نموذج المستطيل
نموذج المستطيل هو النمط الذي يحدث على مخططات الأسعار. يتم تشكيل المستطيل عندما يصل السعر إلى نفس مستويات الدعم والمقاومة الأفقية عدة مرات. يقتصر السعر على التحرك بين المستويين الأفقيين، مما يشكل مستطيلا. يشبه مفهوم المستطيل صندوق دارفاس.
شروط نموذج المستطيل
- يحدث المستطيل عندما يتحرك السعر بين مستويات الدعم والمقاومة الأفقية.
- يشير النموذج إلى عدم وجود اتجاه، حيث يتحرك السعر صعودا وهبوطا بين الدعم والمقاومة.
- وينتهي المستطيل عند حدوث اختراق، ويتحرك السعر خارج المستطيل.
- يفضل بعض المتداولين تداول المستطيلات، والشراء بالقرب من القاع والبيع أو البيع على المكشوف بالقرب من القمة، بينما يفضل البعض الآخر انتظار الاختراقات.
شرح نموذج المستطيل
يحدث النطاق المحدد، أو المستطيل، بشكل عام عندما يكون المستثمرون غير حاسمين بشأن الاتجاه طويل المدى للأوراق المالية. لذا، فهو يرتفع وينخفض ضمن النطاق المحدد، غير قادر على إحراز تقدم في أي من الاتجاهين.
في نمط المستطيل، سيرى المستثمرون أن سعر الأمان يختبر مستويات الدعم والمقاومة عدة مرات قبل الاختراق. بمجرد خروج الورقة المالية من نطاق المستطيل، في أي من الاتجاهين، فإنها تعتبر تتجه في اتجاه الاختراق. ليس كل الاختراقات تنتهي بالنجاح. على سبيل المثال، يمكن أن يخترق السعر المستطيل إلى الأعلى ويعود إلى المستطيل بعد فترة وجيزة. وهذا ما يسمى كسر فاشل.
أمثلة على كيفية استخدام نموذج المستطيل
هناك عدة طرق للتداول على المستطيل. الطريقتان الرئيسيتان هما محاولة جني الأرباح بينما يتحرك السعر ذهابًا وإيابًا داخل المستطيل أو انتظار الاختراقات.
تداول النطاق
يتطلب تداول المستطيل تحديد النمط مبكرًا. وبما أنه من المرجح أن يحدث الاختراق في نهاية المطاف، يأمل المتداول في النطاق أو المستطيل في الدخول في عدد قليل من الصفقات الناجحة قبل حدوث ذلك.
- إنهم يحاولون الشراء بالقرب من الدعم، مع ارتفاع السعر. يتم وضع وقف الخسارة تحت مستوى الدعم، ويتم تحديد هدف الربح تحت المقاومة.
- يحاولون البيع بالقرب من المقاومة، حيث ينخفض السعر. يتم وضع وقف الخسارة فوق المقاومة، وهدف الربح فوق الدعم.
إذا اخترق السعر المستطيل، فسيؤدي ذلك إلى خسارة تداول لهؤلاء المتداولين. سوف يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، وسيتم تفعيل وقف الخسارة.
تداول الاختراق
عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، يبدأ المتداول المخترق في العمل. يشترون إذا تحرك السعر فوق مستوى المقاومة، أو يبيعون إذا انخفض السعر دون مستوى الدعم. يضعون وقف الخسارة في حالة عكس السعر عليهم. يفضل بعض المتداولين أخذ ارتفاع المستطيل ثم إضافته إلى قمة المستطيل للحصول على اختراق صعودي (أو طرح الارتفاع من قاع المستطيل عند الاختراق الهبوطي). وهذا يوفر لهم هدف الربح.
على سبيل المثال، لنفترض أن السعر يتراوح بين 48 دولارًا و 50 دولارًا لعدة أسابيع. وأخيرا، يتجاوز السعر 50 دولارا. تمت إضافة ارتفاع النطاق، 2 دولارًا، إلى أعلى النطاق، 50 دولارًا، مما يوفر هدفًا قدره 52 دولارًا. إذا انخفض السعر نحو القاع، فإن الهدف هو 46 دولارًا.
تبدو هذه التكتيكات بسيطة، لكن تنفيذها في العالم الحقيقي ليس بهذه البساطة. عادة، لن يتوقف السعر عند نفس مستوى الدعم أو المقاومة بالضبط في كل مرة يزور فيها السعر المنطقة. إن تحديد مكان الشراء أو البيع، أو عند حدوث الاختراق، ليس واضحًا دائمًا.
هناك أشكال متعددة لهذه الأساليب الأساسية، مثل استخدام وقف الخسارة المتحرك للخروج أو استخدام المؤشرات الفنية للمساعدة في توقيت الدخول.
مثال حقيقي على نموذج المستطيل
يوضح الرسم البياني التالي المستطيل الذي حدث داخل سهم بنك Toronto Dominion (TD). يتحرك السعر بشكل جانبي، ويصل إلى القمة والقاع بسعر مماثل في كل تأرجح للسعر. في النهاية، يكسر السعر أسفل المستطيل، وينخفض السعر بشكل حاد.
أثناء نموذج المستطيل، تقاربت حركة السعر في نطاق أضيق. شكلت هذه العملية نمطًا آخر للرسم البياني يسمى المثلث. اخترق السعر أدنى قاع المثلث قبل أن ينخفض إلى ما دون قاع المستطيل.
مقارنة نموذج المستطيل ونموذج الرأس والكتفين
المستطيل عبارة عن فترة يتحرك فيها السعر بشكل جانبي. نموذج الرأس والكتفين هو المكان الذي ينتقل فيه السعر من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي. يشكل السعر قمم أعلى على الجانب الأيسر ثم قمة أقل على الجانب الأيمن. ويظهر أن الاتجاه الصعودي قد ينعكس.
قيود مخطط نموذج المستطيل
من السهل تحديد المستطيل، ولكن ليس من السهل التداول به. لن يصل السعر دائمًا إلى مستويات الدعم أو المقاومة السابقة، بل ويتجاوزها أحيانًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خداع المتداولين، مما يؤدي إلى فقدان الصفقات أو خسارتها.
تكثر الاختراقات الكاذبة خلال المستطيلات. يفضل بعض المتداولين في الواقع انتظار الاختراق الكاذب ثم وضع رهان تجاري على أن النطاق سيستمر.
ستؤدي بعض الاختراقات إلى تحقيق أرباح ضخمة حيث ينفجر السعر خارج المستطيل بحركة كبيرة. ستنتهي العديد من المستطيلات مع الحد الأدنى من حركة السعر. في بعض الحالات، يتحرك السعر خارج النطاق ثم يبدأ في النطاق مرة أخرى.
المصدر الموثوق: investopedia
