعبية كبيرة بين المتداولين في الآونة الأخيرة. في الأساس، هذا يعني التشجيع. كما ذكرنا سابقًا، لكل أمر شراء يجب أن يكون هناك أمر بيع على الجانب الآخر. ولكل أمر بيع، يجب أن يكون هناك أمر شراء.
تضع مؤسسة كبيرة أمرًا عند ارتفاع السيولة في السوق. لأنه إذا كان هناك نقص في Liquidity في السوق، فستشاهد انزلاق سعري (Slippage) في السوق أثناء الأوامر الضخمة.
أنماط القمم والقيعان الثنائية من أشهر الأنماط في السوق. يرى المتداولون على المخطط أن السعر حاول مرتين كسر خط المقاومة هذا، لكنه فشل. إنه مستوى مقاومة قوي.
لذلك، في هذا الجزء، يقوم المتداولون بوضع أوامر البيع وإجراء SELL.
لأنهم يأملون ألا يتمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة هذا ولن يرتفع. مما يضع المتداولون أمر وقف الخسارة أعلى القمة، أي في النطاق الأحمر. يعتبر وقف الخسارة بحد ذاته أمرًا في هذه المنطقة ويزيد السيولة في السوق.
اتجاه السوق في الإينديوسمنت
رأى بعض المتداولين أيضا قمم متساوية في المخطط ولأن اتجاه السوق في اتجاه تصاعدي بشكل عام، فإنهم يحللون أن مستوى المقاومة هذا سيتم كسره. وسوف يرتفع السوق.
لذا، عندما يكسرون مستوى المقاومة في السوق، فإنهم يضعون أوامر الشراء. ناهيك عن كونه نمط انعكاسي، فإن نموذج القمة المزدوجة يشبه أيضا النمط الاستمراري للعلم في الترند الصاعد.
هناك فئة أخرى من المتداولين الذين يظهر تحليلهم في الشكل أدناه، إذ يكون اتجاه السوق صعوديًا، لكنهم يحتاجون مزيد من التأكيد للتداول. ينتظر هؤلاء المتداولون فشل مستوى الدعم ويعيدون الاختبار لتسجيل الطلب.
تُظهر الأرقام الثلاثة الأولى وجهات نظر المتداولين المختلفة عندما يرون القمة المزدوجة. في جميع السيناريوهات الثلاثة أعلاه، وضع المتداولون أوامر شراء أعلى من القمة. حتى في الحالة الأولى التي تضع فيها وقف الخسارة فوق القمة المزدوجة، إذا تحرك السوق عكس توقعاتك وارتفع، فسينشط وقف الخسارة وينفذ أمر BUY فعليًا.
توضح المحتويات المذكورة أعلاه، أنه يمكن أن يكون هناك الكثير من السيولة حول هذا النمط. من الناحية النظرية، هذا الجزء هو المنطقة التي من المفترض أن تدخل فيها جميع الأموال.
يوجد العديد من البائعين والمشترين في هذه المنطقة. في هذه المنطقة، نظرًا لارتفاع Liquidity، سيكون Slippage منخفضًا أيضا.
مما يمكننا الجمع بين التأكيدات المختلفة والتوصل إلى استنتاج مفاده أن الأموال الكبيرة ستدخل السوق. لتتمكن من الاستجابة لسيولة الشراء.
لا يوجد يقين بشأن اتجاه السوق. ولكن على مدار سنوات التداول والخبرة، يمكن الحصول على أدلة من السوق.
في هذه الحالة، غالبًا عندما ترى خلق السيولة في مجالات العرض والطلب، تزداد احتمالية نجاح مناطق العرض والطلب في الاتجاه المطلوب.
الإيندوسمنت والسيولة أمام هذه المناطق تزيد من احتمالية نجاح التداول.
Sweep Zones السيولة
تعتبر Sweep zones (مناطق الإزالة) طريقة أخرى لتحسين وتأكيد مناطق العرض والطلب في السوق.
إذا كنت تتذكر دروسنا السابقة، فأنت تعلم أنه يجب إنشاء كسر الهيكل BOS (Break Of Structure) أو Flip لتأكيد المناطق القوية في السوق.
هذين الأمرين يعتبران من التأكيدات الرئيسية للتداول في مناطق العرض والطلب. عادة ما تعتمد مناطق التصفية على كسر هيكل السوق ومناطق الانعكاس Flip Zones.
لذلك، سنبحث في المخطط عن المناطق التي تتضمن BoS و Flip. فإذا كنت ترغب في تحديد مناطق الإزالة في هذه المناطق، يجب أن ترى في أي جزء وصلت السيولة إلى التوازن.
هذا يعني أن Bos حدث لإزالة هيكل الأسعار وعاد السوق إلى الجانب الآخر بعد ذلك.
لذلك، عندما يتم إنشاء منطقة قوية في السوق، فإننا ندمجها مع المفاهيم التحليلية الأخرى.
في الدرس التالي، سوف نتعلم كيفية استخدام السيولة في الفوركس والتداول الحي من خلال أمثلة مختلفة.
